福光股份688010现金流量表 |
2942 ℃ |
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当前股价：32.03，市值：51
亿，动态市盈率PE：-78.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.48%。 其中，历史营业增长率：5.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:67.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66457.04 | 68890.94 | 69127.64 | 57027.69 | 52684.18 | 60741.54 | 62511.71 | 44927.7 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1762.19 | 3843.24 | 5727.35 | 2465.38 | 2826.77 | 1019.2 | 1289.54 | 249.86 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3187.18 | 4718.04 | 3278.81 | 2953.21 | 2844.76 | 1265.11 | 1573.99 | 1226.74 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71406.4 | 77452.22 | 78133.8 | 62446.28 | 58355.71 | 63025.85 | 65375.24 | 46404.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39459.3 | 46452.04 | 52676.45 | 33337.69 | 33461.95 | 34937.02 | 37159.22 | 20069.37 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19081.93 | 18856.52 | 17683.28 | 13446.01 | 15035.04 | 12734.78 | 12422.4 | 11265.03 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2244.73 | 1350.46 | 1103.57 | 2692.36 | 4296.92 | 2435.09 | 3981.28 | 4253.31 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3249.83 | 4745.2 | 3773.16 | 4669.31 | 3665.63 | 3141.25 | 3006.69 | 2859.62 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64035.79 | 71404.21 | 75236.47 | 54145.37 | 56459.54 | 53248.13 | 56569.6 | 38447.34 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7370.62 | 6048.01 | 2897.34 | 8300.91 | 1896.17 | 9777.72 | 8805.64 | 7956.96 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18179 | 1000 | 16400 | 8800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 622.27 | 945.21 | 1729.47 | 2224.12 | 946.34 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.13 | 9.45 | 25.82 | 12.92 | 29.95 | 15.59 | 58.29 | 60.64 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9.27 | - | 567.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18827.67 | 1954.66 | 18722.37 | 11037.04 | 976.29 | 15.59 | 58.29 | 60.64 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10319.74 | 14883.43 | 23797.01 | 34453.35 | 22557.01 | 17278.54 | 10758.43 | 4799.61 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1955.63 | 11660.29 | 8938 | 9417.78 | 68100 | 150 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9.27 | - | 567.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12275.37 | 26552.99 | 32735.01 | 44438.21 | 90657.01 | 17428.54 | 10758.43 | 4799.61 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6552.29 | -24598.33 | -14012.65 | -33401.16 | -89680.72 | -17412.95 | -10700.14 | -4738.98 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 640 | 16.32 | 93038.24 | - | - | 7500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 640 | 16.32 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56088 | 68770.79 | 61460 | 30100 | 6500 | 200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 714.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56088 | 69484.99 | 62100 | 30116.32 | 99538.24 | 200 | - | 7500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57835 | 60583 | 28469 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2602.57 | 3213.88 | 3071.53 | 3546.74 | 6.38 | 12.67 | 4948.3 | 15.21 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1556.37 | 1011.33 | 6562.67 | - | 1553.63 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61993.95 | 64808.21 | 38103.19 | 10546.74 | 1560.01 | 12.67 | 4948.3 | 15.21 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5905.95 | 4676.78 | 23996.81 | 19569.58 | 97978.23 | 187.33 | -4948.3 | 7484.79 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 110.91 | 167.48 | -57.59 | -331.94 | 90.03 | 36.79 | -175.57 | 137.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8127.88 | -13706.06 | 12823.9 | -5862.61 | 10283.7 | -7411.1 | -7018.36 | 10840.4 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13664.49 | 27370.56 | 14546.65 | 20409.27 | 10125.56 | 17536.67 | 24555.03 | 13714.62 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21792.37 | 13664.49 | 27370.56 | 14546.65 | 20409.27 | 10125.56 | 17536.67 | 24555.03 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6885.58 | 2545.42 | 4762.11 | 5101.95 | 9216.63 | 9138.64 | 9125.6 | 7198.86 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2399.79 | 1048.83 | 1083.43 | 491.66 | 764.91 | 649.55 | 976.45 | 772.54 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9477.75 | 8319.81 | 6023.4 | 3992.13 | 3045.34 | 2608.11 | 1953.31 | 1830.53 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 152.26 | 141.28 | 132.38 | 114.17 | 77.28 | 77.01 | 77.01 | 70.3 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2221.44 | 1594.88 | 935.13 | 248.09 | 152.28 | 151.42 | 150.56 | 150.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 288.3 | -7.34 | 13.57 | 0.85 | 11.84 | -5.3 | 52.65 | -6.43 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.66 | 28.66 | 4.11 | 3.91 | 16.18 | 20.47 | 2.94 | 4.31 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1953.24 | 28.11 | -2086.79 | -54.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1722.5 | 1783.74 | 1734.71 | 626.08 | -77.27 | -24.12 | 201.02 | -142.81 | - | - |
| 投资损失(万) | -1588.89 | -1614.35 | -823.11 | -1998.7 | -1013.07 | -3.3 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2018.28 | -1246.71 | 243.55 | -56.49 | -208.34 | 3.3 | -60.03 | -64.86 | - | - |
| 存货的减少(万) | 853.19 | -5000.68 | -14521.61 | -1340.21 | -4043.45 | -2979.13 | -4865.44 | -2054.3 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7463.78 | -5935.73 | 729.97 | -7331.69 | -8326 | 1544.5 | -1354.97 | -7146.62 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10296.93 | 3390.08 | 3794.01 | 8040.15 | 2279.83 | -1403.44 | 2531.62 | 7344.88 | - | - |
| 其他(万) | -334.03 | 338.52 | - | - | - | - | 14.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7370.62 | 6048.01 | 2897.34 | 8300.91 | 1896.17 | 9777.72 | 8805.64 | 7956.96 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21792.37 | 13664.49 | 27370.56 | 14546.65 | 20409.27 | 10125.56 | 17536.67 | 24555.03 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13664.49 | 27370.56 | 14546.65 | 20409.27 | 10125.56 | 17536.67 | 24555.03 | 13714.62 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8127.88 | -13706.06 | 12823.9 | -5862.61 | 10283.7 | -7411.1 | -7018.36 | 10840.4 | - | - |