莱伯泰科688056核心经营数据 |
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当前股价：34.79，市值：23
亿，动态市盈率PE：58.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.05%。 其中，历史营业增长率：7.63%，净利增长率：4.15%； 未来三年预估净利增长率：33.91% （25E:54.18%, 26E:37.89%, 27E:12.95%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6745.25 | 6723.64 | 6723.64 | 6700 | 6700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 81758.86 | 84932.32 | 82667.71 | 78642.64 | 74092.09 | 32751.17 | 29637.72 | 23257.9 | 23141.67 | - |
| 总资产(万) | 95571.23 | 100449.8 | 96152.94 | 89247.31 | 85237.33 | 44962.15 | 42678.54 | 36219.2 | 33946.62 | - |
| 营业收入(万) | 42401.01 | 41599.5 | 35500.48 | 36885.79 | 34860.49 | 38051.85 | 35005.52 | 32208.19 | 29037.53 | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.93 | 17.18 | -3.76 | 5.81 | -8.39 | 8.7 | 8.69 | 10.92 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 23091.08 | 23382.59 | 18563.56 | 19019.24 | 17914.24 | 20429.36 | 18052.91 | 15466.39 | 14327.91 | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.25 | 25.96 | -2.4 | 6.17 | -12.31 | 13.16 | 16.72 | 7.95 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 45.54 | 43.79 | 47.71 | 48.44 | 48.61 | 46.31 | 48.43 | 51.98 | 50.66 | - |
| 三项费用(万) | 9717.65 | 10242.25 | 8429.42 | 7639.68 | 6789.04 | 7602.15 | 8252.83 | 8357.21 | 8049.76 | - |
| 费用增长率(%) | -5.12 | 21.51 | 10.34 | 12.53 | -10.7 | -7.88 | -1.25 | 3.82 | - | -100 |
| 费用率(%) | 50.32 | 56.22 | 49.77 | 42.76 | 40.06 | 43.14 | 48.68 | 49.92 | 54.72 | - |
| 净利润(万) | 3914.81 | 2756.25 | 4462.45 | 6941.31 | 6529.72 | 6168.31 | 5993.96 | 4943.04 | 4552.34 | - |
| 净利润增长率(%) | 42.03 | -38.23 | -35.71 | 6.3 | 5.86 | 2.91 | 21.26 | 8.58 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 5515.29 | 4259.87 | 759.4 | 4907.97 | 8353.83 | 5155.48 | 4391.69 | 5476.77 | 4711.17 | - |
| 现金流增长率(%) | 29.47 | 460.95 | -84.53 | -41.25 | 62.04 | 17.39 | -19.81 | 16.25 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.55 | 0.17 | 0.71 | 1.28 | 0.84 | 0.73 | 1.11 | 1.03 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.7 | 3.29 | 5.53 | 9.09 | 12.22 | 19.77 | 22.66 | 21.31 | 39.34 | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.04 | 16.64 | 32.34 | 64.86 | 116.49 | 107.89 | 139.97 | 117.85 | 98.06 | - |
| 资本支出(万) | 497.42 | 2637.49 | 2745.47 | 7748.12 | 325.24 | 2558.69 | 93.48 | 126.1 | 174.15 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1607 | 1399 | 867 | 673 | 578 | 516 | 482 | 439 | 411 | - |
| 归属股东权益(万) | 81758.86 | 84932.32 | 82667.71 | 78642.64 | 74005.54 | 32673.24 | 29562.15 | 23194.68 | 23141.67 | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.74 | 2.74 | 5.12 | 6.27 | 126.5 | 10.52 | 27.45 | 0.23 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 5024 | 1518 | 2584 | -134 | 6774 | 4090 | 6370 | 5220 | 4789 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 65.62 | -35.79 | 22.03 | 9 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 12.12 | 12.63 | 12.3 | 11.74 | 11.05 | 6.53 | 5.91 | 4.64 | 4.63 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.41 | 0.66 | 1.04 | 0.97 | 1.23 | 1.2 | 0.98 | 0.91 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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