中际联合605305核心经营数据 |
1146 ℃ |
|
当前股价：27.33，市值：58
亿，动态市盈率PE：17.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.84%，净利增长率：28.87%； 未来三年预估净利增长率：35.42% （24E:52.16%, 25E:29.18%, 26E:26.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15180 | 15180 | 11000 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 7000 | 7000 | 3000 |
| 净资产(万) | 230742.38 | 216315.65 | 206034.63 | 91541.04 | 77619.91 | 66069.37 | 58403.29 | 33129.36 | 27797.09 | 10951.59 |
| 总资产(万) | 282086.65 | 250398.52 | 237608.87 | 122233.47 | 101512.6 | 82438.9 | 67813.65 | 41495.03 | 33094.14 | 13722.13 |
| 营业收入(万) | 110452.48 | 79939.96 | 88283.68 | 68100.68 | 53907.7 | 35566.75 | 28938.1 | 22503.04 | 16776.94 | 11968 |
| 营业收入增长率(%) | 38.17 | -9.45 | 29.64 | 26.33 | 51.57 | 22.91 | 28.6 | 34.13 | 40.18 | 47.36 |
| 营业成本(万) | 59495.55 | 45030.03 | 46196.71 | 28343.71 | 23821.55 | 16044.71 | 13122.73 | 10293.86 | 7171.6 | 5262 |
| 营业成本增长率(%) | 32.12 | -2.53 | 62.99 | 18.98 | 48.47 | 22.27 | 27.48 | 43.54 | 36.29 | 47.91 |
| 毛利率(%) | 46.13 | 43.67 | 47.67 | 58.38 | 55.81 | 54.89 | 54.65 | 54.26 | 57.25 | 56.03 |
| 三项费用(万) | 24579.5 | 17342.29 | 13399.04 | 16666.46 | 12438.27 | 8471.57 | 6418.18 | 4607.43 | 4591.67 | 2896.98 |
| 费用增长率(%) | 41.73 | 29.43 | -19.6 | 33.99 | 46.82 | 31.99 | 39.3 | 0.34 | 58.5 | 58.94 |
| 费用率(%) | 48.24 | 49.68 | 31.84 | 41.92 | 41.34 | 43.39 | 40.58 | 37.74 | 47.8 | 43.2 |
| 净利润(万) | 20683.8 | 15512.94 | 23170.75 | 18511.76 | 14177.92 | 9332.7 | 7169.22 | 5887.5 | 4630.56 | 3119.71 |
| 净利润增长率(%) | 33.33 | -33.05 | 25.17 | 30.57 | 51.92 | 30.18 | 21.77 | 27.14 | 48.43 | 43.62 |
| 经营现金流(万) | 9824.48 | 23854.52 | 11333.26 | 18268.84 | 11000.29 | 3540.4 | 4764.07 | 4500.75 | 37.16 | 1482.7 |
| 现金流增长率(%) | -58.82 | 110.48 | -37.96 | 66.08 | 210.71 | -25.69 | 5.85 | 12011.81 | -97.49 | 97.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.47 | 1.54 | 0.49 | 0.99 | 0.78 | 0.38 | 0.66 | 0.76 | 0.01 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.25 | 7.35 | 15.57 | 21.89 | 19.73 | 15 | 15.66 | 19.33 | 23.9 | 33.22 |
| 生产资本回报率(%) | 91.87 | 68.78 | 321.94 | 259.88 | 206.1 | 151.71 | 257.23 | 202.37 | 212.05 | 146.07 |
| 资本支出(万) | 2377.2 | 19043.28 | 1004.96 | 1042.09 | 1394.62 | 3925.27 | 792.49 | 1116.34 | 276.84 | 204 |
| 折旧和摊销(万) | 1892 | 1211 | 895 | 668 | 553 | 255 | 241 | 237 | 202 | 181 |
| 归属股东权益(万) | 230742.38 | 216315.65 | 206034.63 | 91541.04 | 77619.91 | 66069.37 | 58403.29 | 33129.36 | 27797.09 | 10951.59 |
| 股东权益增长率(%) | 6.67 | 4.99 | 125.07 | 17.93 | 17.48 | 13.13 | 76.29 | 19.18 | 153.82 | 39.83 |
| 自由现金流(万) | 20199 | -2319 | 23061 | 18138 | 13336 | 5662 | 6618 | 5008 | 4556 | 3097 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 27.14 | 36.01 | 135.54 | -14.45 | 32.15 | 9.92 | 47.11 | 236.63 |
| 每股股东权益(元) | 15.2 | 14.25 | 18.73 | 11.1 | 9.41 | 8.01 | 7.08 | 4.73 | 3.97 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 1.36 | 1.02 | 2.11 | 2.24 | 1.72 | 1.13 | 0.87 | 0.84 | 0.66 | 1.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +++ | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
|||||||||