倍加洁603059核心经营数据 |
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当前股价：35.15，市值：35
亿，动态市盈率PE：28.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.36%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：12.85%； 未来三年预估净利增长率：28.67% （26E:27.84%, 27E:27.33%, 28E:30.87%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10044.87 | 10044.87 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 106390.9 | 124908.97 | 116500.06 | 107922.04 | 102685.85 | 97223.03 | 87137.99 | 34093.98 | 26039.64 |
| 总资产(万) | - | 214320.06 | 201503.66 | 158607.81 | 154116.7 | 133754.68 | 119234.74 | 107569.69 | 57712.18 | 50595.53 |
| 营业收入(万) | - | 129884.95 | 106653.92 | 104992.63 | 103858.7 | 82773.36 | 80599.44 | 75548.99 | 66886.33 | 62558.75 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 21.78 | 1.58 | 1.09 | 25.47 | 2.7 | 6.69 | 12.95 | 6.92 | 32.55 |
| 营业成本(万) | - | 98824.77 | 81925.4 | 79831.01 | 82509.44 | 63766.99 | 60160.83 | 56770.83 | 49324.26 | 44523.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 20.63 | 2.62 | -3.25 | 29.39 | 5.99 | 5.97 | 15.1 | 10.78 | 26.39 |
| 毛利率(%) | - | 23.91 | 23.19 | 23.97 | 20.56 | 22.96 | 25.36 | 24.86 | 26.26 | 28.83 |
| 三项费用(万) | - | 16262 | 13462.68 | 14683.85 | 15150.93 | 8287.63 | 7590.31 | 7904.04 | 6784.81 | 10281.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | 20.79 | -8.32 | -3.08 | 82.81 | 9.19 | -3.97 | 16.5 | -34.01 | 93.77 |
| 费用率(%) | - | 52.36 | 54.44 | 58.36 | 70.97 | 43.6 | 37.14 | 42.09 | 38.63 | 57.01 |
| 净利润(万) | - | -7836.54 | 9251.38 | 9730.85 | 7478.26 | 7688.47 | 10936.57 | 9441.21 | 8656.42 | 6781.81 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -184.71 | -4.93 | 30.12 | -2.73 | -29.7 | 15.84 | 9.07 | 27.64 | 27.17 |
| 经营现金流(万) | - | 13890.37 | 15450.96 | 15055.59 | 5711.98 | 12077.94 | 16117.78 | 6792.7 | 10271.85 | 7915.39 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -10.1 | 2.63 | 163.58 | -52.71 | -25.06 | 137.28 | -33.87 | 29.77 | 2.59 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.77 | 1.67 | 1.55 | 0.76 | 1.57 | 1.47 | 0.72 | 1.19 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.78 | 7.66 | 8.67 | 7.1 | 7.69 | 11.86 | 15.58 | 28.79 | 28.15 |
| 生产资本回报率(%) | - | -11.39 | 17.42 | 21.87 | 17 | 21.62 | 39.44 | 51.97 | 65.15 | 60.23 |
| 资本支出(万) | - | 6247.76 | 3338.9 | 7002.73 | 12786.52 | 14304.07 | 14103.59 | 9948.4 | 6214.24 | 5105.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8903 | 8072 | 7316 | 6932 | 5847 | 4522 | 2903 | 2639 | 2537 |
| 归属股东权益(万) | - | 99494.75 | 124908.97 | 116500.06 | 107922.04 | 102685.85 | 97223.03 | 87137.99 | 34093.98 | 26039.64 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -20.35 | 7.22 | 7.95 | 5.1 | 5.62 | 11.57 | 155.58 | 30.93 | 26.15 |
| 自由现金流(万) | - | -5076 | 13984 | 10044 | 1624 | -769 | 1355 | 2396 | 5081 | 4214 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.57 | -19.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.91 | 12.44 | 11.65 | 10.79 | 10.27 | 9.72 | 10.89 | 5.68 | 4.34 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.77 | 0.92 | 0.97 | 0.75 | 0.77 | 1.09 | 1.18 | 1.44 | 1.13 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCB | BBABA | BBABA | BCBBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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