永和股份605020现金流量表 |
2358 ℃ |
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当前股价：19.08，市值：72
亿，动态市盈率PE：43.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：9.18%； 未来三年预估净利增长率：45.57% （24E:30.84%, 25E:68.59%, 26E:39.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335984.19 | 311588.86 | 209936.47 | 135195.18 | 151797.03 | 160828.9 | 110542 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 25099.68 | 34164.67 | 13994.47 | 8072.1 | 9420.24 | 10434.6 | 6079.16 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21846.18 | 8018.66 | 7650.69 | 5067.28 | 7549.54 | 3204.23 | 2392.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 382930.05 | 353772.2 | 231581.64 | 148334.56 | 168766.82 | 174467.73 | 119013.45 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249432.19 | 246741.32 | 157316.14 | 99622.74 | 116783.21 | 112046.96 | 72741.69 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43451.6 | 32429.55 | 24066.02 | 17514.15 | 17907.36 | 14059.3 | 8364.64 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6670.9 | 8313.66 | 6239.73 | 5198.38 | 9293.49 | 11127.94 | 4602.46 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30994.8 | 22101.42 | 25977.07 | 17986.17 | 15350.09 | 15278.07 | 13456.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 330549.48 | 309585.95 | 213598.97 | 140321.44 | 159334.16 | 152512.26 | 99164.95 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52380.57 | 44186.25 | 17982.67 | 8013.12 | 9432.66 | 21955.47 | 19848.49 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 47553.29 | 53361.2 | 138725.97 | 106747.77 | 67856.02 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 584.1 | 650.27 | 172.34 | 162.55 | 12.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 155.39 | 303.78 | 53.69 | 125.68 | 175.84 | 407.44 | 89.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 372.01 | 65.19 | 2946.61 | 1357.46 | 368.79 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155.39 | 303.78 | 48563.1 | 54202.35 | 142020.77 | 108675.21 | 68326.44 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 143249.83 | 127278.55 | 67942.39 | 21347.69 | 41229.44 | 29022.35 | 13145.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1194.82 | 1050 | 34483.17 | 45382.89 | 128377.6 | 116924.96 | 56000.44 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 27712.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2081.85 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144444.65 | 156040.64 | 102425.56 | 68812.43 | 169607.04 | 145947.3 | 69146.33 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -144289.26 | -155736.86 | -53862.46 | -14610.08 | -27586.27 | -37272.09 | -819.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 611.87 | 3016.92 | 48354.18 | - | 10250 | 18967.5 | 50 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114796.7 | 199629.95 | 47110.31 | 41615 | 31002 | 29184.31 | 36185.08 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27526.4 | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142934.97 | 202646.87 | 95464.49 | 41615 | 41252 | 48151.81 | 41235.08 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42616 | 73324.95 | 51459 | 34632 | 22441 | 31606.67 | 33489.93 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11896.25 | 10205.24 | 1391.63 | 1749.57 | 570.51 | 2565.42 | 1705.35 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 443.22 | 941.67 | 1101.2 | 319.98 | - | - | 18415.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54955.47 | 84471.85 | 53951.83 | 36701.55 | 23011.51 | 34172.09 | 53611.03 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87979.5 | 118175.02 | 41512.65 | 4913.45 | 18240.49 | 13979.72 | -12375.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1258.56 | 2395.24 | -737.04 | -2273.18 | 327.61 | 2633 | -2344.24 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2670.63 | 9019.65 | 4895.82 | -3956.7 | 414.48 | 1296.09 | 4308.42 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17277.78 | 8258.13 | 3362.31 | 7319.01 | 6904.53 | 5608.43 | 1300.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14607.15 | 17277.78 | 8258.13 | 3362.31 | 7319.01 | 6904.53 | 5608.43 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18390.54 | 30036.55 | 27815.51 | 10174.9 | 13909.88 | 15563.57 | 10842.24 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1921.48 | 1804.22 | 1954.62 | 266.27 | 119.91 | 302.87 | 212.89 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25336.5 | 14128 | 11292.27 | 10784.32 | 7648.12 | 5840.76 | 4193.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 615.43 | 339.82 | 314.02 | 189.42 | 282.53 | 220.75 | 222.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 513.95 | 198.82 | 172.92 | 157.37 | 33.76 | 2.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.5 | -1.78 | -68.28 | -100.74 | -100 | -93 | 194.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 480.26 | 228.39 | 584.26 | 262.55 | 218.43 | 681.37 | 422.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -77.79 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5153.77 | 300.62 | 1823.17 | 4004.09 | 258.26 | -1414.12 | 3512.42 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | 47.83 | -650.27 | -172.34 | -162.62 | -12.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -548.16 | -556.61 | -596.87 | 116.16 | 3.2 | -335.29 | -11.43 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 543.35 | 619.1 | 2387.29 | -44.83 | 1009.79 | 396.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16038.4 | -6452.9 | -23549.84 | -4196.66 | 1077.7 | -1102.23 | -2085.66 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29072.8 | -24232.18 | -6436.53 | -12282.78 | -5652.06 | -20233.78 | -14946.79 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43991.94 | 25215.02 | 1374.68 | -590.77 | -9051.03 | 22287.65 | 17305.25 | - | - | - |
| 其他(万) | 914.15 | 2023.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52380.57 | 44186.25 | 17982.67 | 8013.12 | 9432.66 | 21955.47 | 19848.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14607.15 | 17277.78 | 8258.13 | 3362.31 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17277.78 | 8258.13 | 3362.31 | 7319.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2670.63 | 9019.65 | 4895.82 | -3956.7 | - | - | - | - | - | - |