吉华集团603980核心经营数据 |
5427 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：38
亿，动态市盈率PE：88.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-226.55%。 其中，历史营业增长率：-0.94%，净利增长率：2.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | - | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 净资产(万) | - | 390052.4 | 419792.89 | 451797.92 | 450330.73 | - | 437397.8 | 412789.61 | 228465.79 | 207635.24 |
| 总资产(万) | - | 453013.34 | 523971.99 | 540109.83 | 541872.9 | - | 504568.6 | 478132.28 | 300030.7 | 261656.34 |
| 营业收入(万) | - | 169127.91 | 193169.39 | 225364.07 | 183223.13 | - | 291521.15 | 245619.65 | 216032.72 | 291649.47 |
| 营业收入增长率(%) | -3.13 | -12.45 | -14.29 | 23 | - | -100 | 18.69 | 13.7 | -25.93 | -1.11 |
| 营业成本(万) | - | 158953.8 | 189824.23 | 187971.78 | 136602.98 | - | 181904.47 | 168163.75 | 141880.78 | 170508.72 |
| 营业成本增长率(%) | -9.25 | -16.26 | 0.99 | 37.6 | - | -100 | 8.17 | 18.52 | -16.79 | 12.77 |
| 毛利率(%) | - | 6.02 | 1.73 | 16.59 | 25.44 | - | 37.6 | 31.53 | 34.32 | 41.54 |
| 三项费用(万) | 12444.21 | 13210.4 | 12235.68 | 23006.18 | 22938.77 | - | 17419.75 | 28298.8 | 26039.32 | 32159.95 |
| 费用增长率(%) | -5.8 | 7.97 | -46.82 | 0.29 | - | -100 | -38.44 | 8.68 | -19.03 | -2.16 |
| 费用率(%) | 63.54 | 129.84 | 365.77 | 61.53 | 49.2 | - | 15.89 | 36.54 | 35.12 | 26.55 |
| 净利润(万) | - | -24509.95 | -21385.95 | 13225.19 | 22894.75 | - | 74991.38 | 43425.85 | 42936.56 | 73630.52 |
| 净利润增长率(%) | -169.22 | 14.61 | -261.71 | -42.23 | - | -100 | 72.69 | 1.14 | -41.69 | -20.83 |
| 经营现金流(万) | - | -12584.38 | -1217.46 | -6573.99 | 12245.48 | - | 40613.75 | 24030.27 | 53286.67 | 65789.09 |
| 现金流增长率(%) | -248.05 | 933.66 | -81.48 | -153.69 | - | -100 | 69.01 | -54.9 | -19 | -16.46 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 0.51 | 0.06 | -0.5 | 0.53 | - | 0.54 | 0.55 | 1.24 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.05 | -4.91 | 2.93 | 10.17 | - | 17.64 | 13.54 | 19.69 | 41.93 |
| 生产资本回报率(%) | 25.11 | -24.09 | -15.45 | 12.19 | 19.23 | - | 63.91 | 39.87 | 42.84 | 89.12 |
| 资本支出(万) | - | 6250.85 | 9743.15 | 6118.42 | 5907.2 | - | 2766.16 | 10510.61 | 9242.45 | 4995.26 |
| 折旧和摊销(万) | 15671 | 20128 | 21371 | 19608 | 18166 | - | 13050 | 11943 | 10965 | 8433 |
| 归属股东权益(万) | - | 388712.67 | 417424.1 | 448809.57 | 446648.96 | - | 434336.04 | 397101.71 | 214112.32 | 195885.27 |
| 股东权益增长率(%) | 0.75 | -6.88 | -6.99 | 0.48 | - | -100 | 9.38 | 85.46 | 9.3 | 49.74 |
| 自由现金流(万) | 32703 | -10207 | -9340 | 27135 | 35314 | - | 80571 | 41174 | 39950 | 70274 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 3.06 | -43.15 | -18.81 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.55 | 5.96 | 6.41 | 6.38 | - | 8.69 | 7.94 | 5.35 | 4.9 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.34 | -0.3 | 0.19 | 0.33 | - | 1.41 | 0.79 | 0.96 | 1.67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CCBCB | CCBCB | CBCCA | BBBBA | CABCB | BABAA | BBBBA | BBAAA | AABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -++ | -+- | +-- | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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