豪悦护理605009现金流量表 |
1438 ℃ |
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当前股价：44.9，市值：70
亿，动态市盈率PE：15.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.71%。 其中，历史营业增长率：28.96%，净利增长率：53.18%； 未来三年预估净利增长率：16.68% （24E:19.56%, 25E:17.04%, 26E:13.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 329407.18 | 293332.49 | 254931.27 | 292680.04 | 217981.44 | 161900.73 | 85468.87 | 47427.16 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3262.38 | 1820.64 | 1969.69 | 2169.79 | 798.87 | 1699.31 | 1343.55 | 1255.98 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15792.4 | 18132.49 | 15210.66 | 15526.17 | 17208.44 | 17952.73 | 18061.44 | 19097.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 348461.96 | 313285.63 | 272111.62 | 310376 | 235988.74 | 181552.77 | 104873.86 | 67780.2 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216170.44 | 200432.29 | 159410.59 | 170211.63 | 141066.76 | 116759.33 | 60581.62 | 33188.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24815.88 | 25417.14 | 21633.41 | 19760.08 | 15916.12 | 11437.72 | 7308.23 | 5345.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14289.31 | 13981.92 | 15454.39 | 14622.85 | 10290.03 | 4974.63 | 2110.33 | 831.62 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14742.63 | 14209.68 | 15275.57 | 23420.44 | 25933.25 | 22008.9 | 20865 | 26141.67 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270018.25 | 254041.04 | 211773.96 | 228015 | 193206.15 | 155180.58 | 90865.18 | 65507.25 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78443.71 | 59244.59 | 60337.66 | 82361 | 42782.59 | 26372.19 | 14008.68 | 2272.95 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 65016.47 | 242611.14 | 11801 | 167940 | 100150.9 | 52807 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1930.31 | 2627.92 | 31.12 | 173.91 | 74.89 | 15.78 | 154.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2246.57 | 173.56 | 150.66 | 238.86 | 250.08 | 128.8 | 24.31 | 0.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 823.3 | - | - | - | 134.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3069.87 | 67120.33 | 245389.71 | 12070.98 | 168498.4 | 100354.59 | 52847.09 | 155.44 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28203.8 | 40237.77 | 24647.41 | 47055.09 | 30854.46 | 17162.81 | 13110.83 | 4267.96 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 5.27 | 242191.64 | 81700 | 164141 | 103816.9 | 53041 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 124.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 862 | - | - | - | 2000 | 1029.74 | 354.32 | 445.53 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39065.8 | 40243.04 | 266839.05 | 128755.09 | 196995.46 | 122009.45 | 66631.07 | 4713.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35995.94 | 26877.29 | -21449.34 | -116684.11 | -28497.06 | -21654.85 | -13783.98 | -4558.05 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2895.3 | 158747.6 | - | - | 8000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35000 | - | - | 30017.59 | 23007.64 | 21447.55 | 18036.84 | 25281.84 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3480 | 6172.1 | 22966.85 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35000 | - | 2895.3 | 188765.19 | 23007.64 | 24927.55 | 32208.94 | 48248.69 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5850 | 41726.82 | 23585 | 18824.49 | 22079.66 | 26263.36 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32925.42 | 15471.96 | 10713.39 | 845.3 | 4005.34 | 3688.28 | 2586.31 | 1278.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1031.34 | 20001.72 | 6005.06 | 6352.38 | 3591.1 | 3987.5 | 7754.25 | 19370.85 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33956.76 | 35473.69 | 22568.45 | 48924.5 | 31181.44 | 26500.27 | 32420.22 | 46912.45 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1043.24 | -35473.69 | -19673.15 | 139840.69 | -8173.8 | -1572.72 | -211.28 | 1336.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 692.95 | 890.18 | -755.83 | -334.36 | 22.23 | -61.59 | 10.62 | 6.98 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44183.96 | 51538.38 | 18459.35 | 105183.21 | 6133.95 | 3083.03 | 24.04 | -941.88 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 184978.85 | 133440.47 | 114981.12 | 9797.91 | 3663.96 | 580.93 | 556.9 | 1498.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 229162.8 | 184978.85 | 133440.47 | 114981.12 | 9797.91 | 3663.96 | 580.93 | 556.9 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43859.89 | 42288.07 | 36266.81 | 60195.63 | 31532.16 | 18510.08 | 6701.83 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 427.54 | 542.59 | 2515 | 1145.11 | 649.14 | 656.17 | 92.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10947.91 | 8271.23 | 7019.68 | 5352.63 | 4860.66 | 4397.2 | 3927.87 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 455.23 | 247.66 | 199.35 | 157.16 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.04 | 10.69 | 9.99 | 21.67 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -300.68 | -21.8 | 105.05 | -22.1 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.68 | 3.7 | 9.04 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 5123.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1193.03 | -50.05 | 225.59 | 1186.71 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1925.04 | -3187.74 | -39.25 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 131.17 | 1125.03 | -1181.71 | -178.33 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -327.95 | 298.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1944.22 | -2744.73 | -5889.42 | -3804.89 | -1502.54 | -5006.41 | -4299.02 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20160.27 | -4780.29 | -23717.27 | 2030.22 | -5814.21 | -2238.42 | 1562.86 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1492.91 | 14222.14 | 41551.67 | 16307.41 | 13057.38 | 10053.57 | 5562.86 | - | - | - |
| 其他(万) | 562.85 | 594.61 | 112.19 | - | - | - | 459.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78443.71 | 59244.59 | 60337.66 | 82361 | 42782.59 | 26372.19 | 14008.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 229162.8 | 184978.85 | 133440.47 | 114981.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 184978.85 | 133440.47 | 114981.12 | 9797.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44183.96 | 51538.38 | 18459.35 | 105183.21 | - | - | - | - | - | - |