百亚股份003006核心经营数据 |
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当前股价：18.21，市值：78
亿，动态市盈率PE：35.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.61%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：9.09%； 未来三年预估净利增长率：44.21% （26E:93.30%, 27E:26.32%, 28E:22.83%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42932.34 | 42940.13 | 43033.03 | 42777.78 | 42777.78 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 |
| 净资产(万) | - | 144964.55 | 138694.33 | 128050.6 | 121435 | 112399.82 | 70429.28 | 61671.56 | 59666.46 | 53108.37 |
| 总资产(万) | - | 215086.21 | 188447.46 | 173160.35 | 155318.89 | 146500.98 | 99407.45 | 86660.66 | 84877.65 | 74195.1 |
| 营业收入(万) | - | 325423.56 | 214414.57 | 161214.15 | 146305.76 | 125075.15 | 114941.46 | 96116.27 | 81020.57 | 73879.94 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 51.77 | 33 | 10.19 | 16.97 | 8.82 | 19.59 | 18.63 | 9.67 | 6.85 |
| 营业成本(万) | - | 152336.86 | 106527.7 | 88490.11 | 80891.54 | 71714.44 | 62172.03 | 55618.87 | 43820.62 | 37047.35 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 43 | 20.38 | 9.39 | 12.8 | 15.35 | 11.78 | 26.92 | 18.28 | 3.45 |
| 毛利率(%) | - | 53.19 | 50.32 | 45.11 | 44.71 | 42.66 | 45.91 | 42.13 | 45.91 | 49.85 |
| 三项费用(万) | - | 134276.11 | 74109.74 | 45689.31 | 35368.69 | 28178.54 | 35134.72 | 27921.68 | 27216.92 | 27079.82 |
| 费用增长率(%) | -100 | 81.19 | 62.2 | 29.18 | 25.52 | -19.8 | 25.83 | 2.59 | 0.51 | 3.82 |
| 费用率(%) | - | 77.58 | 68.69 | 62.83 | 54.07 | 52.81 | 66.58 | 68.95 | 73.16 | 73.52 |
| 净利润(万) | - | 28767.15 | 23853.44 | 18687.37 | 22408.51 | 18207.47 | 12796.02 | 8935.1 | 6558.09 | 7115.95 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 20.6 | 27.64 | -16.61 | 23.07 | 42.29 | 43.21 | 36.25 | -7.84 | 5.09 |
| 经营现金流(万) | - | 32521.64 | 33139.42 | 23356.77 | 19724.95 | 25077.45 | 13201.72 | 7362.14 | 10223.26 | 9939.53 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -1.86 | 41.88 | 18.41 | -21.34 | 89.96 | 79.32 | -27.99 | 2.85 | -15.89 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.13 | 1.39 | 1.25 | 0.88 | 1.38 | 1.03 | 0.82 | 1.56 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 20.28 | 17.88 | 14.98 | 19.17 | 19.92 | 19.37 | 14.73 | 11.63 | 14.36 |
| 生产资本回报率(%) | - | 46.85 | 48.38 | 36.91 | 42.8 | 40.75 | 32.05 | 148.64 | 107.11 | 113.45 |
| 资本支出(万) | - | 15099.23 | 8363.79 | 2829.4 | 12108.74 | 9673.49 | 2487.03 | 3998.7 | 5514.73 | 11091.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6254 | 5565 | 5023 | 4280 | 3709 | 3203 | 2661 | 2325 | 1464 |
| 归属股东权益(万) | - | 144964.55 | 138694.33 | 127987.09 | 121329.78 | 112450.61 | 70059.42 | 61671.56 | 59666.46 | 53108.37 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.52 | 8.37 | 5.49 | 7.9 | 60.51 | 13.6 | 3.36 | 12.35 | 15.47 |
| 自由现金流(万) | - | 19922 | 21026 | 20923 | 14964 | 12286 | 13531 | 7597 | 3368 | -2512 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 21.8 | -9.2 | 78.11 | 125.56 | -234.08 | -78.74 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.38 | 3.23 | 2.97 | 2.84 | 2.63 | 1.82 | 1.6 | 1.55 | 1.38 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.67 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACAAA | ABAAA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBBA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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