长龄液压605389核心经营数据

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当前股价:22.23,市值:32 亿,动态市盈率PE:29.49, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-37.25%。
其中,历史营业增长率:36.87%,净利增长率:39.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:62.13%, 25E:16.28%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 13626.68 9733.34 7300 7300 7300 1000 1000 - -
净资产(万) - 185056.06 178194.01 71484.31 53807.68 36553.16 30516.12 27282.88 - -
总资产(万) - 205728.76 204989.61 102703.86 69234.42 52218.62 46286.58 40188.03 - -
营业收入(万) - 89635.34 90650.01 86707.54 60998.82 55859.7 32534.98 13633.37 - -
营业收入增长率(%) - -1.12 4.55 42.15 9.2 71.69 138.64 - - -
营业成本(万) - 67695.68 60628.5 52590.66 35437.9 33614.16 19557.56 8698.56 - -
营业成本增长率(%) - 11.66 15.28 48.4 5.43 71.87 124.84 - - -
毛利率(%) - 24.48 33.12 39.35 41.9 39.82 39.89 36.2 - -
三项费用(万) - 6055.92 4262.99 2728.9 3158.51 2866.36 1929.98 1664.22 - -
费用增长率(%) - 42.06 56.22 -13.6 10.19 48.52 15.97 - - -
费用率(%) - 27.6 14.2 8 12.36 12.89 14.87 33.72 - -
净利润(万) - 12712.71 20150.98 23585.71 17001.8 15951.65 7684.22 1704.31 - -
净利润增长率(%) - -36.91 -14.56 38.72 6.58 107.59 350.87 - - -
经营现金流(万) - 10852.14 10835.85 20580.31 12991.36 9150.62 5750 1983.48 - -
现金流增长率(%) - 0.15 -47.35 58.42 41.97 59.14 189.89 - - -
净利润现金比(-) - 0.85 0.54 0.87 0.76 0.57 0.75 1.16 - -
净资产收益率ROE(%) - 7 16.14 37.65 37.63 47.57 26.59 12.49 - -
生产资本回报率(%) - 30.28 36.4 140.34 360.42 821.63 523.92 115.14 - -
资本支出(万) - 5044.74 36463.48 5441.81 3201.92 4725.08 387.38 228.87 - -
折旧和摊销(万) - 5352 150 - 1600 1390 1164 1178 - -
归属股东权益(万) - 185056.06 178194.01 71484.31 53807.68 36553.16 30516.12 27282.88 - -
股东权益增长率(%) - 3.85 149.28 32.85 47.2 19.78 11.85 - - -
自由现金流(万) - 13020 -16163 18144 15400 12617 8461 2671 - -
自由现金流增长率(%) - - - 17.82 22.06 49.12 216.77 - - -
每股股东权益(元) - 13.58 18.31 9.79 7.37 5.01 30.52 27.28 - -
每股股东收益(元) - 0.93 2.07 3.23 2.33 2.19 7.68 1.72 - -
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  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BABBA BABAA BABAA AABAA BABAA BABAA BBABA CABCB CABCB
经营分析 2023:
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- ++- +-- ++- --- ---
现金流分析 2023:
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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