中顺洁柔002511核心经营数据 |
3404 ℃ |
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当前股价：8.05，市值：108
亿，动态市盈率PE：44.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.52%。 其中，历史营业增长率：13.78%，净利增长率：15.42%； 未来三年预估净利增长率：26.78% （23E:0.77%, 24E:54.38%, 25E:30.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 131473.97 | 131245.76 | 131148.71 | 130889.13 | 128669.27 | 75746.45 | 50525.8 | 48672 | 40560 |
| 净资产(万) | - | 518068.87 | 490679.87 | 504214.61 | 407700.45 | 331124.27 | 304394.39 | 269638.64 | 243396.66 | 234982.65 |
| 总资产(万) | - | 833510.77 | 752328.2 | 747843.97 | 602627.18 | 514591.1 | 579184.74 | 451246.18 | 454427.57 | 455000.11 |
| 营业收入(万) | - | 856969.44 | 914987.05 | 782352.84 | 663491.44 | 567851.76 | 463834.96 | 380934.91 | 295897.66 | 252178.02 |
| 营业收入增长率(%) | - | -6.34 | 16.95 | 17.91 | 16.84 | 22.43 | 21.76 | 28.74 | 17.34 | 0.8 |
| 营业成本(万) | - | 583105.2 | 586304.91 | 459090.4 | 400542.11 | 374410.51 | 301861.22 | 244119.32 | 201126.97 | 176420.51 |
| 营业成本增长率(%) | - | -0.55 | 27.71 | 14.62 | 6.98 | 24.03 | 23.65 | 21.38 | 14 | 1.1 |
| 毛利率(%) | - | 31.96 | 35.92 | 41.32 | 39.63 | 34.07 | 34.92 | 35.92 | 32.03 | 30.04 |
| 三项费用(万) | - | 212091.42 | 232768.87 | 190947.65 | 168554.71 | 127099.06 | 118134.73 | 98553.11 | 81977.06 | 63580.71 |
| 费用增长率(%) | - | -8.88 | 21.9 | 13.29 | 32.62 | 7.59 | 19.87 | 20.22 | 28.93 | 2.29 |
| 费用率(%) | - | 77.44 | 70.82 | 59.07 | 64.1 | 65.7 | 72.93 | 72.03 | 86.5 | 83.93 |
| 净利润(万) | - | 34867.18 | 58104.51 | 90588.91 | 60383.27 | 40699.32 | 34906.56 | 26041.66 | 8819.61 | 6750.22 |
| 净利润增长率(%) | - | -39.99 | -35.86 | 50.02 | 48.36 | 16.6 | 34.04 | 195.27 | 30.66 | -41.79 |
| 经营现金流(万) | - | 39169.3 | 131957.96 | 82820.09 | 136037.49 | 43725.48 | 58543.74 | 92886.56 | 42918.04 | 26227.79 |
| 现金流增长率(%) | - | -70.32 | 59.33 | -39.12 | 211.12 | -25.31 | -36.97 | 116.43 | 63.64 | 21.22 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.12 | 2.27 | 0.91 | 2.25 | 1.07 | 1.68 | 3.57 | 4.87 | 3.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.91 | 11.68 | 19.87 | 16.35 | 12.81 | 12.16 | 10.15 | 3.69 | 2.91 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.14 | 19.44 | 33.61 | 22.92 | 18.27 | 15.93 | 14.41 | 4.82 | 3.77 |
| 资本支出(万) | - | 32545.62 | 63614.08 | 51167.74 | 60295.4 | 56842.35 | 39875.94 | 12801.84 | 17901.5 | 36687.97 |
| 折旧和摊销(万) | - | 40548 | 36414 | 31162 | 26257 | 21854 | 17123 | 16530 | 15776 | 12359 |
| 归属股东权益(万) | - | 517806.04 | 490355.27 | 504214.61 | 407700.45 | 331124.27 | 304394.39 | 269638.64 | 243396.66 | 234982.65 |
| 股东权益增长率(%) | - | 5.6 | -2.75 | 23.67 | 23.13 | 8.78 | 12.89 | 10.78 | 3.58 | 2.96 |
| 自由现金流(万) | - | 42999 | 30910 | 70583 | 26345 | 5711 | 12154 | 29770 | 6694 | -17579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | -138.08 | -74.33 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.94 | 3.74 | 3.84 | 3.11 | 2.57 | 4.02 | 5.34 | 5 | 5.79 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.44 | 0.69 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.18 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BCABA | BCABA | ABBAA | BBAAA | BBABA | BCABA | BCABA | BCACB | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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