力鼎光电605118现金流量表 |
2166 ℃ |
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当前股价：17.63，市值：72
亿，动态市盈率PE：47.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.99%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：8.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63366.91 | 59672.79 | 51010.71 | 41820.84 | 48007.41 | 54782.43 | 41541.03 | 22736.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2174.43 | 5831.2 | 3149.12 | 1997.7 | 1595.65 | 2201.79 | 885.33 | 796.49 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2183.76 | 3116.87 | 2272.59 | 1929.71 | 3831.65 | 1636.69 | 576.24 | 545.69 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67725.11 | 68620.86 | 56432.42 | 45748.25 | 53434.71 | 58620.91 | 43002.6 | 24078.46 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21840.58 | 31535.19 | 31009.15 | 19567.57 | 18045.18 | 26056.25 | 16042.61 | 11747.02 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12432.43 | 14969.19 | 11799.19 | 8059.38 | 7380.27 | 7175.5 | 5653.71 | 4016.77 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3149.06 | 2986.73 | 2723.38 | 3464.46 | 3703.28 | 3494.56 | 3097.43 | 1436.41 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2015.08 | 3179.72 | 1866.89 | 3510.25 | 1867.01 | 1803.13 | 4277.67 | 1431.99 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39437.16 | 52670.83 | 47398.61 | 34601.66 | 30995.74 | 38529.44 | 29071.42 | 18632.19 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28287.95 | 15950.02 | 9033.81 | 11146.58 | 22438.97 | 20091.47 | 13931.18 | 5446.27 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 132446.43 | 169218.67 | 101248.75 | 153785 | 136144 | 56644 | 53188.9 | 23330.46 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1008.54 | 879.27 | 1066.18 | 980.66 | 395.58 | 77.3 | 774.15 | 2993.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.2 | 16.65 | 3772.08 | 20.04 | 42.59 | 8.59 | 2 | 0.6 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 144.73 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133455.17 | 170114.59 | 106087.01 | 154785.71 | 136582.17 | 56729.89 | 53965.05 | 26469.63 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6444.95 | 12567.2 | 17724.6 | 4413.87 | 8853.74 | 11692.76 | 2677.7 | 1962.78 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 140449.98 | 176411 | 87708.72 | 183879 | 152944.8 | 59611 | 51779.2 | 27740.4 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 222.88 | 342.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146894.93 | 188978.2 | 105433.32 | 188292.87 | 161798.54 | 71526.64 | 54798.98 | 29703.18 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13439.76 | -18863.62 | 653.69 | -33507.16 | -25216.37 | -14796.75 | -833.92 | -3233.55 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 34.75 | 1434.15 | 36357.25 | - | 12 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 14.91 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 630 | 890 | - | 3600 | 11080 | 11676.37 | 5871.36 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 506.79 | 2595.36 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 630 | 924.75 | 1434.15 | 39957.25 | 11080 | 11688.37 | 6378.16 | 2595.36 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152 | 44.5 | - | 10500 | 8180 | 11730.78 | 2382.61 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4915.39 | 4891.88 | 6082.5 | 90.19 | 121.97 | 104.18 | 4318.04 | 2840.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159.92 | 116.21 | 63.63 | 709.48 | 170 | 503.33 | 414.16 | 2631.15 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5227.32 | 5052.59 | 6146.13 | 11299.67 | 8471.97 | 12338.29 | 7114.81 | 5471.18 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4597.32 | -4127.84 | -4711.98 | 28657.58 | 2608.03 | -649.91 | -736.65 | -2875.82 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 77.94 | 1129.73 | -527.67 | -794.2 | 295 | 546.26 | -504.98 | 187.37 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10328.82 | -5911.71 | 4447.85 | 5502.8 | 125.63 | 5191.07 | 11855.62 | -475.73 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22839.97 | 28751.69 | 24303.84 | 18801.04 | 18675.42 | 13484.35 | 1628.73 | 2104.46 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33168.79 | 22839.97 | 28751.69 | 24303.84 | 18801.04 | 18675.42 | 13484.35 | 1628.73 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15436.96 | 15589.06 | 14584.42 | 15063.29 | 18249.92 | 20163.93 | 13441.58 | 8735.38 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1311.56 | 2587.26 | 240.55 | 395.94 | 171.98 | 1037.83 | 369.52 | 438.46 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4048.58 | 3281.46 | 2318.31 | 2074.67 | 1912.28 | 1012.29 | 771.81 | 553.93 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 48.61 | 78.81 | 100.2 | 155.92 | 102.06 | 42.21 | 15.56 | 15.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 570.66 | 497.08 | 342.59 | 388.48 | 316.84 | 172.81 | 139.21 | 107.6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.1 | -15.57 | -472.19 | -45.9 | -19.8 | -3.9 | -0.28 | 0.82 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 18.05 | 26.5 | 0.02 | 22.18 | 0.11 | 14.69 | 6.51 | 1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.91 | -79.71 | 26 | -78.03 | - | - | -1892.79 | 1892.79 | - | - |
| 财务费用(万) | -97.3 | -1044.01 | 530.03 | 495.68 | -196.63 | -300.5 | 513.87 | -145.73 | - | - |
| 投资损失(万) | -1172.43 | -783.17 | -1086.53 | -980.66 | -493.27 | -506.24 | 1826.77 | -1879.04 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 306.08 | -129.51 | -380.81 | -281.5 | -303.55 | -404.61 | 220.87 | -370.26 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -216.04 | -56.35 | 268.93 | 169.59 | 339.11 | 614.86 | 35.81 | 53.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | 7016.24 | -5033.42 | -14046.8 | -3632 | 200.59 | -3266.83 | -1356.71 | -4133.18 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -648.53 | 504.85 | -5503.04 | -888.63 | 242.21 | 152.28 | -3110.62 | -2360.05 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1776.86 | 259.12 | 11631.3 | -1751.87 | 1917.13 | 1252.83 | 1045.03 | 2535.36 | - | - |
| 其他(万) | 170.49 | -290.87 | 414.44 | - | - | 109.83 | 1905.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28287.95 | 15950.02 | 9033.81 | 11146.58 | 22438.97 | 20091.47 | 13931.18 | 5446.27 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33168.79 | 22839.97 | 28751.69 | 24303.84 | 18801.04 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22839.97 | 28751.69 | 24303.84 | 18801.04 | 18675.42 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10328.82 | -5911.71 | 4447.85 | 5502.8 | 125.63 | - | - | - | - | - |