周大生002867现金流量表 |
4882 ℃ |
|
当前股价：14.72，市值：161
亿，动态市盈率PE：15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.48%。 其中，历史营业增长率：20%，净利增长率：15.48%； 未来三年预估净利增长率：6.98% （24E:-4.83%, 25E:14.65%, 26E:12.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1677054.71 | 1206005.49 | 941922.47 | 543781.73 | 593414.06 | 543240.1 | 425108.92 | 329435.86 | 305587.34 | 296028.12 |
| 收到的税费返还(万) | 108.78 | 166.46 | 2086.33 | 1753.73 | 5457.21 | 10272.96 | 9890.46 | 3887.02 | 3442.65 | 6431.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22206.41 | 15886.93 | 19099.89 | 12398.3 | 12093.99 | 8342.68 | 5240.75 | 3263.1 | 4776.46 | 5014.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1701700.98 | 1225374.2 | 966880.43 | 561344.5 | 613864.82 | 562628.34 | 440240.13 | 336585.98 | 313806.44 | 307474.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1509224.87 | 1000106.71 | 798944.55 | 307863.54 | 414824.51 | 418224.08 | 327197.02 | 236828.76 | 211584.67 | 241173.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45216.88 | 38818.82 | 36020.98 | 29891.54 | 30204.07 | 27168.22 | 24338.93 | 20760.25 | 19869.73 | 18891.6 |
| 支付的各项税费(万) | 71605.87 | 65639.14 | 65325.43 | 45506.03 | 49034.56 | 44055.84 | 31992.3 | 20673.08 | 19226.07 | 19331.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59056.86 | 39739.85 | 36893.31 | 39725.32 | 33195.05 | 27586.62 | 21226.06 | 16519.07 | 15728.24 | 15525.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1687839.61 | 1123602.62 | 947228.46 | 425201.37 | 534086.3 | 525970.47 | 404754.31 | 294781.16 | 266408.72 | 294921.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13861.37 | 101771.58 | 19651.97 | 136143.13 | 79778.52 | 36657.87 | 35485.82 | 41804.82 | 47397.73 | 12552.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187550 | 235524.78 | 185000 | 105000 | 138000 | 191009 | 242500 | 10000 | 3000 | 37480 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 481.26 | 580.12 | 1154.29 | 1819.95 | 1807.69 | 2392.91 | 2304.96 | 233.84 | 290.1 | 797.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.4 | 0.31 | 97.4 | 542.37 | 0.05 | - | - | 4 | 14.9 | 3.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 207.5 | 3914 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188034.66 | 236105.22 | 186251.69 | 107362.33 | 139807.74 | 193401.91 | 244804.96 | 10445.34 | 7219 | 38281.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21469.03 | 12251.11 | 15399.85 | 13685.27 | 18099.21 | 38103.07 | 3445.79 | 3856.29 | 17859.95 | 4567.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 187550 | 213730.44 | 141851 | 157499.54 | 90450 | 204107 | 305737.79 | 5000 | 3200 | 24480 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 37729.81 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2962.1 | 776.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211019.03 | 225981.55 | 157250.85 | 171184.82 | 108549.21 | 279939.87 | 309183.58 | 8856.29 | 24022.05 | 29823.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22984.38 | 10123.67 | 29000.84 | -63822.49 | 31258.53 | -86537.96 | -64378.62 | 1589.05 | -16803.05 | 8457.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 820 | - | 3146.26 | 10744.6 | 148083.39 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 820 | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 90000 | 60000 | 1800 | - | 15000 | 80000 | - | 12000 | 23223.76 | 33561.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90000 | 60000 | 2620 | - | 18146.26 | 90744.6 | 148083.39 | 12000 | 23223.76 | 33561.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70000 | 60000 | - | - | 75000 | 20000 | 12000 | 23000 | 29019.1 | 30704.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 100105.03 | 55163.25 | 76883.47 | 33567.22 | 33401.28 | 31323.59 | 29008.01 | 24940.96 | 22380.41 | 22130.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7437.09 | 12133.42 | 13499.97 | 49.68 | 0.19 | 41.25 | 1328.81 | 250.03 | 364.05 | 141.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177542.12 | 127296.67 | 90383.44 | 33616.9 | 108401.47 | 51364.84 | 42336.81 | 48191 | 51763.56 | 52976.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -87542.12 | -67296.67 | -87763.44 | -33616.9 | -90255.21 | 39379.75 | 105746.57 | -36191 | -28539.8 | -19415.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -49.68 | 11.91 | -2.65 | -10.26 | 14.29 | 103.57 | -213.51 | 288.37 | 62.44 | -5.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -96714.8 | 44610.48 | -39113.28 | 38693.49 | 20796.12 | -10396.77 | 76640.26 | 7491.25 | 2117.32 | 1588.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 173540.79 | 128930.3 | 168043.58 | 129350.09 | 108553.98 | 118950.75 | 42310.48 | 34819.24 | 32701.92 | 31112.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76825.99 | 173540.79 | 128930.3 | 168043.58 | 129350.09 | 108553.98 | 118950.75 | 42310.48 | 34819.24 | 32701.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 131276.92 | 108717.34 | 122198.51 | 101340.27 | 99132.63 | 80611.29 | 59207.48 | 42667.13 | 35307.61 | 32444.62 |
| 资产减值准备(万) | 916.71 | -20.33 | 11158.52 | 1585.94 | 1197.73 | 4051.47 | 1789.97 | -612.01 | 1757.15 | 819.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 436.62 | 481.77 | 508.82 | 570.97 | 559.58 | 558.43 | 508.71 | 460.79 | 406.15 | 333.63 |
| 无形资产摊销(万) | 805.2 | 936.46 | 796.96 | 746.11 | 1482.59 | 1850.64 | 759.34 | 708.1 | 655.53 | 50.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2944.19 | 2386.62 | 2169.36 | 2611.08 | 2376.74 | 1267.98 | 1368.3 | 1759.08 | 2472.5 | 2697.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.4 | -99.49 | -88.73 | -165.35 | -1.96 | -8.98 | 7.76 | -4.66 | -14.09 | -0.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.95 | 8.39 | 41.07 | 7.17 | 8.94 | 2.96 | 6.35 | 5.21 | 4.41 | 3.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -736.59 | 2784.69 | 142.72 | -1135.13 | -1860.54 | 430.6 | 359.49 | 151.62 | 133.68 | 632.49 |
| 财务费用(万) | 2791.06 | 1296.74 | 490.24 | 684.86 | 1683.41 | 2159.55 | 501.42 | 590.46 | 2414.72 | 2213.59 |
| 投资损失(万) | 8613.72 | -1754.9 | -1672.68 | -96.27 | -116.51 | -2426.44 | -2237.2 | 1115.09 | -2631.06 | -496.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | 687.17 | 1440.5 | -3578.49 | -449.01 | -86.77 | -1336.22 | -194 | -6.61 | 99.6 | 388.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -219.92 | -1198.34 | 2008.61 | 437.17 | 373.62 | 323 | -89.87 | -43.46 | -41.77 | -144.21 |
| 存货的减少(万) | -30835.79 | -59562.57 | -41498.26 | 19590.16 | -2041.86 | -51610.6 | -49928.51 | -19994.63 | 12183.52 | -37103.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87485.63 | 5780.12 | -72016.85 | -1447.38 | -9080.38 | -20921.65 | -12704.43 | 1049.52 | -565.13 | 129.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21377.95 | 36155.64 | -5330.65 | 9617.79 | -18076.69 | 17635.36 | 36131.01 | 13959.18 | -4885.09 | 10685.67 |
| 其他(万) | -55.18 | -123.15 | 977.74 | 2244.75 | 4227.97 | 4070.48 | - | - | 100 | -100 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13861.37 | 101771.58 | 19651.97 | 136143.13 | 79778.52 | 36657.87 | 35485.82 | 41804.82 | 47397.73 | 12552.81 |
| 现金的期末余额(万) | 76825.99 | 173540.79 | 128930.3 | 168043.58 | 129350.09 | 108553.98 | 118950.75 | 42310.48 | 34819.24 | 32701.92 |
| 现金的期初余额(万) | 173540.79 | 128930.3 | 168043.58 | 129350.09 | 108553.98 | 118950.75 | 42310.48 | 34819.24 | 32701.92 | 31112.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -96714.8 | 44610.48 | -39113.28 | 38693.49 | 20796.12 | -10396.77 | 76640.26 | 7491.25 | 2117.32 | 1588.96 |