中钢洛耐688119现金流量表

558 ℃
当前股价:4.01,市值:45 亿,动态市盈率PE:90.91, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10%,净利增长率:38.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 171777.42 192827.28 157286.87 99445.12 116510.52 101109.61 87507.33 - - -
收到的税费返还(万) 236.27 1744.86 - 29.98 18.42 20.16 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 17059.4 15027.62 12320.01 25902.04 17954.88 29543.8 22412.9 - - -
经营活动现金流入小计(万) 189073.09 209599.77 169606.87 125377.14 134483.82 130673.56 109920.23 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 120111.1 121811.03 79810.53 52023.67 52709.64 46511.62 53793.23 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 44963.59 42116.04 39384.78 31812.64 32180.56 30427.05 24139.12 - - -
支付的各项税费(万) 10825.76 14241.53 15216.27 13551.79 9544.11 9991.65 9571.16 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 13193.41 24581.69 19601.52 22471.77 24345.68 35708.49 21728.67 - - -
经营活动现金流出小计(万) 189093.85 202750.29 154013.1 119859.87 118779.99 122638.82 109232.18 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -20.76 6849.48 15593.78 5517.27 15703.83 8034.75 688.05 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 404000 380000 206950 128962.81 40194.8 14800 7800 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2208.94 2067.25 1322.28 1286.26 164.07 46.25 40.54 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 896.79 93.69 138.14 99.09 83.88 74.64 129.6 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - 56.32 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 125 - 5867.2 3845 - - -
投资活动现金流入小计(万) 407105.73 382160.94 208410.42 130473.17 40442.75 20844.41 11815.14 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 24223.8 13721.64 9678.11 11791.22 7542.41 6292.9 914.32 - - -
投资所支付的现金(万) 369000 409000 212950 125910 30240 25094.8 7880 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 8021.62 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 208.18 - 5.72 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 393223.8 422929.82 230649.73 137706.93 37782.41 31387.7 8794.32 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 13881.93 -40768.88 -22239.31 -7233.77 2660.33 -10543.29 3020.82 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 107245.99 - 95980.63 4000 - 80 - - -
取得借款收到的现金(万) - 50000 - - - - 28696.5 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 230 91 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 157245.99 - 96210.63 4091 - 28776.5 - - -
偿还债务支付的现金(万) 25324.05 - - 9500 500 - 14652.89 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 17629.2 4300.75 6071.13 7244.28 2586.65 6085.43 1485.45 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 826.39 1112.28 - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 27.92 1479.94 1178.1 10654.78 33.36 270.66 1003.67 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 42981.17 5780.69 7249.23 27399.06 3120.01 6356.08 17142 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -42981.17 151465.3 -7249.23 68811.57 970.99 -6356.08 11634.5 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 354 1082.72 -273.02 - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -28765.99 118628.62 -14167.79 67095.08 19335.15 -8864.63 15343.37 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 205769.27 87140.65 101308.43 34213.35 14878.2 23742.83 8399.47 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 177003.27 205769.27 87140.65 101308.43 34213.35 14878.2 23742.83 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 7984.92 24907.9 23591.62 20920.36 14430.28 10474.11 1887.56 - - -
资产减值准备(万) 723.36 -18.98 1317.28 15.17 -217.38 1263.4 1109.89 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 7201.03 6237.75 4548.08 4100.15 3759.15 3836.57 4011.97 - - -
无形资产摊销(万) 1117.09 1038.57 811.41 650.97 642.12 641.89 641.93 - - -
长期待摊费用摊销(万) 23.57 43.82 47.12 4.29 65.61 24.05 4.85 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -6 -1.16 - 89.84 - - - - - -
固定资产报废损失(万) -8.55 293.98 8.16 50.74 -23.32 53.7 5.19 - - -
公允价值变动损失(万) 382 55.71 -132.43 -165.87 -501.57 -169.35 -48 - - -
财务费用(万) 3785.01 3513.74 2413.01 2828.81 3086.83 3477.29 2315.31 - - -
投资损失(万) -2153.4 -2101.32 -1762.84 -933.4 -192.2 -309.08 -40.54 - - -
递延所得税资产减少(万) -406.59 -2735.98 -12.28 496.84 1244.37 605.55 337.64 - - -
递延所得税负债增加(万) -107.06 505.41 80.02 3.83 36.83 184.83 -9.97 - - -
存货的减少(万) 3511.07 -14033.53 -12061.02 -1665.53 3480.43 -11227.69 -7260.63 - - -
经营性应收项目的减少(万) -8437.94 -28901.46 -2314.85 -20669.68 13418.75 -11124.42 14183.93 - - -
经营性应付项目的增加(万) -15566.08 15836.31 765.15 11657.02 -22875.65 10303.89 -16451.08 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -20.76 6849.48 15593.78 5517.27 15703.83 8034.75 688.05 - - -
现金的期末余额(万) 177003.27 205769.27 87140.65 101308.43 34213.35 14878.2 23742.83 - - -
现金的期初余额(万) 205769.27 87140.65 101308.43 34213.35 14878.2 23742.83 8399.47 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -28765.99 118628.62 -14167.79 67095.08 19335.15 -8864.63 15343.37 - - -
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