中国黄金600916现金流量表 |
1144 ℃ |
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当前股价：11.18，市值：188
亿，动态市盈率PE：18.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29%。 其中，历史营业增长率：11.25%，净利增长率：27.15%； 未来三年预估净利增长率：18.35% （24E:23.16%, 25E:17.22%, 26E:14.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6479878.15 | 5155146.13 | 5686056.25 | 3816017.04 | 4326779.47 | 4620497.46 | 3259639.38 | 3059563.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36476.88 | 21929.48 | 30347.3 | 19730.43 | 39191.84 | 23387.19 | 20050.5 | 18185.89 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6516355.03 | 5177075.62 | 5716403.55 | 3835747.48 | 4365971.31 | 4643884.65 | 3279689.88 | 3077748.91 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6229002.12 | 4941959.5 | 5524001.99 | 3695878.5 | 4219241.55 | 4565561.81 | 3145632.5 | 2963499.85 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32951 | 28472.46 | 26822.28 | 18799.79 | 19924.04 | 17110.91 | 14242.63 | 13072.63 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 54465.48 | 44289.58 | 46461.2 | 31973.07 | 43281.88 | 26654.66 | 19860.85 | 16833.17 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42268.7 | 43034.15 | 37623.58 | 33546.11 | 32974.65 | 37042.64 | 57343.71 | 74099.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6358687.3 | 5057755.7 | 5634909.05 | 3780197.47 | 4315422.11 | 4646370.02 | 3237079.68 | 3067505.42 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157667.73 | 119319.91 | 81494.5 | 55550.01 | 50549.2 | -2485.37 | 42610.2 | 10243.49 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 43.57 | 298.6 | 858.71 | 564.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.31 | - | 3.32 | - | 1.31 | 8.8 | 16.87 | 0.71 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 999.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.31 | - | 3.32 | 999.41 | 44.88 | 307.41 | 875.58 | 565.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6007.41 | 4068.5 | 3210.87 | 2183.35 | 4693.24 | 5344.52 | 7726.47 | 3999.25 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12983.33 | - | 4000 | - | - | 588 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18990.74 | 4068.5 | 7210.87 | 2183.35 | 4750.24 | 5932.52 | 7726.47 | 3999.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18988.43 | -4068.5 | -7207.55 | -1183.93 | -4705.36 | -5625.11 | -6850.89 | -3434.01 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 83096.05 | - | 900 | - | 225364 | 698 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 900 | - | - | 698 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 59900 | 89500 | - | 140000 | 122000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 83096.05 | 59900 | 90400 | - | 365364 | 122698 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 59900 | 89500 | - | 140000 | 122000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55088.36 | 47157.44 | 35272.48 | 11686.88 | 11113.04 | 7050.78 | 32676.86 | 5441.92 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 805.03 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7709.97 | 4821.05 | 1497.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62798.33 | 51978.49 | 36770.12 | 71586.88 | 100613.04 | 7050.78 | 172676.86 | 127441.92 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -62798.33 | -51978.49 | 46325.93 | -11686.88 | -10213.04 | -7050.78 | 192687.14 | -4743.92 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75880.97 | 63272.92 | 120612.88 | 42679.2 | 35630.8 | -15161.26 | 228446.46 | 2065.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 524535.38 | 461262.46 | 340649.58 | 297970.38 | 262339.58 | 277500.84 | 49054.38 | 46988.82 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 600416.34 | 524535.38 | 461262.46 | 340649.58 | 297970.38 | 262339.58 | 277500.84 | 49054.38 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 97723.63 | 76707.24 | 79777.2 | 50205.34 | 45020.7 | 36851.87 | 30136.52 | 18136.29 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5079.23 | 268.24 | 493.23 | 3664.7 | 61.91 | 3337.77 | 2081.29 | 6042.7 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1005.55 | 926.76 | 847.51 | 752.55 | 724.91 | 721.5 | 520.38 | 567.25 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 536.62 | 540.4 | 424.02 | 288.02 | 274.12 | 131.52 | 181.05 | 426.38 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1956.97 | 2542.68 | 2366.85 | 2958.93 | 2889.9 | 2548.55 | 2629.15 | 3122.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -204.69 | - | 109.74 | 0.05 | 28.22 | 9.43 | 10.37 | 4.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.06 | 1.93 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3369.93 | 11901.33 | -5020.54 | -10997.66 | 17740.88 | 8977.79 | 1184.81 | 11852.7 | - | - |
| 财务费用(万) | 6284.66 | 7210.69 | 10392.27 | 11132.4 | 10808.69 | 7980.66 | 6693.96 | 5414.84 | - | - |
| 投资损失(万) | 33336.37 | 12464.92 | -10375.69 | 35468.88 | 49089.76 | 2538.65 | 3809.23 | 4891.89 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1343.47 | -3486.87 | 1951.8 | 1439.86 | -5812.89 | -2105.79 | 1067.39 | 1132.25 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1311.86 | 98.33 | -128.81 | 128.81 | - | -432.67 | -296.2 | -2963.17 | - | - |
| 存货的减少(万) | -54007.9 | 16853.63 | -40248.94 | -32596.92 | -70248.91 | -32440.08 | -6382.25 | -45695.87 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17191.11 | -6573.39 | -3393.14 | 11874.62 | 1861.46 | -78990.92 | 41230.68 | -36810.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71858.68 | -5240.22 | 40216.6 | -20241.04 | -7624.61 | 48040.34 | -40256.16 | 44122.12 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157667.73 | 119319.91 | 81494.5 | 55550.01 | 50549.2 | -2485.37 | 42610.2 | 10243.49 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 600416.34 | 524535.38 | 461262.46 | 340649.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 524535.38 | 461262.46 | 340649.58 | 297970.38 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75880.97 | 63272.92 | 120612.88 | 42679.2 | - | - | - | - | - | - |