安德利605198现金流量表 |
2918 ℃ |
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当前股价：47.15，市值：158
亿，动态市盈率PE：49.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.5%。 其中，历史营业增长率：6.3%，净利增长率：13.64%； 未来三年预估净利增长率：11.87% （26E:8.07%, 27E:14.71%, 28E:12.94%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 139508.27 | 107119.72 | 117396.76 | 93126.51 | 95506.5 | 86279.15 | 120117.51 | 94422.71 | 92576.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7000.73 | 5870.56 | 7805.8 | 5382.37 | 6156.44 | 5453.55 | 9115.58 | 7966.72 | 8748.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1332.28 | 2305.16 | 2181.29 | 1442.55 | 5764.34 | 1288.21 | 865.72 | 762.67 | 974.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 147841.28 | 115295.45 | 127383.85 | 99951.42 | 107427.29 | 93020.91 | 130098.8 | 103152.1 | 102299.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 140176.27 | 102656.59 | 90771.3 | 68627.36 | 74154 | 75803.39 | 62838.19 | 68592.47 | 66644.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9162.94 | 7625.52 | 6786.78 | 6647.25 | 5645.42 | 6724.02 | 5655.11 | 5467.85 | 5119.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5585.52 | 5297.37 | 3621.23 | 2594.16 | 2542.43 | 2825.4 | 4356.58 | 4685.89 | 4031.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3836.97 | 2701.14 | 2131.31 | 2680.55 | 3960.75 | 6532.28 | 12492.5 | 10830.28 | 7013.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 158761.7 | 118280.62 | 103310.63 | 80549.32 | 86302.6 | 91885.1 | 85342.38 | 89576.49 | 82809.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -10920.43 | -2985.17 | 24073.23 | 19402.11 | 21124.69 | 1135.82 | 44756.42 | 13575.6 | 19490.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 338923.5 | 547763.5 | 498719.82 | 177039.41 | 465398 | 529143 | 431067.14 | 198960.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1426.04 | 5679.45 | 4564.58 | 4457.56 | 1586.84 | 1006.31 | 738.48 | 571.88 | 452.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 472.43 | 3.48 | 4.21 | 367.78 | 4649.95 | - | 49.46 | 2.35 | 148.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3934 | 1119.86 | - | - | - | 4028 | 4444.47 | 2865.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10383.06 | 631.3 | 398.71 | 624.89 | 452.95 | 16.27 | 42.51 | 127.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 340821.97 | 567763.49 | 505039.78 | 182263.46 | 472259.68 | 530602.25 | 435899.35 | 204021.71 | 182086.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16235 | 13281.68 | 5544.14 | 7470.63 | 5285.81 | 4767.43 | 4696.05 | 1228.82 | 4462.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 329851 | 497239.38 | 525253.55 | 181414.62 | 500449.18 | 529143 | 431067.14 | 193629.25 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 346086 | 510521.07 | 542797.69 | 188885.25 | 505734.98 | 533910.43 | 435763.19 | 194858.07 | 179686.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5264.03 | 57242.42 | -37757.91 | -6621.79 | -33475.31 | -3308.17 | 136.16 | 9163.64 | 2399.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12896.42 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 8000 | 10000 | - | - | 7090 | 27280 | 66229.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5000 | 965.14 | - | 105 | 182.5 | 35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3000 | 13000 | 10965.14 | 12896.42 | 105 | 7272.5 | 27315 | 66229.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 16000 | 5000 | - | - | 5009 | 19009.02 | 45919.37 | 80529.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7678 | 3705.24 | 1920.82 | 1880.35 | - | 3587.31 | 3771.65 | 2596 | 3560.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6777.93 | 5953.82 | 9391.49 | 2576.28 | 8542.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14455.93 | 25659.07 | 16312.31 | 4456.62 | 8542.39 | 8596.31 | 22780.67 | 52489.77 | 88196.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14455.93 | -22659.07 | -3312.31 | 6508.51 | 4354.03 | -8491.31 | -15508.17 | -25174.77 | -21967.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -131.63 | 384.99 | 1969.14 | -613.55 | -621.62 | 200.03 | 544.4 | -642.5 | 458.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30772.02 | 31983.18 | -15027.85 | 18675.28 | -8618.22 | -10463.63 | 29928.81 | -3078.03 | 380.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54417.42 | 22434.24 | 37462.09 | 18786.81 | 27405.03 | 37868.66 | 7939.85 | 11017.88 | 10637.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23645.4 | 54417.42 | 22434.24 | 37462.09 | 18786.81 | 27405.03 | 37868.66 | 7939.85 | 11017.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 26070.32 | 25552.01 | 19434.88 | 16001.5 | 15177.83 | 16926.87 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 163.79 | -11.44 | 979.63 | 23.7 | 492.78 | -38.75 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3553.34 | 3082.31 | 2889.5 | 3438.04 | 3955.32 | 4100.33 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 282.35 | 270.64 | 315.91 | 278.52 | 254.79 | 277.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 17.21 | -1.12 | -0.26 | -24.85 | -0.89 | -3.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 12.1 | 4.25 | -2.46 | 43.59 | 19.44 | 202.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1005.58 | 4194.75 | 2363.17 | -522.97 | -3761.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -127.92 | -1037.03 | -2352.55 | 457.3 | -3.26 | -753.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -949.61 | -6337.19 | -4564.58 | -4965.72 | -1597.88 | -1006.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -25943.08 | -34999.86 | 8512.04 | 3785.52 | -1745.64 | -15230.67 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23678.78 | 10054.82 | -3323.65 | -1898.94 | 6434.51 | -3283.74 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6691.39 | -2335.54 | -1058.61 | 3229.96 | 878.76 | -97.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -10920.43 | -2985.17 | 24073.23 | 19402.11 | 21124.69 | 1135.82 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 23645.4 | 54417.42 | 22434.24 | 37462.09 | 18786.81 | 27405.03 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 54417.42 | 22434.24 | 37462.09 | 18786.81 | 27405.03 | 37868.66 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30772.02 | 31983.18 | -15027.85 | 18675.28 | -8618.22 | -10463.63 | - | - | - |