中国黄金600916核心经营数据 |
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当前股价：10.89，市值：183
亿，动态市盈率PE：20.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.51%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：27.14%； 未来三年预估净利增长率：22.16% （23E:30.90%, 24E:20.60%, 25E:15.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 168000 | 168000 | 150000 | 150000 | 150000 | 144064.76 | 85916.27 | - | - |
| 净资产(万) | - | 700181.27 | 663816.47 | 527817.98 | 474733.96 | 428813.26 | 392203.38 | 162936.28 | - | - |
| 总资产(万) | - | 1163027.28 | 1102014.79 | 902720.47 | 843076.16 | 739812.24 | 645085.68 | 446493.88 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 4712426.7 | 5075766.62 | 3378762.52 | 3827409.66 | 4091100.2 | 2824756.14 | 2673130.11 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -7.16 | 50.23 | -11.72 | -6.45 | 44.83 | 5.67 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 4528815.49 | 4919164.39 | 3231623.02 | 3631177.64 | 3978579.98 | 2730693.28 | 2582043 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -7.94 | 52.22 | -11 | -8.73 | 45.7 | 5.76 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 3.9 | 3.09 | 4.35 | 5.13 | 2.75 | 3.33 | 3.41 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 62022.88 | 66095.11 | 56128.36 | 59257.85 | 46931.99 | 43257.22 | 42436.92 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -6.16 | 17.76 | -5.28 | 26.26 | 8.5 | 1.93 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 33.78 | 42.21 | 38.15 | 30.2 | 41.71 | 45.99 | 46.59 | - | - |
| 净利润(万) | - | 76707.24 | 79777.2 | 50205.34 | 45020.7 | 36851.87 | 30136.52 | 18136.29 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -3.85 | 58.9 | 11.52 | 22.17 | 22.28 | 66.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 119319.91 | 81494.5 | 55550.01 | 50549.2 | -2485.37 | 42610.2 | 10243.49 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 46.41 | 46.7 | 9.89 | -2133.87 | -105.83 | 315.97 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.56 | 1.02 | 1.11 | 1.12 | -0.07 | 1.41 | 0.56 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.25 | 13.39 | 10.02 | 9.97 | 8.98 | 10.86 | 22.26 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 823.08 | 826.06 | 584.55 | 4451.5 | 6851.14 | 5559.31 | 3085.66 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 4068.5 | 3210.87 | 2183.35 | 4693.24 | 5344.52 | 7726.47 | 3999.25 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 4010 | 3638 | 4000 | 3889 | 3402 | 3331 | 4116 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 691788.58 | 655597.71 | 519933.19 | 469917.58 | 424771.15 | 388254.82 | 158444.53 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 5.52 | 26.09 | 10.64 | 10.63 | 9.41 | 145.04 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 76475 | 79870 | 51832 | 44342 | 34218 | 25479 | 18234 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 16.89 | 29.59 | 34.3 | 39.73 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.12 | 3.9 | 3.47 | 3.13 | 2.83 | 2.7 | 1.84 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.46 | 0.47 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBBAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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