龙腾光电688055现金流量表 |
1817 ℃ |
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当前股价：3.52，市值：117
亿，动态市盈率PE：-52.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.8%。 其中，历史营业增长率：6.09%，净利增长率：-8.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 401234.69 | 471474.23 | 581686.89 | 425051.7 | 374441.25 | 377999.36 | 457321.41 | 466915.5 | 349320.63 | - |
| 收到的税费返还(万) | 10007.69 | 18282.9 | 7571.66 | 8306.31 | 4438.61 | 304 | 152.74 | 522.8 | 1751.08 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8584.91 | 7928.93 | 5620.69 | 12146.12 | 18037.4 | 9613.69 | 12963.9 | 24116.66 | 112636.31 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 419827.29 | 497686.05 | 594879.24 | 445504.12 | 396917.26 | 387917.05 | 470438.05 | 491554.96 | 463708.02 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 283262.51 | 383795.91 | 408198.16 | 332886.81 | 257346.74 | 240474.98 | 207694.9 | 223286.99 | 217879.31 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55744.49 | 65082.98 | 60372.86 | 53212 | 48200.6 | 42500.58 | 40732.21 | 32963 | 33555.74 | - |
| 支付的各项税费(万) | 9249.93 | 19959.14 | 27805.4 | 15737.9 | 15521.13 | 24491.83 | 44021.79 | 36722.12 | 19045.29 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 793.81 | 3808.08 | 12621.34 | 14790.52 | 18069.6 | 16914.81 | 39582.76 | 19713.28 | 61826.44 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 349050.75 | 472646.11 | 508997.77 | 416627.23 | 339138.07 | 324382.19 | 332031.66 | 312685.39 | 332306.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70776.55 | 25039.94 | 85881.48 | 28876.9 | 57779.19 | 63534.85 | 138406.38 | 178869.56 | 131401.24 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16500 | 73000 | 68000 | 17500 | - | - | - | - | 2092.42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 292.23 | 634.36 | 361.64 | 115.11 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.05 | 87.05 | 4.2 | 1.04 | 4.57 | 2.6 | 1.01 | 0.99 | 1382.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 363000 | 343664.7 | 120000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16797.28 | 73721.41 | 68365.84 | 17616.15 | 363004.57 | 343667.3 | 120001.01 | 0.99 | 3475.28 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12269.31 | 18633.9 | 36660.19 | 18847.86 | 14895.32 | 11957.32 | 11729.27 | 10896.44 | 10773.36 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 62798 | 83000 | 17500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 227834.98 | 440093.24 | 183686.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27269.31 | 81431.9 | 119660.19 | 36347.86 | 242730.3 | 452050.56 | 195415.5 | 10896.44 | 10773.36 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10472.03 | -7710.49 | -51294.34 | -18731.71 | 120274.27 | -108383.26 | -75414.48 | -10895.44 | -7298.08 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 40666.67 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 218608.56 | 400606.5 | 205145.76 | 248154.14 | 385483.39 | 799586.72 | 346064.26 | 328929.56 | 728991 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 102893.09 | 457808.86 | 121812.1 | 206229.45 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 218608.56 | 400606.5 | 205145.76 | 288820.81 | 488376.48 | 1257395.58 | 467876.36 | 535159.01 | 728991 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 167290.76 | 413873.14 | 168716.48 | 267371.97 | 551747.99 | 738589.32 | 320812.41 | 488624.61 | 842955.78 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7995.41 | 11206.26 | 3881.71 | 3032.52 | 10658.35 | 9674.96 | 6330.39 | 10052.59 | 16537.23 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1263.1 | 1359.59 | 1546.09 | 5161.22 | 105893.09 | 454018.96 | 220020.2 | 193592.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 176549.27 | 426438.98 | 174144.28 | 275565.7 | 668299.43 | 1202283.23 | 547163.01 | 692269.94 | 859493.02 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42059.29 | -25832.48 | 31001.47 | 13255.11 | -179922.95 | 55112.34 | -79286.65 | -157110.92 | -130502.02 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -296.45 | 3304.52 | 83.47 | -890.58 | 353.77 | 59.51 | -380.11 | 719.1 | 567.97 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 102067.36 | -5198.52 | 65672.08 | 22509.72 | -1515.73 | 10323.45 | -16674.86 | 11582.29 | -5830.88 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107834.54 | 113033.06 | 47360.98 | 24851.26 | 26366.99 | 16043.54 | 32718.4 | 21136.11 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 209901.9 | 107834.54 | 113033.06 | 47360.98 | 24851.26 | 26366.99 | 16043.54 | 32718.4 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27841.65 | 25163.9 | 91059.38 | 26206.16 | 24510.03 | 28867.88 | 102780.04 | 48937.05 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25645.12 | 19048.93 | -597.75 | 2857.55 | 4120.16 | 6460.39 | 5204.42 | 2753.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17246.39 | 17074.69 | 18879.24 | 19280.6 | 24839.42 | 53270.96 | 53926.62 | 75358.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 217.44 | 211.75 | 221.42 | 247.29 | 295.12 | 237.32 | 252.51 | 304.26 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 424.89 | 1699.55 | 1699.55 | 1484.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 68.6 | 140.28 | - | - | - | -700.53 | - | 10.11 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.43 | 92.5 | 6.52 | 15.54 | 257.75 | 10.27 | 54.73 | 9.89 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 458.99 | -350.71 | -562.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4442.56 | 2339.63 | 620.13 | 2409.1 | 6754.46 | 13732.09 | 8375.74 | 19047.73 | - | - |
| 投资损失(万) | -95.12 | -356.43 | -562.52 | -115.3 | 7.01 | 148 | 317.67 | 513.7 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8086.73 | 308.39 | -1776.53 | -350.95 | -47.21 | 2744.27 | 16707.06 | 9668.31 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 305.67 | 1211.25 | 307.61 | 893.76 | 695.9 | 543.82 | -108.38 | -304.31 | - | - |
| 存货的减少(万) | 16348.56 | -29106.91 | -34673.35 | -8772.16 | 8178.07 | -31439.88 | -26321.92 | 10595.12 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3342.24 | 24417.01 | -9367.51 | -18900.34 | -20751.08 | -26897.09 | -5346.02 | 19127.89 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37205.3 | -37667.43 | 21399.81 | 4796.98 | 8555.86 | 14157.26 | -19135.64 | -8626.75 | - | - |
| 其他(万) | 42.66 | 1545.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70776.55 | 25039.94 | 85881.48 | 28876.9 | 57779.19 | 63534.85 | 138406.38 | 178869.56 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 209901.9 | 107834.54 | 113033.06 | 47360.98 | 24851.26 | 26366.99 | 16043.54 | 32718.4 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 107834.54 | 113033.06 | 47360.98 | 24851.26 | 26366.99 | 16043.54 | 32718.4 | 21136.11 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 102067.36 | -5198.52 | 65672.08 | 22509.72 | -1515.73 | 10323.45 | -16674.86 | 11582.29 | - | - |