佳力图603912现金流量表 |
3273 ℃ |
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当前股价：7.2，市值：39
亿，动态市盈率PE：136.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.89%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：-0.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68997.21 | 59776.09 | 67274.06 | 54158.8 | 69237.43 | 57719.92 | 48655.63 | 46572.77 | 39914.1 | 36425 |
| 收到的税费返还(万) | 729.46 | 2981.71 | 373.56 | 167.95 | 95.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5245.3 | 2975.23 | 3380.85 | 1834.94 | 1108.23 | 910.66 | 1306.42 | 923.59 | 866.57 | 3810.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74971.98 | 65733.03 | 71028.48 | 56161.69 | 70440.93 | 58630.58 | 49962.05 | 47496.37 | 40780.66 | 40235.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62430.88 | 41217.99 | 45753.96 | 39217.81 | 27992.37 | 34655.2 | 29078.67 | 24882.57 | 22613.03 | 23594.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10697.46 | 9173.15 | 8032.65 | 6504.12 | 6813.3 | 6533.34 | 5435.97 | 4373.07 | 3975.39 | 3747.34 |
| 支付的各项税费(万) | 2632.67 | 2989.8 | 5151.14 | 4405.54 | 7763.99 | 4678.43 | 5454.64 | 5390.37 | 4517.67 | 3369.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6576.4 | 5213.12 | 4697.66 | 3308.95 | 4586.45 | 4051.44 | 4215.34 | 4991.02 | 4800.64 | 7179.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82337.42 | 58594.05 | 63635.41 | 53436.43 | 47156.11 | 49918.42 | 44184.62 | 39637.03 | 35906.73 | 37891.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7365.44 | 7138.98 | 7393.07 | 2725.26 | 23284.82 | 8712.16 | 5777.43 | 7859.33 | 4873.94 | 2344.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 803.88 | 1928.14 | 1369.99 | 978.41 | 1559.9 | 1037.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.9 | 2 | 12.35 | 2.81 | 8.27 | 12.6 | 1.52 | 0.02 | 9.55 | 1.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 125500 | 218500 | 127000 | 45000 | 40300 | 42000 | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126310.78 | 220430.14 | 128382.34 | 45981.22 | 41868.17 | 43050.4 | 1.52 | 0.02 | 9.55 | 2001.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8578.46 | 20011.55 | 16890.13 | 3773.04 | 1005.05 | 3338.74 | 442.99 | 229.1 | 403.55 | 1597.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3640 | 2560 | - | 2400 | - | - | - | 120 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 242.51 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 157500 | 208500 | 112000 | 35000 | 45000 | 68300 | 14000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 166078.46 | 232394.07 | 131460.13 | 38773.04 | 48405.05 | 71638.74 | 14442.99 | 229.1 | 523.55 | 1597.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39767.68 | -11963.92 | -3077.79 | 7208.17 | -6536.89 | -28588.34 | -14441.47 | -229.08 | -514 | 404.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 89897.88 | - | - | 275 | 4320.83 | 3461.7 | 29423.09 | 4400 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105510 | 78000 | 46500 | 6000 | 5000 | 4049 | 5500 | 6000 | 16000 | 13128.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 29700 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195407.88 | 78000 | 46500 | 35975 | 9320.83 | 7510.7 | 34923.09 | 10400 | 16000 | 13128.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101510 | 80000 | 22500 | 5000 | 4049 | - | 9500 | 10000 | 17213.35 | 9491.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5360.37 | 6704.96 | 6225.76 | 6605.58 | 6091.88 | 2774.53 | 1635.97 | 5667.77 | 6540.18 | 1835.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 497.37 | 57.08 | 326 | 398.06 | 37.61 | - | 1411.98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107367.74 | 86762.04 | 29051.76 | 12003.64 | 10178.49 | 2774.53 | 12547.95 | 15667.77 | 23753.53 | 11326.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88040.14 | -8762.04 | 17448.24 | 23971.36 | -857.66 | 4736.17 | 22375.14 | -5267.77 | -7753.53 | 1801.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.65 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40907.02 | -13586.98 | 21763.52 | 33904.79 | 15890.27 | -15140.01 | 13711.1 | 2362.48 | -3419.24 | 4550.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67023.36 | 80610.34 | 58846.83 | 24942.03 | 9051.76 | 24191.77 | 10480.66 | 8118.18 | 11537.42 | 6987.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107930.38 | 67023.36 | 80610.34 | 58846.83 | 24942.03 | 9051.76 | 24191.77 | 10480.66 | 8118.18 | 11537.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3528.56 | 3650.22 | 8514.64 | 11539.78 | 8457.3 | 10667.18 | 8226.46 | 5844.82 | 5102.16 | 4240.82 |
| 资产减值准备(万) | 184.26 | 2108.63 | 1523.78 | 1729.79 | 562.58 | 695.62 | 674.87 | 702.17 | 186.79 | 423.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 896.95 | 922.52 | 916.79 | 910 | 857.06 | 834.73 | 802.82 | 811.65 | 799.56 | 754.56 |
| 无形资产摊销(万) | 404.49 | 181.96 | 172.08 | 169.6 | 172.44 | 140.48 | 104 | 89.7 | 92.85 | 94.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.41 | -0.29 | 166.74 | 8.91 | 27.61 | 2.83 | 1.24 | 0.9 | -0.61 | -0.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.21 | 15.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -142.6 | 133.16 | -52.26 | 133.36 | -217.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1194.16 | 1188.7 | 1329.55 | 810.54 | 407.07 | 59.69 | 66.04 | 311.59 | 456.06 | 267.53 |
| 投资损失(万) | -953.59 | -1539.84 | -1338.01 | -952.72 | -1470.4 | -1193.97 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -603.43 | -212.84 | 284.95 | -162.42 | -493.75 | -220.59 | -66.53 | -78.59 | -16.46 | -411.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 161.57 | 57.66 | 13.07 | -11.6 | 32.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9003.21 | -4148 | -2065.93 | 1039.52 | 2655.64 | -5767.51 | -2668.3 | -3198.74 | 587.19 | -1030.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10158.27 | -3391.17 | -6477.64 | -1581.3 | -9798.93 | -760.1 | -3665.89 | -2276.34 | 2099.92 | -4208.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5670.71 | 8205.78 | 4405.3 | -10908.22 | 22093.03 | 4253.81 | 2302.72 | 5652.17 | -4433.52 | 2213.45 |
| 其他(万) | - | -33.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7365.44 | 7138.98 | 7393.07 | 2725.26 | 23284.82 | 8712.16 | 5777.43 | 7859.33 | 4873.94 | 2344.37 |
| 现金的期末余额(万) | 107930.38 | 67023.36 | 80610.34 | 58846.83 | 24942.03 | 9051.76 | 24191.77 | 10480.66 | 8118.18 | 11537.42 |
| 现金的期初余额(万) | 67023.36 | 80610.34 | 58846.83 | 24942.03 | 9051.76 | 24191.77 | 10480.66 | 8118.18 | 11537.42 | 6987.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40907.02 | -13586.98 | 21763.52 | 33904.79 | 15890.27 | -15140.01 | 13711.1 | 2362.48 | -3419.24 | 4550.35 |