博众精工688097现金流量表 |
1009 ℃ |
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当前股价：27.75，市值：124
亿，动态市盈率PE：29.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.66%，净利增长率：5.08%； 未来三年预估净利增长率：25.15% （24E:21.15%, 25E:31.63%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 474559.37 | 434928.18 | 388264.88 | 223226.32 | 197901.37 | 287701.23 | 155357.07 | 143363.21 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4749.38 | 6032.56 | 13678.16 | 8131.64 | 2314.57 | 7045.38 | 11480.18 | 10242.76 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27840.87 | 19844.04 | 21586.67 | 10293.13 | 14274.12 | 10062.89 | 11823.03 | 10974.66 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 507149.62 | 460804.78 | 423529.71 | 241651.09 | 214490.06 | 304809.5 | 178660.29 | 164580.62 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 320605.56 | 298317.02 | 326096.9 | 167020.85 | 101200.4 | 122213.34 | 110047.34 | 86971.58 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117070.15 | 115594.82 | 104076.14 | 59727.44 | 52574.16 | 64030.26 | 50296.85 | 38458.3 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 25647.41 | 13154.26 | 12126.56 | 8009.54 | 14321 | 3556.47 | 8837.41 | 5647.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49490.24 | 34453 | 40169.21 | 28157.09 | 26308.74 | 35602.44 | 25161.24 | 21428.14 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 512813.36 | 461519.1 | 482468.82 | 262914.92 | 194404.31 | 225402.51 | 194342.84 | 152505.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5663.74 | -714.32 | -58939.1 | -21263.84 | 20085.76 | 79406.99 | -15682.56 | 12074.69 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3867 | - | 100 | 4600 | 20707 | 4099.91 | 9512.62 | 5695 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 693.76 | 43.04 | 103.09 | 151.71 | 85.84 | 90.81 | 51.45 | 62.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 694.51 | 601.05 | 40.24 | 88.28 | 74.36 | 203.06 | 1064.68 | 149.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 806.27 | - | - | - | - | - | 3233.43 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5255.26 | 1450.36 | 243.33 | 4840 | 20867.2 | 4393.78 | 10628.76 | 9139.74 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10065.4 | 13131.03 | 26895.52 | 22294.37 | 10651.83 | 16455.77 | 22121.15 | 10346.17 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15526.2 | 4892.82 | 2920.09 | - | 26064.38 | 4000 | 12388.71 | 990.16 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 720 | - | - | - | - | - | 3170 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25591.59 | 18743.85 | 29815.61 | 22294.37 | 36716.2 | 20455.77 | 34509.86 | 14506.33 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20336.33 | -17293.49 | -29572.28 | -17454.38 | -15849.01 | -16061.99 | -23881.1 | -5366.59 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6079.92 | 99118.17 | 43085.16 | 2661 | 20 | 262.98 | 1866.71 | 524 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 247 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 116450.8 | 166800.89 | 160758.59 | 129377.88 | 55893.03 | 75529.03 | 73683.75 | 43962.53 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 825.58 | 3297.15 | 1457.05 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122530.73 | 265919.06 | 203843.76 | 132038.88 | 55913.03 | 76617.58 | 78847.6 | 45943.58 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 102498.52 | 151594.72 | 133927.73 | 70775.16 | 53934.37 | 89790.2 | 40174.68 | 57561.99 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4812.51 | 5076.28 | 3778.98 | 2323.14 | 1100.54 | 4341.03 | 30361.81 | 986.91 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 48.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6530.77 | 952.83 | 1654.3 | 200.75 | 481.43 | - | 825.58 | 1211.86 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113841.8 | 157623.83 | 139361.01 | 73299.05 | 55516.33 | 94131.23 | 71362.07 | 59760.75 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8688.93 | 108295.23 | 64482.75 | 58739.82 | 396.7 | -17513.64 | 7485.53 | -13817.17 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1098.71 | 3722.93 | -1263.52 | -9264.84 | 188.38 | -2331.9 | 1730.69 | 1205.53 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16212.44 | 94010.36 | -25292.16 | 10756.76 | 4821.83 | 43499.46 | -30347.44 | -5903.55 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134936.15 | 40925.79 | 66217.95 | 55461.18 | 50639.35 | 7139.89 | 37487.33 | 43390.88 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118723.71 | 134936.15 | 40925.79 | 66217.95 | 55461.18 | 50639.35 | 7139.89 | 37487.33 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38418.38 | 32835.54 | 19519.51 | 24108.31 | - | - | - | 26625.08 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7005.3 | 6272.42 | 2856.47 | 2284.4 | - | - | - | 1001.57 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7158.45 | 6564.41 | 4905.82 | 4321.52 | - | - | - | 1848.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 817.97 | 1009.66 | 1133.45 | 987.85 | - | - | - | 170.62 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1019.83 | 857.83 | 544.05 | 234.97 | - | - | - | 319.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -90.93 | -109.54 | -16.92 | -17.99 | - | - | - | 24.99 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 34.66 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2876.9 | 1583.92 | 4439.16 | 5572.57 | - | - | - | -3073.8 | - | - |
| 投资损失(万) | -505.01 | 292.04 | 16.46 | -151.71 | - | - | - | -62.01 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1203.44 | 48.61 | -1491.35 | -1432.52 | - | - | - | -43.7 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 138.94 | 494.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 35935.49 | -73862.18 | -100642.44 | -75727.03 | - | - | - | -905.04 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53942.2 | -40655 | -24502.41 | -10621.77 | - | - | - | -18916 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44174.95 | 54063.51 | 27734.63 | 30564.98 | - | - | - | 5897.6 | - | - |
| 其他(万) | -5334.27 | 6737.39 | 2814.34 | -3612.23 | - | - | - | -812.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5663.74 | -714.32 | -58939.1 | -21263.84 | - | - | - | 12074.69 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 118723.71 | 134936.15 | 40925.79 | 66217.95 | - | - | - | 37487.33 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 134936.15 | 40925.79 | 66217.95 | 55461.18 | - | - | - | 43390.88 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16212.44 | 94010.36 | -25292.16 | 10756.76 | - | - | - | -5903.55 | - | - |