力鼎光电605118核心经营数据

1547 ℃
当前股价:19.18,市值:78 亿,动态市盈率PE:58.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.92%。
其中,历史营业增长率:16.08%,净利增长率:10.06%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40733.05 40752.85 40550 36450 24300 2200 2200 - - -
净资产(万) 135121.73 121578.38 112560.66 61906.86 43756.69 23697.47 13043.25 - - -
总资产(万) 152835.29 141779.06 124224.88 81438.37 59384.62 36563.35 21673.23 - - -
营业收入(万) 58512.93 50104.52 41705.3 46548.73 52642.15 42158.37 23916.86 - - -
营业收入增长率(%) 16.78 20.14 -10.41 -11.58 24.87 76.27 - - - -
营业成本(万) 34527.03 28788.85 20323.4 22551.37 24750.19 19289.64 10905.66 - - -
营业成本增长率(%) 19.93 41.65 -9.88 -8.88 28.31 76.88 - - - -
毛利率(%) 40.99 42.54 51.27 51.55 52.98 54.24 54.4 - - -
三项费用(万) 3442.38 3192.3 3126.95 2994.92 2952.07 4814.45 2026.18 - - -
费用增长率(%) 7.83 2.09 4.41 1.45 -38.68 137.61 - - - -
费用率(%) 14.35 14.98 14.62 12.48 10.58 21.05 15.57 - - -
净利润(万) 15589.06 14584.42 15063.29 18249.92 20163.93 13441.58 8735.38 - - -
净利润增长率(%) 6.89 -3.18 -17.46 -9.49 50.01 53.88 - - - -
经营现金流(万) 15950.02 9033.81 11146.58 22438.97 20091.47 13931.18 5446.27 - - -
现金流增长率(%) 76.56 -18.95 -50.32 11.68 44.22 155.79 - - - -
净利润现金比(-) 1.02 0.62 0.74 1.23 1 1.04 0.62 - - -
净资产收益率ROE(%) 12.15 12.46 17.27 34.54 59.79 73.17 133.94 - - -
生产资本回报率(%) 46.19 58.1 71.5 99.04 3212.19 8466.05 5459.99 - - -
资本支出(万) 12567.2 17724.6 4413.87 8853.74 11692.76 2677.7 1962.78 - - -
折旧和摊销(万) 3857 2761 2619 2331 1227 927 677 - - -
归属股东权益(万) 134909.78 121344.59 112335.76 61701.81 43679.87 23441.51 12718.22 - - -
股东权益增长率(%) 11.18 8.02 82.06 41.26 86.34 84.31 - - - -
自由现金流(万) 6907 -384 13264 11599 9675 11760 7499 - - -
自由现金流增长率(%) - - 14.35 19.89 -17.73 56.82 - - - -
每股股东权益(元) 3.31 2.98 2.77 1.69 1.8 10.66 5.78 - - -
每股股东收益(元) 0.38 0.36 0.37 0.5 0.83 6.14 3.99 - - -
同业推荐: TCL科000100, 八亿时空688181, 鸿合科技002955, 艾比森300389, 三利谱002876, 英飞特300582,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AAABA AABBA AABAA AAAAA AAAAA AAAAA AABAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-+ +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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