长龄液压605389核心经营数据 |
1037 ℃ |
当前股价:20.91,市值:30
亿,动态市盈率PE:27.49,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:2.34%。 其中,历史营业增长率:36.87%,净利增长率:39.54%; 未来三年预估净利增长率:15.33% (23E:-9.54%, 24E:50.43%, 25E:12.72%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 13626.68 | 9733.34 | 7300 | 7300 | 7300 | 1000 | 1000 | - | - | - |
净资产(万) | 185056.06 | 178194.01 | 71484.31 | 53807.68 | 36553.16 | 30516.12 | 27282.88 | - | - | - |
总资产(万) | 205728.76 | 204989.61 | 102703.86 | 69234.42 | 52218.62 | 46286.58 | 40188.03 | - | - | - |
营业收入(万) | 89635.34 | 90650.01 | 86707.54 | 60998.82 | 55859.7 | 32534.98 | 13633.37 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | -1.12 | 4.55 | 42.15 | 9.2 | 71.69 | 138.64 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 67695.68 | 60628.5 | 52590.66 | 35437.9 | 33614.16 | 19557.56 | 8698.56 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 11.66 | 15.28 | 48.4 | 5.43 | 71.87 | 124.84 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 24.48 | 33.12 | 39.35 | 41.9 | 39.82 | 39.89 | 36.2 | - | - | - |
三项费用(万) | 6055.92 | 4262.99 | 2728.9 | 3158.51 | 2866.36 | 1929.98 | 1664.22 | - | - | - |
费用增长率(%) | 42.06 | 56.22 | -13.6 | 10.19 | 48.52 | 15.97 | - | - | - | - |
费用率(%) | 27.6 | 14.2 | 8 | 12.36 | 12.89 | 14.87 | 33.72 | - | - | - |
净利润(万) | 12712.71 | 20150.98 | 23585.71 | 17001.8 | 15951.65 | 7684.22 | 1704.31 | - | - | - |
净利润增长率(%) | -36.91 | -14.56 | 38.72 | 6.58 | 107.59 | 350.87 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 10852.14 | 10835.85 | 20580.31 | 12991.36 | 9150.62 | 5750 | 1983.48 | - | - | - |
现金流增长率(%) | 0.15 | -47.35 | 58.42 | 41.97 | 59.14 | 189.89 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 0.85 | 0.54 | 0.87 | 0.76 | 0.57 | 0.75 | 1.16 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 7 | 16.14 | 37.65 | 37.63 | 47.57 | 26.59 | 12.49 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 30.28 | 36.4 | 140.34 | 360.42 | 821.63 | 523.92 | 115.14 | - | - | - |
资本支出(万) | 5044.74 | 36463.48 | 5441.81 | 3201.92 | 4725.08 | 387.38 | 228.87 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 5352 | 150 | - | 1600 | 1390 | 1164 | 1178 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 185056.06 | 178194.01 | 71484.31 | 53807.68 | 36553.16 | 30516.12 | 27282.88 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 3.85 | 149.28 | 32.85 | 47.2 | 19.78 | 11.85 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | 13020 | -16163 | 18144 | 15400 | 12617 | 8461 | 2671 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | 17.82 | 22.06 | 49.12 | 216.77 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 13.58 | 18.31 | 9.79 | 7.37 | 5.01 | 30.52 | 27.28 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.93 | 2.07 | 3.23 | 2.33 | 2.19 | 7.68 | 1.72 | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BABBA | BABAA | BABAA | AABAA | BABAA | BABAA | BBABA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |