莱绅通灵603900现金流量表 |
4924 ℃ |
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当前股价：11.1，市值：38
亿，动态市盈率PE：-27.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.57%。 其中，历史营业增长率：-0.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127444.04 | 77268.56 | 105138.97 | 148421.08 | 134354.77 | - | 211333.69 | 238538.64 | 191373.23 | 171363.86 |
| 收到的税费返还(万) | 0.18 | 1481.33 | - | - | - | - | 1.3 | 5.55 | 31.38 | 37.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1140.39 | 1393.11 | 1730.74 | 3286.48 | 2916.21 | - | 3611.14 | 1437.06 | 415.2 | 877.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128584.6 | 80143 | 106869.71 | 151707.56 | 137270.98 | - | 214946.13 | 239981.25 | 191819.8 | 172278.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106348.24 | 47555.85 | 37108.55 | 92312.74 | 36659.58 | - | 109068.73 | 146712.65 | 120126.66 | 90287.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24115.01 | 22015.37 | 27892.19 | 29182.16 | 24446.09 | - | 29725.22 | 25274.53 | 22690.37 | 21450.9 |
| 支付的各项税费(万) | 5017.85 | 5994.84 | 8525.86 | 15152.61 | 14522.43 | - | 29099.1 | 28350.21 | 23707.13 | 24721.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13947.44 | 13489.69 | 11339.81 | 19469.81 | 24142.53 | - | 30206.28 | 23497.02 | 21773.72 | 21961.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149428.54 | 89055.76 | 84866.41 | 156117.32 | 99770.63 | - | 198099.32 | 223834.4 | 188297.88 | 158421.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20843.93 | -8912.75 | 22003.3 | -4409.76 | 37500.36 | - | 16846.81 | 16146.85 | 3521.93 | 13857.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53500 | 52000 | 88271.42 | 114060.6 | 249892 | - | 462800 | 186800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187.26 | 337.65 | 935.64 | 1502.07 | 1578.46 | - | 3724.21 | 1515.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.75 | 25.19 | 19.68 | 9.49 | 6.6 | - | 251.45 | 34.56 | 8.67 | 1.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53710 | 52362.84 | 89226.74 | 115572.16 | 251477.06 | - | 466775.66 | 188350.1 | 8.67 | 1.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1635.15 | 1348.05 | 2675.5 | 3957.91 | 5459.85 | - | 4646.37 | 4067.96 | 2802.73 | 4778.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 28500 | 51000 | 84205.65 | 91126.37 | 254842 | - | 472800 | 260196.88 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2336.92 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.89 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30135.15 | 52348.05 | 86881.15 | 95084.29 | 260301.85 | - | 477446.37 | 266601.75 | 3622.62 | 4778.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23574.86 | 14.8 | 2345.59 | 20487.87 | -8824.78 | - | -10670.71 | -78251.66 | -3613.95 | -4777.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1548.45 | - | - | - | - | - | - | 81813.4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2999.31 | - | - | - | - | - | 394.7 | 4351.93 | 10000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3751 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2999.31 | 1548.45 | - | - | - | - | 4145.7 | 4351.93 | 91813.4 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2999.31 | - | 10.82 | 26.68 | 38.07 | - | 3943.37 | 922.97 | 15000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3572.79 | 9.86 | 4958.22 | 8631.92 | 11631.1 | - | 9579.02 | 4931.53 | 7070.31 | 5438.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5946.42 | 6786.31 | 7755.11 | 8168.42 | - | - | - | 3761 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12518.53 | 6796.17 | 12724.15 | 16827.03 | 11669.17 | - | 13522.39 | 9615.5 | 22070.31 | 12438.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9519.21 | -5247.72 | -12724.15 | -16827.03 | -11669.17 | - | -9376.68 | -5263.56 | 69743.09 | -7438.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.07 | 6.98 | 7.12 | -49.55 | 32.26 | - | -409.48 | 114.2 | -357.01 | -8.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6791.36 | -14138.7 | 11631.86 | -798.46 | 17038.66 | - | -3610.06 | -67254.17 | 69294.06 | 1632.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22772.92 | 36911.62 | 25279.76 | 26078.22 | 9039.56 | - | 10682.33 | 77936.5 | 8642.44 | 7009.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15981.57 | 22772.92 | 36911.62 | 25279.76 | 26078.22 | - | 7072.27 | 10682.33 | 77936.5 | 8642.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18478.74 | -7668.94 | -3999.9 | 3813 | 10428.1 | - | 20906.68 | 30948.31 | 22078.16 | 18051.99 |
| 资产减值准备(万) | 4406.78 | 2055.02 | 550.93 | 2915.37 | 284 | - | -411.25 | -86.16 | 334.64 | 422.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6112.07 | 6765.67 | 939.04 | 7879.64 | 929.97 | - | 1017.82 | 989.35 | 1014.44 | 974.94 |
| 无形资产摊销(万) | 260.16 | 304.91 | 359.41 | 405.52 | 661.41 | - | 591.57 | 556.17 | 462.24 | 194.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1493.01 | 1765.31 | 2804.88 | 3025.41 | 2563.85 | - | 3211.72 | 2889.02 | 3076.48 | 2564.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -122.85 | -116.14 | -93.29 | -17.82 | - | - | 104.27 | 59.16 | 28.3 | 20.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.06 | 55.36 | 103.85 | 31.65 | 45.92 | - | - | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 826.41 | 62.26 | -49.3 | -261.06 | -57.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 444.65 | 327.5 | 506.54 | 617.23 | -7.32 | - | 285.32 | 36.8 | 741.41 | 432.22 |
| 投资损失(万) | -56.68 | -271.94 | -842.92 | -960.19 | -1655.72 | - | -3411.09 | -2133.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -556.02 | -1449.31 | -2569.06 | -756.83 | 742.77 | - | 236.46 | -1023.66 | -451.01 | -576.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -36.94 | -601.36 | -39.46 | 58 | 69.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21230.91 | -9425.02 | 10249.81 | -14322.4 | 25775.29 | - | 2301.76 | -13599.32 | -21759.6 | 14274.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3770.97 | 1801.11 | 3970.78 | 608.42 | 4232.41 | - | 4514.01 | -5382.61 | -1584.32 | -2180.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9521.99 | -2534.92 | 2989.84 | -7757.09 | -6365.48 | - | -12587.98 | 2625.56 | -418.81 | -20321.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -228.24 | - | 87.52 | 268.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20843.93 | -8912.75 | 22003.3 | -4409.76 | 37500.36 | - | 16846.81 | 16146.85 | 3521.93 | 13857.38 |
| 现金的期末余额(万) | 15981.57 | 22772.92 | 36911.62 | 25279.76 | 26078.22 | - | 7072.27 | 10682.33 | 77936.5 | 8642.44 |
| 现金的期初余额(万) | 22772.92 | 36911.62 | 25279.76 | 26078.22 | 9039.56 | - | 10682.33 | 77936.5 | 8642.44 | 7009.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6791.36 | -14138.7 | 11631.86 | -798.46 | 17038.66 | - | -3610.06 | -67254.17 | 69294.06 | 1632.91 |