周大生002867核心经营数据 |
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当前股价：14.72，市值：161
亿，动态市盈率PE：15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.48%。 其中，历史营业增长率：20%，净利增长率：15.48%； 未来三年预估净利增长率：6.98% （24E:-4.83%, 25E:14.65%, 26E:12.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 109592.63 | 109592.63 | 109622.34 | 73081.56 | 73090.52 | 48537.95 | 47785 | 40100 | 40100 | 40100 |
| 净资产(万) | 638467.19 | 604889.24 | 579722.94 | 539017.96 | 474337.75 | 396855.6 | 338163.69 | 161201.03 | 142593.9 | 127336.29 |
| 总资产(万) | 801243.83 | 760725.25 | 701611.22 | 665574.35 | 592203.17 | 588733.81 | 438093.72 | 237197.92 | 216097.08 | 216990.03 |
| 营业收入(万) | 1629006.24 | 1111808.1 | 915520 | 508412.85 | 543928.92 | 486994.45 | 380544.53 | 290180.13 | 272906.26 | 266382.83 |
| 营业收入增长率(%) | 46.52 | 21.44 | 80.07 | -6.53 | 11.69 | 27.97 | 31.14 | 6.33 | 2.45 | -0.54 |
| 营业成本(万) | 1333436.11 | 880775.06 | 665475.19 | 299796.12 | 348206.66 | 321417.66 | 257329.5 | 190537.77 | 185567.74 | 185751.81 |
| 营业成本增长率(%) | 51.39 | 32.35 | 121.98 | -13.9 | 8.33 | 24.91 | 35.05 | 2.68 | -0.1 | -6.81 |
| 毛利率(%) | 18.14 | 20.78 | 27.31 | 41.03 | 35.98 | 34 | 32.38 | 34.34 | 32 | 30.27 |
| 三项费用(万) | 105421.86 | 84144.92 | 79369.2 | 76686.66 | 71570.38 | 67116.27 | 52123.69 | 45135.94 | 44972.2 | 42346.8 |
| 费用增长率(%) | 25.29 | 6.02 | 3.5 | 7.15 | 6.64 | 28.76 | 15.48 | 0.36 | 6.2 | 13.33 |
| 费用率(%) | 35.67 | 36.42 | 31.74 | 36.76 | 36.57 | 40.53 | 42.3 | 45.3 | 51.49 | 52.52 |
| 净利润(万) | 131276.92 | 108717.34 | 122198.51 | 101340.27 | 99132.63 | 80611.29 | 59207.48 | 42667.13 | 35307.61 | 32444.62 |
| 净利润增长率(%) | 20.75 | -11.03 | 20.58 | 2.23 | 22.98 | 36.15 | 38.77 | 20.84 | 8.82 | 32.62 |
| 经营现金流(万) | 13861.37 | 101771.58 | 19651.97 | 136143.13 | 79778.52 | 36657.87 | 35485.82 | 41804.82 | 47397.73 | 12552.81 |
| 现金流增长率(%) | -86.38 | 417.87 | -85.57 | 70.65 | 117.63 | 3.3 | -15.12 | -11.8 | 277.59 | -61.05 |
| 净利润现金比(-) | 0.11 | 0.94 | 0.16 | 1.34 | 0.8 | 0.45 | 0.6 | 0.98 | 1.34 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.12 | 18.35 | 21.85 | 20 | 22.76 | 21.93 | 23.71 | 28.09 | 26.16 | 26.78 |
| 生产资本回报率(%) | 152.39 | 153.63 | 192.83 | 175.34 | 202.27 | 198.54 | 422.97 | 338.07 | 273.65 | 3335.04 |
| 资本支出(万) | 21469.03 | 12251.11 | 15399.85 | 13685.27 | 18099.21 | 38103.07 | 3445.79 | 3856.29 | 17859.95 | 4567.81 |
| 折旧和摊销(万) | 4186 | 3805 | 3475 | 3928 | 4419 | 3677 | 2636 | 2928 | 3534 | 3081 |
| 归属股东权益(万) | 638130 | 604224.06 | 578715.28 | 538567.65 | 471026.74 | 394135.89 | 338163.69 | 161201.03 | 142593.9 | 127336.29 |
| 股东权益增长率(%) | 5.61 | 4.41 | 7.45 | 14.34 | 19.51 | 16.55 | 109.78 | 13.05 | 11.98 | 10.78 |
| 自由现金流(万) | 114322 | 100614 | 110536 | 91574 | 85462 | 46186 | 58398 | 41739 | 20982 | 30958 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 98.93 | -32.22 | 46.69 |
| 每股股东权益(元) | 5.82 | 5.51 | 5.28 | 7.37 | 6.44 | 8.12 | 7.08 | 4.02 | 3.56 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 1 | 1.12 | 1.39 | 1.36 | 1.66 | 1.24 | 1.06 | 0.88 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | BBBAA | BBBAA | ABAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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