冠石科技605588现金流量表 |
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当前股价：46.54，市值：34
亿，动态市盈率PE：-96.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136828.38 | 103046.18 | 142184.55 | 152130.43 | 110836.9 | 87812.98 | 36548.29 | 28541.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 224.18 | 8.8 | 1233.72 | 31.73 | 434.43 | 62.38 | 87.38 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30056.28 | 22313.7 | 12059.61 | 8900.62 | 2942.13 | 4242.79 | 3382.35 | 4580.23 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167108.84 | 125368.68 | 155477.88 | 161062.79 | 114213.46 | 92118.15 | 40018.02 | 33121.52 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 108333.86 | 76926.16 | 114666.38 | 135889.57 | 87802.37 | 66201.31 | 25317.23 | 21185.15 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14411.41 | 9836.91 | 11351.89 | 10469.24 | 7379.64 | 5995.54 | 3477.85 | 2143.85 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3212.71 | 2729.72 | 4114.43 | 4038.07 | 4319.73 | 6054.19 | 2698.46 | 2229.66 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25782.79 | 35989.69 | 17100.63 | 8456.65 | 4623.53 | 7194.38 | 4579.48 | 5712.88 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 151740.77 | 125482.49 | 147233.32 | 158853.53 | 104125.27 | 85445.42 | 36073.01 | 31271.52 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15368.08 | -113.81 | 8244.55 | 2209.26 | 10088.19 | 6672.73 | 3945 | 1849.99 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74246 | 82314.24 | 65820 | 37350 | 5500 | 18650 | 1400 | 650 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 478.32 | 628.63 | 535.16 | 158.5 | 41.5 | 75.38 | 10.5 | 0.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.84 | 10.59 | - | 21.2 | 1.08 | 2.71 | 0.4 | 0.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32383.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107129.97 | 82953.45 | 66355.16 | 37529.7 | 5542.59 | 18728.1 | 1410.9 | 651.38 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75557.76 | 44682.88 | 7281.86 | 8570.2 | 9920.69 | 2936.52 | 2217.25 | 459.2 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 69746 | 75500 | 71500 | 42422.58 | 3900 | 21000 | 1500 | 600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39536.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184840.42 | 120182.88 | 78781.86 | 50995.07 | 13820.69 | 23936.52 | 3717.25 | 1059.2 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77710.44 | -37229.42 | -12426.7 | -13465.36 | -8278.1 | -5208.42 | -2306.35 | -407.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1155.72 | - | 46923.05 | - | 11254 | 56 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139891.57 | 52650 | 11013.57 | 13810 | 16301.3 | 5400 | 3144.63 | 3100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19.68 | 85.49 | 82.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139911.26 | 53891.21 | 11095.94 | 60733.05 | 16301.3 | 16654 | 3200.63 | 3100 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52780 | 17730 | 6900 | 18505.99 | 5553 | 2700 | 1550 | 3100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3477.94 | 1772.26 | 1218.73 | 531.47 | 3194.72 | 12365.48 | 73.24 | 114.43 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 488.24 | 189.28 | 122.17 | 1563.6 | - | 4301.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56746.18 | 19691.54 | 8240.9 | 20601.06 | 8747.72 | 19367.38 | 1623.24 | 3214.43 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 83165.08 | 34199.67 | 2855.05 | 40131.99 | 7553.57 | -2713.38 | 1577.4 | -114.43 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 163.77 | -173.19 | 620.29 | -113.37 | -231.59 | 23.35 | 74.66 | 14.18 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20986.48 | -3316.75 | -706.81 | 28762.52 | 9132.08 | -1225.73 | 3290.71 | 1341.92 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39150.18 | 42466.93 | 43173.74 | 14411.22 | 5279.14 | 6504.87 | 3214.17 | 1872.25 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60136.66 | 39150.18 | 42466.93 | 43173.74 | 14411.22 | 5279.14 | 6504.87 | 3214.17 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1545.52 | 5221.6 | 8163.3 | 9865.61 | 9075.07 | 9179.08 | 6829.1 | 5736.91 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3478.92 | 117.88 | 54.75 | 43.84 | 16.53 | 320.33 | 542.36 | 251.97 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3231.45 | 2276.01 | 2137.98 | 1442.89 | 984.92 | 687.54 | 447.87 | 366.55 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 164.28 | 145.34 | 127.82 | 134.07 | 94.19 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.69 | 36.15 | 42.29 | 173.13 | 219.46 | 193.85 | 137.3 | 102 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.8 | 15.41 | - | 1.56 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.41 | 0.14 | 0.05 | 9.68 | 2.74 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -244.6 | -58.11 | -45.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1749.19 | 1199.75 | 241.3 | 538.45 | 366.72 | 190.48 | 73.24 | 64.43 | - | - |
| 投资损失(万) | -326.37 | -495.24 | -532.52 | -169.15 | -41.5 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1414.48 | -450.73 | 108.38 | -369.75 | -44.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 989.91 | -2960.17 | 15.97 | -2282.47 | 752.44 | -4205.8 | -1891.94 | -360.84 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8882.96 | -2328.16 | -1176.48 | -910.2 | -10654.11 | -1805.14 | -9834.11 | -4515.98 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11024.68 | -3505.12 | -276.29 | -8714.17 | 8969.87 | 3946.15 | 7488.01 | 554.09 | - | - |
| 其他(万) | 6407.12 | 318.68 | -895.26 | 2283.33 | 202.73 | -1833.76 | 153.19 | -349.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15368.08 | -113.81 | 8244.55 | 2209.26 | 10088.19 | 6672.73 | 3945 | 1849.99 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60136.66 | 39150.18 | 42466.93 | 43173.74 | 14411.22 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39150.18 | 42466.93 | 43173.74 | 14411.22 | 5279.14 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20986.48 | -3316.75 | -706.81 | 28762.52 | 9132.08 | - | - | - | - | - |