力鼎光电605118核心经营数据 |
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当前股价：17.63，市值：72
亿，动态市盈率PE：47.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.99%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：8.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40712.83 | 40733.05 | 40752.85 | 40550 | 36450 | 24300 | 2200 | 2200 | - | - |
| 净资产(万) | 146142.66 | 135121.73 | 121578.38 | 112560.66 | 61906.86 | 43756.69 | 23697.47 | 13043.25 | - | - |
| 总资产(万) | 164492.79 | 152835.29 | 141779.06 | 124224.88 | 81438.37 | 59384.62 | 36563.35 | 21673.23 | - | - |
| 营业收入(万) | 60401.28 | 58512.93 | 50104.52 | 41705.3 | 46548.73 | 52642.15 | 42158.37 | 23916.86 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.23 | 16.78 | 20.14 | -10.41 | -11.58 | 24.87 | 76.27 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35996.22 | 34527.03 | 28788.85 | 20323.4 | 22551.37 | 24750.19 | 19289.64 | 10905.66 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.26 | 19.93 | 41.65 | -9.88 | -8.88 | 28.31 | 76.88 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.4 | 40.99 | 42.54 | 51.27 | 51.55 | 52.98 | 54.24 | 54.4 | - | - |
| 三项费用(万) | 3967.5 | 3442.38 | 3192.3 | 3126.95 | 2994.92 | 2952.07 | 4814.45 | 2026.18 | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.25 | 7.83 | 2.09 | 4.41 | 1.45 | -38.68 | 137.61 | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.26 | 14.35 | 14.98 | 14.62 | 12.48 | 10.58 | 21.05 | 15.57 | - | - |
| 净利润(万) | 15436.96 | 15589.06 | 14584.42 | 15063.29 | 18249.92 | 20163.93 | 13441.58 | 8735.38 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -0.98 | 6.89 | -3.18 | -17.46 | -9.49 | 50.01 | 53.88 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 28287.95 | 15950.02 | 9033.81 | 11146.58 | 22438.97 | 20091.47 | 13931.18 | 5446.27 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 77.35 | 76.56 | -18.95 | -50.32 | 11.68 | 44.22 | 155.79 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 1.02 | 0.62 | 0.74 | 1.23 | 1 | 1.04 | 0.62 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.98 | 12.15 | 12.46 | 17.27 | 34.54 | 59.79 | 73.17 | 133.94 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 40.6 | 46.19 | 58.1 | 71.5 | 99.04 | 3212.19 | 8466.05 | 5459.99 | - | - |
| 资本支出(万) | 6444.95 | 12567.2 | 17724.6 | 4413.87 | 8853.74 | 11692.76 | 2677.7 | 1962.78 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4668 | 3857 | 2761 | 2619 | 2331 | 1227 | 927 | 677 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 145926.33 | 134909.78 | 121344.59 | 112335.76 | 61701.81 | 43679.87 | 23441.51 | 12718.22 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.17 | 11.18 | 8.02 | 82.06 | 41.26 | 86.34 | 84.31 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13641 | 6907 | -384 | 13264 | 11599 | 9675 | 11760 | 7499 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 14.35 | 19.89 | -17.73 | 56.82 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.31 | 2.98 | 2.77 | 1.69 | 1.8 | 10.66 | 5.78 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.5 | 0.83 | 6.14 | 3.99 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAABA | AABBA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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