聚辰股份688123现金流量表 |
2041 ℃ |
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当前股价：54，市值：86
亿，动态市盈率PE：85.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.21%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：16.18%； 未来三年预估净利增长率：83.7% （24E:218.62%, 25E:45.01%, 26E:34.16%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79075.92 | 99203.19 | 57647.11 | 53462.83 | 50718.38 | 46706.52 | 37919.16 | 29802.8 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1070.07 | 2983.18 | 967.99 | 1455.9 | 1168.47 | 584.41 | 579.45 | 299.47 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2585.49 | 1415.92 | 973.08 | 2084.28 | 1319.79 | 713.35 | 155.17 | 88.85 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 82731.47 | 103602.29 | 59588.18 | 57003 | 53206.64 | 48004.29 | 38653.77 | 30191.12 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46303.68 | 56753.77 | 42365.7 | 37091.29 | 33180.8 | 28378.72 | 22948.3 | 19199.29 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13108.07 | 9792.09 | 7753.72 | 6660.67 | 7230.64 | 6454.31 | 5079.74 | 4362.81 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4880.59 | 3551.13 | 536.17 | 1157.85 | 2241.63 | 1483.58 | 639.67 | 255.48 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8168.26 | 4681.33 | 3321.1 | 2830.1 | 3176.19 | 2679.86 | 2325.52 | 2477.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72460.6 | 74778.32 | 53976.68 | 47739.91 | 45829.26 | 38996.47 | 30993.23 | 26294.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10270.87 | 28823.97 | 5611.5 | 9263.09 | 7377.37 | 9007.82 | 7660.55 | 3896.47 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 186000 | 154550 | 217680 | 117700 | - | 15800 | 73640 | 38626 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1972.5 | 5664.92 | 2437 | 1392.35 | - | 230.95 | 332.01 | 205.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.07 | - | 0.44 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 1000 | - | 5000 | 8000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 187972.57 | 160214.92 | 221617.45 | 120099.35 | - | 21030.95 | 81972.01 | 38831.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3305.86 | 4939.83 | 17214.19 | 2079.14 | 234.89 | 237.19 | 104.77 | 92.42 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 197948.88 | 152800 | 195630 | 210000 | - | 10800 | 78640 | 30806 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 5000 | 8000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201254.74 | 157739.83 | 212844.19 | 212079.14 | 1234.89 | 16037.19 | 86744.77 | 30898.42 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13282.17 | 2475.09 | 8773.26 | -91979.79 | -1234.89 | 4993.76 | -4772.76 | 7932.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1859.68 | 140.54 | - | - | 93057.36 | 2902.5 | 169.08 | 110.76 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1859.68 | 140.54 | - | - | 93057.36 | 2902.5 | 169.08 | 110.76 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10675.18 | 3262.73 | 4944.28 | 3136.02 | 2265.8 | 3046.35 | 2813.59 | 3799.47 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 524.21 | 637.72 | 587.13 | 791.88 | 1046.08 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11199.39 | 3900.45 | 5531.41 | 3927.9 | 3311.88 | 3046.35 | 2813.59 | 3799.47 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9339.7 | -3759.9 | -5531.41 | -3927.9 | 89745.48 | -143.85 | -2644.51 | -3688.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -99.24 | 836.75 | -121.47 | -1344.63 | -150.56 | 718.73 | 74.31 | 185.73 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12450.24 | 28375.91 | 8731.87 | -87989.23 | 95737.41 | 14576.46 | 317.58 | 8326.43 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71732.42 | 43356.51 | 34624.64 | 122613.87 | 26876.46 | 12300 | 11982.42 | 3655.99 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59282.18 | 71732.42 | 43356.51 | 34624.64 | 122613.87 | 26876.46 | 12300 | 11982.42 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8269.53 | 34631.63 | 10368.6 | 16282.34 | 9510.62 | 7611.53 | 2488.22 | 3511.92 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 763.99 | 2524.17 | -1.48 | 33.07 | 226.09 | 452.46 | 134.96 | 252.59 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 908.66 | 246.23 | 88.5 | 57.55 | 55.08 | 48.36 | 69.19 | 89.47 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 161.59 | 282.43 | 229.06 | 26.34 | 19.1 | 4.07 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 533.77 | 187.71 | 221.32 | 236.58 | 172.8 | 36.7 | 19.15 | 23.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.45 | - | 0.51 | -5.24 | - | 0.24 | - | 0.82 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.17 | 0.33 | - | 4.85 | 0.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 725.14 | 5169.96 | -319.86 | -9301.81 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 167.7 | -479.54 | 108.23 | 1314.68 | -23.74 | -477.61 | 140.2 | -8.89 | - | - |
| 投资损失(万) | -1094.89 | -2161.05 | -1859.49 | -1392.35 | 135.9 | -192.41 | -329.44 | -205.35 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -274.12 | -746.99 | -63.78 | -25.51 | -107.44 | -44.12 | 1.8 | -5.99 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.07 | -904.59 | -25.6 | 930.18 | -0.97 | -0.33 | 1.15 | -0.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2087.52 | -13654.37 | -3410.49 | -1102.77 | 786.56 | -2615.07 | -870.31 | -850.43 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1931.14 | -7623.5 | -2191.91 | 637.39 | -4793.09 | -795.72 | 875.53 | -5882.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4538.3 | 4007.82 | 1395.9 | 1312.47 | 674.55 | 1844.15 | -601.54 | 4379 | - | - |
| 其他(万) | 4464.27 | 6528.6 | 513.99 | 148.64 | 721.93 | 3130.69 | 5731.25 | 2592.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10270.87 | 28823.97 | 5611.5 | 9263.09 | 7377.37 | 9007.82 | 7660.55 | 3896.47 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59282.18 | 71732.42 | 43356.51 | 34624.64 | 122613.87 | 26876.46 | 12300 | 11982.42 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 71732.42 | 43356.51 | 34624.64 | 122613.87 | 26876.46 | 12300 | 11982.42 | 3655.99 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12450.24 | 28375.91 | 8731.87 | -87989.23 | 95737.41 | 14576.46 | 317.58 | 8326.43 | - | - |