长龄液压605389核心经营数据 |
1488 ℃ |
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当前股价：28.48，市值：41
亿，动态市盈率PE：35.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.98%。 其中，历史营业增长率：28.91%，净利增长率：28.88%； 未来三年预估净利增长率：16.3% （24E:19.89%, 25E:14.90%, 26E:14.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14408.71 | 13626.68 | 9733.34 | 7300 | 7300 | 7300 | 1000 | 1000 | - | - |
| 净资产(万) | 216392.9 | 185056.06 | 178194.01 | 71484.31 | 53807.68 | 36553.16 | 30516.12 | 27282.88 | - | - |
| 总资产(万) | 252408.4 | 205728.76 | 204989.61 | 102703.86 | 69234.42 | 52218.62 | 46286.58 | 40188.03 | - | - |
| 营业收入(万) | 80631.43 | 89635.34 | 90650.01 | 86707.54 | 60998.82 | 55859.7 | 32534.98 | 13633.37 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -10.05 | -1.12 | 4.55 | 42.15 | 9.2 | 71.69 | 138.64 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 61134.99 | 67695.68 | 60628.5 | 52590.66 | 35437.9 | 33614.16 | 19557.56 | 8698.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.69 | 11.66 | 15.28 | 48.4 | 5.43 | 71.87 | 124.84 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.18 | 24.48 | 33.12 | 39.35 | 41.9 | 39.82 | 39.89 | 36.2 | - | - |
| 三项费用(万) | 6506.51 | 6055.92 | 4262.99 | 2728.9 | 3158.51 | 2866.36 | 1929.98 | 1664.22 | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.44 | 42.06 | 56.22 | -13.6 | 10.19 | 48.52 | 15.97 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.37 | 27.6 | 14.2 | 8 | 12.36 | 12.89 | 14.87 | 33.72 | - | - |
| 净利润(万) | 10644.88 | 12712.71 | 20150.98 | 23585.71 | 17001.8 | 15951.65 | 7684.22 | 1704.31 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -16.27 | -36.91 | -14.56 | 38.72 | 6.58 | 107.59 | 350.87 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 18545.38 | 10852.14 | 10835.85 | 20580.31 | 12991.36 | 9150.62 | 5750 | 1983.48 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 70.89 | 0.15 | -47.35 | 58.42 | 41.97 | 59.14 | 189.89 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 0.85 | 0.54 | 0.87 | 0.76 | 0.57 | 0.75 | 1.16 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.3 | 7 | 16.14 | 37.65 | 37.63 | 47.57 | 26.59 | 12.49 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 20.68 | 30.28 | 36.4 | 140.34 | 360.42 | 821.63 | 523.92 | 115.14 | - | - |
| 资本支出(万) | 3633.93 | 5044.74 | 36463.48 | 5441.81 | 3201.92 | 4725.08 | 387.38 | 228.87 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6161 | 5352 | 150 | - | 1600 | 1390 | 1164 | 1178 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 211015.5 | 185056.06 | 178194.01 | 71484.31 | 53807.68 | 36553.16 | 30516.12 | 27282.88 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.03 | 3.85 | 149.28 | 32.85 | 47.2 | 19.78 | 11.85 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12696 | 13020 | -16163 | 18144 | 15400 | 12617 | 8461 | 2671 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 17.82 | 22.06 | 49.12 | 216.77 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.64 | 13.58 | 18.31 | 9.79 | 7.37 | 5.01 | 30.52 | 27.28 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.93 | 2.07 | 3.23 | 2.33 | 2.19 | 7.68 | 1.72 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BABAA | BABAA | AABAA | BABAA | BABAA | BBABA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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