倍加洁603059核心经营数据 |
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当前股价：24.66，市值：25
亿，动态市盈率PE：32.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.16%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：13.15%； 未来三年预估净利增长率：26.66% （24E:23.29%, 25E:41.03%, 26E:16.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10044.87 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 2680 | 2680 |
| 净资产(万) | 124908.97 | 116500.06 | 107922.04 | 102685.85 | 97223.03 | 87137.99 | 34093.98 | 26039.64 | 22148.01 | 18037.01 |
| 总资产(万) | 201503.66 | 158607.81 | 154116.7 | 133754.68 | 119234.74 | 107569.69 | 57712.18 | 50595.53 | 40799.09 | 39256.16 |
| 营业收入(万) | 106653.92 | 104992.63 | 103858.7 | 82773.36 | 80599.44 | 75548.99 | 66886.33 | 62558.75 | 47197.66 | 44694.64 |
| 营业收入增长率(%) | 1.58 | 1.09 | 25.47 | 2.7 | 6.69 | 12.95 | 6.92 | 32.55 | 5.6 | 26.92 |
| 营业成本(万) | 81925.4 | 79831.01 | 82509.44 | 63766.99 | 60160.83 | 56770.83 | 49324.26 | 44523.92 | 35228.47 | 33729.43 |
| 营业成本增长率(%) | 2.62 | -3.25 | 29.39 | 5.99 | 5.97 | 15.1 | 10.78 | 26.39 | 4.44 | 24.21 |
| 毛利率(%) | 23.19 | 23.97 | 20.56 | 22.96 | 25.36 | 24.86 | 26.26 | 28.83 | 25.36 | 24.53 |
| 三项费用(万) | 13462.68 | 14683.85 | 15150.93 | 8287.63 | 7590.31 | 7904.04 | 6784.81 | 10281.15 | 5305.93 | 5225.35 |
| 费用增长率(%) | -8.32 | -3.08 | 82.81 | 9.19 | -3.97 | 16.5 | -34.01 | 93.77 | 1.54 | 8.63 |
| 费用率(%) | 54.44 | 58.36 | 70.97 | 43.6 | 37.14 | 42.09 | 38.63 | 57.01 | 44.33 | 47.65 |
| 净利润(万) | 9251.38 | 9730.85 | 7478.26 | 7688.47 | 10936.57 | 9441.21 | 8656.42 | 6781.81 | 5332.76 | 4890.51 |
| 净利润增长率(%) | -4.93 | 30.12 | -2.73 | -29.7 | 15.84 | 9.07 | 27.64 | 27.17 | 9.04 | 65.67 |
| 经营现金流(万) | 15450.96 | 15055.59 | 5711.98 | 12077.94 | 16117.78 | 6792.7 | 10271.85 | 7915.39 | 7715.88 | 3920.8 |
| 现金流增长率(%) | 2.63 | 163.58 | -52.71 | -25.06 | 137.28 | -33.87 | 29.77 | 2.59 | 96.79 | 14.56 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.55 | 0.76 | 1.57 | 1.47 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.45 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.66 | 8.67 | 7.1 | 7.69 | 11.86 | 15.58 | 28.79 | 28.15 | 26.54 | 31.28 |
| 生产资本回报率(%) | 17.42 | 21.87 | 17 | 21.62 | 39.44 | 51.97 | 65.15 | 60.23 | 56.53 | 54.89 |
| 资本支出(万) | 3338.9 | 7002.73 | 12786.52 | 14304.07 | 14103.59 | 9948.4 | 6214.24 | 5105.3 | 2108.05 | 3290.13 |
| 折旧和摊销(万) | 8072 | 7316 | 6932 | 5847 | 4522 | 2903 | 2639 | 2537 | 2273 | - |
| 归属股东权益(万) | 124908.97 | 116500.06 | 107922.04 | 102685.85 | 97223.03 | 87137.99 | 34093.98 | 26039.64 | 20642.1 | 15543.4 |
| 股东权益增长率(%) | 7.22 | 7.95 | 5.1 | 5.62 | 11.57 | 155.58 | 30.93 | 26.15 | 32.8 | 40.81 |
| 自由现金流(万) | 13984 | 10044 | 1624 | -769 | 1355 | 2396 | 5081 | 4214 | 5264 | 1215 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 20.57 | -19.95 | 333.25 | 68.75 |
| 每股股东权益(元) | 12.44 | 11.65 | 10.79 | 10.27 | 9.72 | 10.89 | 5.68 | 4.34 | 7.7 | 5.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.92 | 0.97 | 0.75 | 0.77 | 1.09 | 1.18 | 1.44 | 1.13 | 1.9 | 1.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BCBBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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