吉华集团603980现金流量表 |
4143 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：31
亿，动态市盈率PE：-26.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.91%。 其中，历史营业增长率：-0.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55157.21 | 77498.98 | 81067.19 | 82862.27 | - | 144668.71 | 141023.22 | 126090.43 | 158908.32 | 156009.3 |
| 收到的税费返还(万) | 216.43 | 2339.89 | 1251 | 1181.4 | - | 696.55 | 1040.36 | 687.52 | 1422.73 | 1784.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13866.15 | 8441.97 | 8342.72 | 9299.56 | - | 9750.35 | 8655.75 | 1952.98 | 1718.75 | 31021.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69239.78 | 88280.84 | 90660.9 | 93343.24 | - | 155115.61 | 150719.34 | 128730.93 | 162049.79 | 188815.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45580.17 | 47857.74 | 56571.7 | 38973.81 | - | 60673.93 | 69037.99 | 27886.91 | 26072.77 | 53630.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18167.12 | 19713.64 | 20899.14 | 19021.19 | - | 20113.67 | 20526.12 | 19821.84 | 20080.66 | 19142.75 |
| 支付的各项税费(万) | 5608.52 | 13017.45 | 12485.14 | 13647.28 | - | 25229.33 | 29415.67 | 19189.35 | 44173.35 | 32169.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12468.34 | 8909.47 | 7278.91 | 9455.48 | - | 8484.93 | 7709.28 | 8546.16 | 5933.93 | 5120.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81824.16 | 89498.3 | 97234.9 | 81097.76 | - | 114501.86 | 126689.06 | 75444.26 | 96260.7 | 110063.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12584.38 | -1217.46 | -6573.99 | 12245.48 | - | 40613.75 | 24030.27 | 53286.67 | 65789.09 | 78751.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133603.01 | 148755.44 | 355793.85 | 334448.96 | - | 341520.18 | 109000 | - | 3292.04 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3811.83 | 9686.05 | 25130.44 | 9346.76 | - | 4944.86 | 1216.54 | 252.57 | 399.76 | 506.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 731.93 | 49.2 | 53.34 | 2252.43 | - | 8.26 | 30.48 | 82.54 | 98.54 | 73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 139.31 | 215.96 | 477.25 | 857.4 | - | 1922.34 | 919.8 | 392.5 | 20 | 1193.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 138286.09 | 158706.65 | 381454.88 | 346905.55 | - | 348395.64 | 111166.81 | 727.6 | 3810.34 | 1773.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6250.85 | 9743.15 | 6118.42 | 5907.2 | - | 2766.16 | 10510.61 | 9242.45 | 4995.26 | 4584.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 102770.51 | 123685.3 | 366598.2 | 372965.23 | - | 392544.56 | 208300 | - | 484.76 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5186.09 | 498.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 139.31 | 503.71 | 461.5 | - | 2422.34 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109021.36 | 133567.76 | 373220.34 | 379333.93 | - | 397733.07 | 218810.61 | 14428.54 | 5978.2 | 4584.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 29264.73 | 25138.88 | 8234.54 | -32428.38 | - | -49337.43 | -107643.79 | -13700.94 | -2167.87 | -2810.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 227.36 | - | - | - | - | 164055 | - | 396.72 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 227.36 | - | - | - | - | - | - | 396.72 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11000 | 15094.46 | - | 7830.75 | - | - | - | - | 21100 | 61573 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34829.07 | 24294.36 | 9282.69 | 216 | - | - | - | - | - | 3500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45829.07 | 39616.19 | 9282.69 | 8046.75 | - | - | 164055 | - | 21496.72 | 65073 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66350 | 22994.46 | 7904.63 | 10000 | - | - | - | - | 64600 | 116253 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6080.55 | 11011.8 | 12218.23 | 35303.03 | - | 22463.2 | 22350.27 | 22106 | 12216.62 | 30441.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 312 | 312 | 208 | - | 9963.2 | 2350.27 | 2106 | 8424 | 2888.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 192.11 | 270.9 | 186.52 | 1201.38 | - | - | 456.76 | 50 | 1550 | 4500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72622.66 | 34277.17 | 20309.38 | 46504.41 | - | 22463.2 | 22807.03 | 22156 | 78366.62 | 151194.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26793.59 | 5339.02 | -11026.69 | -38457.66 | - | -22463.2 | 141247.97 | -22156 | -56869.9 | -86121.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 874.26 | 1726.63 | -753.62 | -1854.54 | - | 399.46 | -1279.38 | 1552.35 | 846.55 | 190.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9238.98 | 30987.07 | -10119.76 | -60495.1 | - | -30787.41 | 56355.07 | 18982.08 | 7597.87 | -9990.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85408.12 | 54421.05 | 64540.81 | 125035.91 | - | 92267.45 | 35912.38 | 16930.3 | 9332.43 | 19322.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76169.14 | 85408.12 | 54421.05 | 64540.81 | - | 61480.04 | 92267.45 | 35912.38 | 16930.3 | 9332.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24509.95 | -21385.95 | 13225.19 | 22894.75 | - | 74991.38 | 43425.85 | 42936.56 | 73630.52 | 93005.87 |
| 资产减值准备(万) | 19096.07 | 12918.73 | 3507.55 | 3373.75 | - | 1164.61 | -415.69 | 242.7 | 1066.61 | -304.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18614.76 | 19116.18 | 17583.89 | 16156.75 | - | 12417.53 | 11440.46 | 10631.46 | 8184.11 | 7021.4 |
| 无形资产摊销(万) | 1506.75 | 2107.37 | 1831.12 | 1820.85 | - | 632.55 | 502.83 | 333.4 | 248.67 | 220.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.08 | 147.62 | 192.78 | 188.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -604.02 | 263.49 | 51.27 | -19.8 | - | -5.27 | -17.71 | 337.06 | 433.54 | 966.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.41 | 1203.14 | 48.17 | 694.73 | - | 52.79 | 849.9 | - | - | -8 |
| 公允价值变动损失(万) | 4217.88 | 560.86 | -429.96 | -9370.76 | - | 162.24 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -616.96 | -657.03 | 1104.19 | 2421.89 | - | -399.46 | 1279.4 | -1552.35 | 333.71 | 4230.95 |
| 投资损失(万) | -5452.56 | -9619.99 | -17409.18 | -10268.04 | - | -5585.27 | -1629.05 | -562.56 | -665.96 | -180.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 193.76 | -29.73 | 205.02 | -532.01 | - | -215.69 | -167.42 | -129.65 | 170.07 | -720.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -613.61 | -650.91 | -2498.35 | 3280.62 | - | 613.58 | -27.98 | -20.28 | - | - |
| 存货的减少(万) | 10411.57 | 208.45 | -4408.36 | -15834.45 | - | 425.98 | -9114.34 | -3619.43 | 18382.91 | -39245.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59660.16 | -4725.45 | -63739.24 | -4076.59 | - | -45930.76 | -17427.27 | -7186.44 | -26889.01 | -16336.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24083.93 | -973.14 | 43836.55 | 3361.16 | - | 3288.4 | -7050.85 | 15881.54 | -9389.75 | 861.64 |
| 其他(万) | 380.65 | 121.55 | 104 | -1846.08 | - | -998.84 | 2382.15 | -4005.35 | 283.67 | 29240 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12584.38 | -1217.46 | -6573.99 | 12245.48 | - | 40613.75 | 24030.27 | 53286.67 | 65789.09 | 78751.89 |
| 现金的期末余额(万) | 76169.14 | 85408.12 | 54421.05 | 64540.81 | - | 61480.04 | 92267.45 | 35912.38 | 16930.3 | 9332.43 |
| 现金的期初余额(万) | 85408.12 | 54421.05 | 64540.81 | 125035.91 | - | 92267.45 | 35912.38 | 16930.3 | 9332.43 | 19322.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9238.98 | 30987.07 | -10119.76 | -60495.1 | - | -30787.41 | 56355.07 | 18982.08 | 7597.87 | -9990.43 |