水羊股份300740核心经营数据

4859 ℃
当前股价:11.29,市值:44 亿,动态市盈率PE:21.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.14%。
其中,历史营业增长率:29.72%,净利增长率:26.07%; 未来三年预估净利增长率:5.86% (24E:-34.28%, 25E:46.21%, 26E:23.47%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 38970.98 38907.7 41153.94 41106.05 41112.08 27200 12000 12000 2280.7
净资产(万) - 207483.29 173854.89 159377.42 134978.97 121587 139608.56 54065.01 37419.14 17422.19
总资产(万) - 411497.99 364904.05 274540.43 217251.21 184288.69 190314.01 85748.68 69441.59 48860.6
营业收入(万) - 449310.64 472238.63 501012.15 371503.54 241212.07 224533.83 164639.99 117089.27 76872.25
营业收入增长率(%) - -4.86 -5.74 34.86 54.02 7.43 36.38 40.61 52.32 76.66
营业成本(万) - 186754.75 221401.47 240154.52 188711.18 118068.73 108518.34 77983.2 54822.59 34507.97
营业成本增长率(%) - -15.65 -7.81 27.26 59.83 8.8 39.16 42.25 58.87 97.78
毛利率(%) - 58.44 53.12 52.07 49.2 51.05 51.67 52.63 53.18 55.11
三项费用(万) - 215792.04 226488.11 225880.86 159389.76 115745.36 95745.05 67738.11 53075.31 33761.55
费用增长率(%) - -4.72 0.27 41.72 37.71 20.89 41.35 27.63 57.21 65.04
费用率(%) - 82.19 90.29 86.59 87.2 93.99 82.53 78.17 85.24 79.69
净利润(万) - 29875.16 12292.73 23524.25 13818.91 2536.66 12755.48 15817.7 7259.48 5298.96
净利润增长率(%) - 143.03 -47.74 70.23 444.77 -80.11 -19.36 117.89 37 58.12
经营现金流(万) - 26190.31 1770.03 19934.5 13060.18 -20909.37 -3542.21 17341.76 -7341.66 5484.63
现金流增长率(%) - 1379.65 -91.12 52.64 -162.46 490.29 -120.43 -336.21 -233.86 45.56
净利润现金比(-) - 0.88 0.14 0.85 0.95 -8.24 -0.28 1.1 -1.01 1.04
净资产收益率ROE(%) - 15.67 7.38 15.98 10.77 1.94 13.17 34.58 26.47 44.83
生产资本回报率(%) - 31.02 11.59 41.39 45.48 12.25 131.69 171.78 164.9 162.32
资本支出(万) - 17846.17 29273.87 55042.48 21012.47 1934.48 10126.74 6983.45 1746.06 7035.15
折旧和摊销(万) - 6724 3718 1973 2099 1907 1627 1253 958 522
归属股东权益(万) - 207580.67 174433.69 159935.26 135330.57 121827 139964.32 53991.73 37102.06 17213.64
股东权益增长率(%) - 19 9.07 18.18 11.08 -12.96 159.23 45.52 115.54 176.87
自由现金流(万) - 18297 -13077 -29427 -4886 2695 4572 10119 6589 -1198
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 53.57 -650 -146.31
每股股东权益(元) - 5.33 4.48 3.89 3.29 2.96 5.15 4.5 3.09 7.55
每股股东收益(元) - 0.75 0.32 0.57 0.34 0.07 0.48 1.32 0.61 2.33
同业推荐: 科思股份300856, 豪悦护理605009, 倍加洁603059, 嘉亨家化300955, 华熙生物688363, 水羊股份300740,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 ACBAA ACBBA ACBAA ACBBA ACCCA ACCBA ACAAA ACCAA ACAAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ -+- --+ +-- --+ +-+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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