永和股份605020核心经营数据

1200 ℃
当前股价:28.95,市值:110 亿,动态市盈率PE:46.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.12%,净利增长率:22.59%; 未来三年预估净利增长率:39.22% (23E:-17.27%, 24E:133.97%, 25E:39.42%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 27093.97 26975.1 20000 20000 18750 15000 - - - -
净资产(万) 251036.97 203832.43 133415.18 122573.87 98059.91 62970.14 - - - -
总资产(万) 535399.56 350566.16 244442.28 240319.38 216918.06 154382.24 - - - -
营业收入(万) 380363.62 289862.01 195173.97 188287.22 207293.5 152086.98 - - - -
营业收入增长率(%) 31.22 48.51 3.66 -9.17 36.3 - - - - -
营业成本(万) 310173.8 221408.58 154120.29 144146.97 159737.27 113141.04 - - - -
营业成本增长率(%) 40.09 43.66 6.92 -9.76 41.18 - - - - -
毛利率(%) 18.45 23.62 21.03 23.44 22.94 25.61 - - - -
三项费用(万) 29439.05 25878.37 28259.43 26605.23 25631.94 21703.01 - - - -
费用增长率(%) 13.76 -8.43 6.22 3.8 18.1 - - - - -
费用率(%) 41.94 37.8 68.84 60.27 53.9 55.73 - - - -
净利润(万) 30036.55 27815.51 10174.9 13909.88 15563.57 10842.24 - - - -
净利润增长率(%) 7.98 173.37 -26.85 -10.63 43.55 - - - - -
经营现金流(万) 44186.25 17982.67 8013.12 9432.66 21955.47 19848.49 - - - -
现金流增长率(%) 145.72 124.42 -15.05 -57.04 10.62 - - - - -
净利润现金比(-) 1.47 0.65 0.79 0.68 1.41 1.83 - - - -
净资产收益率ROE(%) 13.21 16.5 7.95 12.61 19.33 34.44 - - - -
生产资本回报率(%) 9.67 18.83 8.87 156.9 331.49 220.97 - - - -
资本支出(万) 127278.55 67942.39 21347.69 41229.44 29022.35 13145.89 - - - -
折旧和摊销(万) 14667 11779 11131 7964 6064 4416 - - - -
归属股东权益(万) 250940.58 203689.23 133287.75 122442.45 97936.1 62877.01 - - - -
股东权益增长率(%) 23.2 52.82 8.86 25.02 55.76 - - - - -
自由现金流(万) -82594 -28363 -38 -19363 -7410 2112 - - - -
自由现金流增长率(%) - 74539.47 -99.8 161.31 -450.85 - - - - -
每股股东权益(元) 9.26 7.55 6.66 6.12 5.22 4.19 - - - -
每股股东收益(元) 1.11 1.03 0.51 0.7 0.83 0.72 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBABA BBBAA BBBBA BBBBA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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