联德股份605060现金流量表 |
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当前股价：18.19，市值：44
亿，动态市盈率PE：24.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：134.79%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：30.68% （25E:44.20%, 26E:30.18%, 27E:18.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108867.64 | 116890.75 | 95141.66 | 80755.52 | 59906.04 | 70104.05 | 67792.06 | 55951.54 | 44958.21 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1751.31 | 1557.62 | 1577.02 | 1034.89 | 613.74 | 1072.68 | 910.5 | 497.29 | 159.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3687.6 | 5215.8 | 2010.09 | 1425.66 | 1751.19 | 1394.22 | 1360.85 | 1030.22 | 1429.81 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114306.55 | 123664.16 | 98728.77 | 83216.08 | 62270.97 | 72570.95 | 70063.42 | 57479.05 | 46547.99 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37127.22 | 44286.2 | 40848.29 | 31738.04 | 22141.56 | 25570.45 | 30056.68 | 18248.95 | 16358.45 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31523.55 | 29621.68 | 25190.18 | 19508.47 | 16058.89 | 16320.11 | 15421.34 | 12549.67 | 10439.43 | - |
| 支付的各项税费(万) | 7968 | 9472.39 | 5343 | 6102.91 | 3841.79 | 6434.2 | 6337.48 | 4791.51 | 3246.32 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7908.06 | 7763.39 | 8466.09 | 6717.57 | 5140.84 | 5261.06 | 5364.48 | 5293.09 | 4418.63 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84526.83 | 91143.66 | 79847.57 | 64066.99 | 47183.08 | 53585.83 | 57179.98 | 40883.22 | 34462.84 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29779.72 | 32520.5 | 18881.2 | 19149.09 | 15087.89 | 18985.12 | 12883.44 | 16595.83 | 12085.15 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31589 | 93717.03 | 132785.83 | 187112 | 68760 | 60360 | 28950 | 28603.22 | 12150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.78 | 907.92 | 1843.56 | 984.44 | 363.74 | 157.23 | 48.87 | 80.7 | 12.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.33 | 49.86 | 2572.05 | 744.6 | 19.8 | 3.17 | 3.35 | 78.49 | 37.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 393.17 | 300 | - | - | - | 354 | - | 105.12 | 3517.54 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32062.28 | 94974.8 | 137201.44 | 188841.04 | 69143.54 | 60874.4 | 29002.22 | 28867.54 | 15717.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21136.13 | 33779.12 | 23247.55 | 18285.95 | 4600.05 | 6075.87 | 8389.11 | 7157.65 | 2910.36 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 31589 | 58777.2 | 114669 | 235402.09 | 89460 | 60160 | 24800 | 33160 | 11050 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 9707.09 | - | - | - | 1543.21 | 4773.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 167.83 | 393.17 | - | 500 | - | 170 | 184 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52892.95 | 92949.49 | 137916.55 | 263895.13 | 94060.05 | 66405.87 | 33373.11 | 41860.86 | 18733.99 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20830.68 | 2025.32 | -715.11 | -75054.09 | -24916.51 | -5531.47 | -4370.89 | -12993.32 | -3016.57 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1379.09 | 89033 | - | - | - | 10660 | 7590.99 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33567.93 | 24957.42 | 35934.58 | 9946.59 | 2000 | 600 | 2040 | 3100 | 12700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 444.01 | - | - | - | 0.01 | 731.88 | 4249.53 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33567.93 | 24957.42 | 37757.67 | 98979.59 | 2000 | 600 | 2040.01 | 14491.88 | 24540.52 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22000 | 41000 | 25800 | 5825.6 | 150 | 1990 | 3500 | 7600 | 9200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8733.08 | 8545.21 | 10866.86 | 6033.89 | 27.05 | 2811.27 | 3255.72 | 10180.59 | 2886.45 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3278.33 | - | - | 10083.58 | 86 | 319.2 | 546.87 | 13334.38 | 1301.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34011.41 | 49545.21 | 36666.86 | 21943.07 | 263.05 | 5120.47 | 7302.59 | 31114.98 | 13388.2 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -443.48 | -24587.79 | 1090.81 | 77036.52 | 1736.95 | -4520.47 | -5262.58 | -16623.1 | 11152.32 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 588.19 | -83.88 | 3684.32 | -616.04 | -1803.22 | 474.34 | 890 | -854.02 | 896.61 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9093.75 | 9874.15 | 22941.22 | 20515.48 | -9894.89 | 9407.53 | 4139.96 | -13874.62 | 21117.51 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67843.58 | 57969.43 | 35028.21 | 14512.73 | 24405.18 | 14997.66 | 10857.7 | 24732.31 | 3614.81 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76937.34 | 67843.58 | 57969.43 | 35028.21 | 14510.29 | 24405.18 | 14997.66 | 10857.7 | 24732.31 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18754.78 | 24940.45 | 24571.34 | 16018.47 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 610.29 | 258.92 | 1083.58 | 472.29 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7844.58 | 7339.93 | 6296.53 | 4485.57 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 652.57 | 589.67 | 621.49 | 238.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.72 | 8.04 | 460.79 | 15.77 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 33.78 | 26.86 | 25.39 | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.54 | -0.42 | -608.69 | -1255.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 88.23 | 633.13 | -1410.97 | 417.87 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1551.35 | 997.19 | 321.49 | -844.08 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -550.21 | 64.07 | -202.13 | 51.66 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 182.81 | 146.62 | 147.07 | 1628.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3966.41 | -1508.63 | -4554.54 | -3563.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4026.84 | -1593.96 | -16132.69 | -1672.94 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 942.75 | -252.34 | 8067.58 | 3156.16 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -238.92 | 870.98 | 194.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29779.72 | 32520.5 | 18881.2 | 19149.09 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 76937.34 | 67843.58 | 57969.43 | 35028.21 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67843.58 | 57969.43 | 35028.21 | 14512.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9093.75 | 9874.15 | 22941.22 | 20515.48 | - | - | - | - | - | - |