莱伯泰科688056现金流量表 |
1892 ℃ |
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当前股价：32.37，市值：22
亿，动态市盈率PE：54.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.05%。 其中，历史营业增长率：7.63%，净利增长率：4.15%； 未来三年预估净利增长率：33.91% （25E:45.60%, 26E:40.35%, 27E:17.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44511.08 | 47255.42 | 39626.64 | 40553.96 | 38283.25 | 40351.39 | 36581.58 | 36989.43 | 33455.4 | - |
| 收到的税费返还(万) | 171.82 | 221.34 | 566.69 | 107.53 | 168.57 | 174.95 | 133.88 | 66.96 | 217.6 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1808.39 | 769.57 | 581.4 | 1265.65 | 1883.89 | 288.8 | 303.63 | 345.61 | 504.4 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46491.28 | 48246.33 | 40774.74 | 41927.13 | 40335.71 | 40815.15 | 37019.09 | 37402.01 | 34177.4 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23107.63 | 25583.23 | 25624.64 | 22496.85 | 18879.23 | 21414.97 | 18264.14 | 17314.36 | 15274.98 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12442.44 | 11684.77 | 9630.91 | 8167.35 | 7422.08 | 7920.51 | 7864.64 | 7207.97 | 6691.64 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2174.32 | 2484.25 | 1908.18 | 2817.86 | 2630.51 | 3240.1 | 3186.47 | 4009.84 | 3410.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3251.6 | 4234.21 | 2851.6 | 3537.1 | 3050.06 | 3084.09 | 3312.14 | 3393.06 | 4088.67 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40975.99 | 43986.46 | 40015.34 | 37019.16 | 31981.88 | 35659.67 | 32627.4 | 31925.23 | 29466.23 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5515.29 | 4259.87 | 759.4 | 4907.97 | 8353.83 | 5155.48 | 4391.69 | 5476.77 | 4711.17 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 132950 | 139900 | 162900 | 170000 | 22500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 410.3 | 413.25 | 492.42 | 754.88 | 76.91 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.78 | - | 3.5 | 0.5 | - | - | - | 5.31 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133360.3 | 140314.03 | 163392.42 | 170758.38 | 22577.41 | - | - | - | 137.03 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 497.42 | 2637.49 | 2745.47 | 7748.12 | 325.24 | 2558.69 | 93.48 | 126.1 | 174.15 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 148900 | 131400 | 172400 | 161056.74 | 39000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 813.08 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 191.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149397.42 | 134037.49 | 175145.47 | 168804.86 | 39325.24 | 2750.39 | 93.48 | 939.17 | 174.15 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16037.12 | 6276.54 | -11753.04 | 1953.52 | -16747.83 | -2750.39 | -93.48 | -939.17 | -37.13 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 461.29 | - | 452.8 | - | 37448.21 | - | 3000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1770.46 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 461.29 | - | 452.8 | - | 37448.21 | 1770.46 | 3000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 768.46 | 1002 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6125.03 | 1344.73 | 2351.95 | 2010 | 1801.15 | 3000 | - | 4350 | 350 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1790.48 | 76.87 | 382.74 | 80.53 | 293.31 | - | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7915.51 | 1421.6 | 2734.69 | 2090.53 | 2862.92 | 4002 | 3000 | 4350 | 350 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7454.22 | -1421.6 | -2281.89 | -2090.53 | 34585.29 | -2231.54 | - | -4350 | -350 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 161.06 | 208.39 | 971.32 | -351.2 | -546.61 | 142.08 | 227.95 | -397.13 | 311.59 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17814.99 | 9323.2 | -12304.21 | 4419.77 | 25644.69 | 315.63 | 4526.15 | -209.54 | 4635.64 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46473.59 | 37150.39 | 49454.6 | 45034.83 | 19390.15 | 19074.52 | 14548.37 | 14757.9 | 10122.27 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28658.6 | 46473.59 | 37150.39 | 49454.6 | 45034.83 | 19390.15 | 19074.52 | 14548.37 | 14757.9 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3914.81 | 2756.25 | 4462.45 | 6941.31 | 6529.72 | 6168.31 | 5993.96 | 4943.04 | 4552.34 | - |
| 资产减值准备(万) | 1069.05 | 530.37 | 69.53 | 30.49 | -24.67 | 7.72 | 693.45 | 516 | -6.81 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1395.9 | 1221.31 | 740.03 | 541.58 | 456.29 | 408.33 | 405.66 | 382.68 | 339.13 | - |
| 无形资产摊销(万) | 130.68 | 95.02 | 43.36 | 37.74 | 37.12 | 43.73 | 51.89 | 43.68 | 54.08 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 80.57 | 83.07 | 83.9 | 93.75 | 84.19 | 64.03 | 24.37 | 13.02 | 17.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.01 | - | 2.8 | - | - | 0.87 | 0.55 | -0.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 2.04 | 4.79 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -94.04 | 26.64 | -34.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 151.22 | 67.24 | 73.18 | 45.73 | 211.1 | 142.08 | -227.95 | 397.13 | -311.59 | - |
| 投资损失(万) | -391.46 | -393.28 | -492.42 | -747.87 | -74.74 | - | - | - | 0.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 41.66 | -274.77 | 140.86 | 201.83 | -44.21 | 23.06 | 30.3 | 3.01 | -110.53 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.49 | 45.12 | 84.26 | 14.68 | 40.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -415.43 | -1239.49 | -5564.04 | -1414.97 | 292.85 | 661.29 | -592.07 | -1100.58 | -583.86 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 632.68 | -568.24 | -1229.36 | -487.81 | 972.95 | -739.74 | -1831.05 | -855.6 | 471.29 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1870.04 | 1076.84 | 2160.87 | -844.03 | -477.41 | -1764.96 | -157.76 | 1133.83 | 290.41 | - |
| 其他(万) | 576.02 | 609.88 | -23.61 | 334.6 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5515.29 | 4259.87 | 759.4 | 4907.97 | 8353.83 | 5155.48 | 4391.69 | 5476.77 | 4711.17 | - |
| 现金的期末余额(万) | 28658.6 | 46473.59 | 37150.39 | 49454.6 | 45034.83 | - | - | - | 14757.9 | - |
| 现金的期初余额(万) | 46473.59 | 37150.39 | 49454.6 | 45034.83 | 19390.15 | - | - | - | 10122.27 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17814.99 | 9323.2 | -12304.21 | 4419.77 | 25644.69 | - | - | - | 4635.64 | - |