睿创微纳688002核心经营数据 |
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当前股价：58.07，市值：264
亿，动态市盈率PE：45.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.42%。 其中，历史营业增长率：70.56%，净利增长率：66.37%； 未来三年预估净利增长率：28.49% （25E:49.71%, 26E:27.66%, 27E:11.01%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45492.27 | 44730.4 | 44602.38 | 44500 | 44500 | 44500 | 38500 | 28100 | 27270 | - |
| 净资产(万) | 553047.91 | 512236.76 | 433933.27 | 378384.17 | 292976.54 | 234256.89 | 100599.77 | 36082.58 | 25514.83 | - |
| 总资产(万) | 880619.67 | 829707.1 | 632564.63 | 489139.63 | 354457.56 | 254426.47 | 119127.5 | 50030.05 | 30673.35 | - |
| 营业收入(万) | 431569.58 | 355859.63 | 264588.78 | 178028.66 | 156144.25 | 68465.63 | 38410.47 | 15572.23 | 6025.06 | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.28 | 34.5 | 48.62 | 14.02 | 128.06 | 78.25 | 146.66 | 158.46 | - | - |
| 营业成本(万) | 214684.06 | 177851.25 | 141343.51 | 74166.43 | 58067.85 | 33948.49 | 15335.87 | 5199.43 | 1969.74 | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.71 | 25.83 | 90.58 | 27.72 | 71.05 | 121.37 | 194.95 | 163.97 | - | - |
| 毛利率(%) | 50.26 | 50.02 | 46.58 | 58.34 | 62.81 | 50.42 | 60.07 | 66.61 | 67.31 | - |
| 三项费用(万) | 64821.06 | 64174.19 | 38398.47 | 19689.89 | 11955.47 | 6101.46 | 3551.66 | 2298.13 | 2070.65 | - |
| 费用增长率(%) | 1.01 | 67.13 | 95.02 | 64.69 | 95.94 | 71.79 | 54.55 | 10.99 | - | - |
| 费用率(%) | 29.89 | 36.05 | 31.16 | 18.96 | 12.19 | 17.68 | 15.39 | 22.16 | 51.06 | - |
| 净利润(万) | 44220.09 | 42219.27 | 28653.31 | 45896.35 | 58460.44 | 20209.82 | 12517.19 | 6435.17 | 972.15 | - |
| 净利润增长率(%) | 4.74 | 47.35 | -37.57 | -21.49 | 189.27 | 61.46 | 94.51 | 561.95 | - | - |
| 经营现金流(万) | 44963.27 | 49145.55 | 50098.1 | 21879.33 | 16386.72 | 15913.82 | 3624.88 | -747.26 | -3530.09 | - |
| 现金流增长率(%) | -8.51 | -1.9 | 128.97 | 33.52 | 2.97 | 339.02 | -585.09 | -78.83 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.16 | 1.75 | 0.48 | 0.28 | 0.79 | 0.29 | -0.12 | -3.63 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.3 | 8.92 | 7.05 | 13.67 | 22.18 | 12.07 | 18.32 | 20.89 | 7.62 | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.23 | 19.14 | 18.37 | 38.15 | 100.37 | 67.54 | 49.35 | 36.37 | 3.89 | - |
| 资本支出(万) | 44340.99 | 46475.91 | 80509.19 | 64290.21 | 48715.02 | 12909.63 | 11033.81 | 5079.41 | 2630.46 | - |
| 折旧和摊销(万) | 29895 | 21498 | 13663 | 7173 | 4677 | 2890 | 1492 | 1097 | 897 | - |
| 归属股东权益(万) | 540433.9 | 481232.03 | 396188.54 | 348493.83 | 292877.73 | 234197.88 | 100593.98 | 36077.17 | 25492.08 | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.3 | 21.47 | 13.69 | 18.99 | 25.06 | 132.82 | 178.83 | 41.52 | - | - |
| 自由现金流(万) | 42450 | 24599 | -35509 | -10999 | 14382 | 10187 | 2975 | 2453 | -764 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 242.42 | 21.28 | -421.07 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.88 | 10.76 | 8.88 | 7.83 | 6.58 | 5.26 | 2.61 | 1.28 | 0.93 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 1.11 | 0.7 | 1.04 | 1.31 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.04 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | ABABA | ABABA | AABBA | AABAA | AABBA | AABAA | AACAA | ABCBB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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