读者传媒603999现金流量表 |
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当前股价：6.85，市值：39
亿，动态市盈率PE：39.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.11%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：-2.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116941.79 | 104968.45 | 92782.92 | 82159.09 | - | 67040.48 | 61789.64 | 65453.36 | 72502.14 | 67284.05 |
| 收到的税费返还(万) | 994.72 | 221.23 | 250.8 | 656.23 | - | 466.45 | 877.62 | 971.06 | 1810.2 | 1174.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3152.18 | 3332.72 | 3454.91 | 3331.84 | - | 2851.11 | 2817.75 | 4916.19 | 3393.41 | 4494.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121088.69 | 108522.4 | 96488.63 | 86147.17 | - | 70358.04 | 65485.01 | 71340.62 | 77705.74 | 72952.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80704.77 | 79562.7 | 62091.63 | 58489.97 | - | 44544.72 | 44883.64 | 41134.34 | 50222.92 | 46414.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13629.6 | 13599.17 | 13415.9 | 12212.02 | - | 9647.5 | 8702.92 | 8311.97 | 8336.16 | 7762.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2397.92 | 2132.31 | 2011.21 | 1115.22 | - | 1750.55 | 2108.01 | 2652.15 | 2204.41 | 3013.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4859.83 | 3411.38 | 3896.17 | 4960.29 | - | 4981.72 | 4802.56 | 4198.26 | 4209.2 | 3885.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101592.12 | 98705.56 | 81414.9 | 76777.5 | - | 60924.48 | 60497.13 | 56296.71 | 64972.68 | 61075.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19496.57 | 9816.84 | 15073.72 | 9369.67 | - | 9433.56 | 4987.88 | 15043.91 | 12733.06 | 11877.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72511.47 | 131200 | 95600 | 65200 | - | 100110.9 | 72000 | 31000 | - | 6100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 864.92 | 1658.26 | 1496.66 | 1106.13 | - | 878.47 | 872.18 | 480.32 | 186.35 | 228.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.04 | 0.38 | 1.45 | 1.19 | - | 300.75 | 7.25 | - | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 313.8 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 511.93 | 1220.5 | - | 6017.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73396.43 | 132858.65 | 97098.11 | 66307.32 | - | 101603.93 | 73391.37 | 32700.82 | 186.37 | 12346.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 516.81 | 2335.05 | 6854.23 | 1070.23 | - | 1924.9 | 2573.97 | 1686.61 | 6006.53 | 2869.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 115300 | 115950 | 135100 | 74245 | - | 105143.86 | 97245 | 75042.6 | 535 | 6100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5598.3 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | 42.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115816.81 | 118285.05 | 141954.23 | 75315.23 | - | 112667.06 | 99818.97 | 76729.21 | 6545.45 | 9012.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42420.38 | 14573.6 | -44856.12 | -9007.9 | - | -11063.14 | -26427.61 | -44028.39 | -6359.08 | 3333.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45 | - | - | - | - | - | 141.18 | - | 55920 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 45 | - | - | - | - | - | 141.18 | - | 3600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1054 | 1760.8 | 69 | 30 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1099 | 1760.8 | 69 | 30 | - | - | 3141.18 | 1000 | 56920 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 799.97 | - | - | - | 200 | 1000 | 7800 | 600 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2592 | 2642.46 | 2271.67 | 2048.92 | - | 2349.46 | 2941 | 3353.79 | 386.6 | 4056.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 40.95 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 534.89 | 3243.57 | 590.07 | 1830 | - | - | 2000 | 220 | 598.97 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3126.89 | 6686 | 2861.74 | 3878.92 | - | 2549.46 | 5941 | 11373.79 | 1585.57 | 4386.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2027.89 | -4925.2 | -2792.74 | -3848.92 | - | -2549.46 | -2799.82 | -10373.79 | 55334.43 | -4386.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.45 | 1.63 | -2.44 | -13.13 | - | 8.34 | -8.08 | 8.26 | 5.99 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24951.24 | 19466.86 | -32577.57 | -3500.29 | - | -4170.7 | -24247.63 | -39350.01 | 61714.4 | 10824.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58431.12 | 38964.26 | 71541.83 | 75042.12 | - | 66132.38 | 87536.88 | 126886.89 | 65172.49 | 54347.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33479.87 | 58431.12 | 38964.26 | 71541.83 | - | 61961.68 | 63289.25 | 87536.88 | 126886.89 | 65172.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9515.25 | 8642.88 | 8276.86 | 7492.12 | - | 4043.03 | 7141.49 | 8025.14 | 9752.8 | 13783.74 |
| 资产减值准备(万) | 452.09 | 457.46 | 1063.85 | 1172.59 | - | 2085.24 | 910.19 | 838.53 | 743.05 | 676.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1435.79 | 1502.61 | 1509.81 | 1519.59 | - | 1606.07 | 1533.94 | 1586.4 | 1568.68 | 1022.48 |
| 无形资产摊销(万) | 320.46 | 328.96 | 302.45 | 201.61 | - | 136.77 | 155.13 | 115.62 | 141.68 | 155.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 207.76 | 213.85 | 121.47 | 171.55 | - | 72.07 | 10.16 | 59.52 | 27.42 | 14.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.32 | -0.15 | -757.86 | - | - | - | - | - | - | 0.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.45 | -0.38 | 1.7 | 5.34 | - | 0.04 | 3.62 | 1.5 | -8.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.08 | -198.74 | -30.78 | -51.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14.49 | 68.01 | 103.23 | 62.7 | - | 64.37 | -42.21 | 208.09 | 378.59 | 227.26 |
| 投资损失(万) | -703.5 | -1365.27 | -1546.4 | -1089.96 | - | -1165.19 | -584 | -542.94 | -278.24 | -1383.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2048.7 | -9.82 | -130.35 | -4.01 | - | -0.95 | -2.91 | 181.76 | -96.53 | -27.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 186.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.28 |
| 存货的减少(万) | 5568.92 | -7572.51 | -4609.08 | -2676.25 | - | 919.98 | -4026.34 | 259.16 | -344.15 | -1254.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7647.63 | -8035.2 | 4750.59 | -2629.92 | - | 420.96 | 259.18 | 137.02 | 2414.35 | -3080.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4200.74 | 14519.42 | 5210.28 | 4918.88 | - | 1251.18 | -370.39 | 4174.1 | -1565.79 | 1751.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19496.57 | 9816.84 | 15073.72 | 9369.67 | - | 9433.56 | 4987.88 | 15043.91 | 12733.06 | 11877.76 |
| 现金的期末余额(万) | 33479.87 | 58431.12 | 38964.26 | 71541.83 | - | 61961.68 | 63289.25 | 87536.88 | 126886.89 | 65172.49 |
| 现金的期初余额(万) | 58431.12 | 38964.26 | 71541.83 | 75042.12 | - | 66132.38 | 87536.88 | 126886.89 | 65172.49 | 54347.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24951.24 | 19466.86 | -32577.57 | -3500.29 | - | -4170.7 | -24247.63 | -39350.01 | 61714.4 | 10824.51 |