晶晨股份688099核心经营数据

3628 ℃
当前股价:70.2,市值:295 亿,动态市盈率PE:33.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-43.47%。
其中,历史营业增长率:22.75%,净利增长率:35.34%; 未来三年预估净利增长率:30.24% (25E:32.81%, 26E:30.95%, 27E:27.03%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) 41873.48 41639.4 41349.99 41112 41112 41112 37000 37000 7626.92 -
净资产(万) 642656.94 548905.74 493159.38 390751.69 292327.61 280246.12 112602.32 82931.63 23307.83 -
总资产(万) 736602.99 635606.08 586507.62 505645.12 368568.5 332347.49 164619.45 115297.85 51961.61 -
营业收入(万) 592631.53 537094.32 554491.44 477707.49 273825.33 235773.34 236906.94 169048.76 114953.32 -
营业收入增长率(%) 10.34 -3.14 16.07 74.46 16.14 -0.48 40.14 47.06 - -
营业成本(万) 376031.56 341535.22 348766.99 286481.72 183761.52 155779.23 154436.55 109563.41 78730.7 -
营业成本增长率(%) 10.1 -2.07 21.74 55.9 17.96 0.87 40.96 39.16 - -
毛利率(%) 36.55 36.41 37.1 40.03 32.89 33.93 34.81 35.19 31.51 -
三项费用(万) 21937.53 23190.95 23429.32 21083.98 19327.03 15496.59 13030 20162.9 7710.21 -
费用增长率(%) -5.4 -1.02 11.12 9.09 24.72 18.93 -35.38 161.51 - -
费用率(%) 10.13 11.86 11.39 11.03 21.46 19.37 15.8 33.9 21.29 -
净利润(万) 81921.1 49869.27 73177.57 82790.67 11430.23 15705.53 28233.95 7791.53 7301.65 -
净利润增长率(%) 64.27 -31.85 -11.61 624.31 -27.22 -44.37 262.37 6.71 - -
经营现金流(万) 104185.9 94832.06 53136.19 57666.36 92702.04 34061.28 18514.08 17685.29 7189.1 -
现金流增长率(%) 9.86 78.47 -7.86 -37.79 172.16 83.98 4.69 146 - -
净利润现金比(-) 1.27 1.9 0.73 0.7 8.11 2.17 0.66 2.27 0.98 -
净资产收益率ROE(%) 13.75 9.57 16.56 24.24 3.99 8 28.88 14.67 62.65 -
生产资本回报率(%) 148.22 106.77 178.68 195 33.73 52.9 99.56 100.92 132.39 -
资本支出(万) 48833.78 40416.42 28928.39 26325.94 26356.38 17599.05 36814.33 11070.31 6606.46 -
折旧和摊销(万) 20181 23134 24690 17772 15771 13667 11341 8835 8359 -
归属股东权益(万) 639422.54 545042.51 489361.81 387465.65 291892.22 279870.63 112163.58 82931.63 22267.28 -
股东权益增长率(%) 17.32 11.38 26.3 32.74 4.3 149.52 35.25 272.44 - -
自由现金流(万) 53539 32521 68428 72607 898 11872 2780 5574 9054 -
自由现金流增长率(%) - - - - -92.44 327.05 -50.13 -38.44 - -
每股股东权益(元) 15.27 13.09 11.83 9.42 7.1 6.81 3.03 2.24 2.92 -
每股股东收益(元) 1.96 1.2 1.76 1.97 0.28 0.38 0.76 0.21 0.96 -
同业推荐: 斯达半导603290, 紫光国微002049, 芯源微688037, 卓胜微300782, 扬杰科技300373, 新洁能605111,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 BAABA BAABA BABAA AABAA BAACA BAABA BABAA BBABA BABAA CABCB
经营分析 2024:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-+ ++- +-+ +-+ +-+ +-+ ---
现金流分析 2024:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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