元祖股份603886现金流量表 |
4939 ℃ |
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当前股价：18.74，市值：45
亿，动态市盈率PE：17.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.6%。 其中，历史营业增长率：8.79%，净利增长率：3.73%； 未来三年预估净利增长率：11.33% （23E:11.84%, 24E:10.46%, 25E:11.70%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 337804.64 | 332403.44 | 295024.18 | 273367.98 | 264056.7 | 239821.41 | 218411.42 | 218334.82 | 202628.11 | 202502.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2458.53 | 2469.15 | 1716.57 | 1367.49 | 2082.4 | 1928.26 | 1875.51 | 1839.87 | 2962.65 | 1308.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 340263.17 | 334872.59 | 296740.75 | 274735.47 | 266139.1 | 241749.67 | 220286.92 | 220174.69 | 205590.76 | 203811.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149590.04 | 134228.05 | 118148.45 | 110946.65 | 107436.71 | 97440.63 | 92471.23 | 96780.19 | 92166.87 | 87985.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60972.71 | 60491.01 | 48417.59 | 48674.76 | 45249.74 | 41413.2 | 35289.32 | 33170.36 | 29936.38 | 25902.68 |
| 支付的各项税费(万) | 30720.51 | 30503.73 | 23283.15 | 24319.63 | 22883.74 | 25036.28 | 23277.5 | 22554.05 | 22541.78 | 28367.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43369.09 | 44427.22 | 58620.77 | 56674.48 | 54039.27 | 45384.74 | 40695.21 | 38632.53 | 39137.41 | 39068.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 284652.34 | 269650.01 | 248469.96 | 240615.52 | 229609.46 | 209274.85 | 191733.26 | 191137.12 | 183782.44 | 181324.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55610.83 | 65222.57 | 48270.8 | 34119.95 | 36529.64 | 32474.82 | 28553.67 | 29037.57 | 21808.33 | 22486.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 288500 | 262800 | 252600 | 202370.89 | 506500 | 255100 | 119800 | 62800 | 71900 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3272.15 | 3424.33 | 4697.59 | 2921.12 | 3748.32 | 2759.07 | 937.49 | 566.39 | 597.79 | 414.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 431.61 | 253.94 | 1518.39 | 10207.9 | 1202.31 | 700.62 | 232.2 | 155.11 | 196.02 | 4531.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 292203.76 | 266478.27 | 258815.98 | 215499.91 | 511450.63 | 258559.69 | 120969.69 | 63521.5 | 72693.82 | 14946.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8050.61 | 8953.22 | 6772.8 | 12405.48 | 11460.28 | 13297.46 | 7300.15 | 12794.7 | 8916.61 | 7842.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 284850 | 291300 | 267600 | 213200 | 500470.89 | 331400 | 131000 | 69500 | 88900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 24595.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 292900.61 | 300253.22 | 274372.8 | 225605.48 | 536661.23 | 344697.46 | 138300.15 | 82294.7 | 97816.61 | 7842.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -696.85 | -33774.96 | -15556.82 | -10105.57 | -25210.59 | -86137.77 | -17330.46 | -18773.2 | -25122.8 | 7103.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 15000 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 58562.56 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 58562.56 | 4000 | 15000 | 13000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4457.57 | 18419.98 | 13315.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24000 | 24000 | 28800 | 15840 | 11040 | 5520 | 7711.02 | 5005.01 | 12148.46 | 9780.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17039.18 | 16483.15 | - | - | - | - | 164 | 348.32 | 460.95 | 10499.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41039.18 | 40483.15 | 28800 | 15840 | 11040 | 5520 | 7875.02 | 9810.89 | 31029.39 | 33595.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41039.18 | -40483.15 | -28800 | -15840 | -11040 | -5520 | 50687.54 | -5810.89 | -16029.39 | -20595.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 192.02 | -46.25 | -13.4 | 140.22 | 19.93 | 17.94 | 96.34 | 5.94 | -214.39 | -229.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14066.81 | -9081.79 | 3900.58 | 8314.6 | 298.98 | -59165 | 62007.09 | 4459.41 | -19558.25 | 8765.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17715.98 | 26797.76 | 22897.18 | 14582.58 | 14283.6 | 73448.61 | 11441.52 | 6982.11 | 26540.36 | 17774.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31782.79 | 17715.98 | 26797.76 | 22897.18 | 14582.58 | 14283.6 | 73448.61 | 11441.52 | 6982.11 | 26540.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26640.03 | 33984.13 | 30002.06 | 24783.36 | 24162.52 | 20345.65 | 12494.8 | 11442.65 | 8153.63 | 12365.32 |
| 资产减值准备(万) | 2795.02 | 2098.47 | 1975.02 | 2562.36 | 1769.31 | 3239.9 | 1441.72 | 2408.12 | 4867.13 | 3473.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4039.78 | 3879.87 | 3725.99 | 3551.7 | 3667.12 | 3848.26 | 3244.54 | 2759 | 2594.92 | 2810.41 |
| 无形资产摊销(万) | 244.68 | 263.82 | 266.4 | 316.73 | 302.55 | 398.85 | 647.16 | 212.02 | 165.49 | 161.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4277.09 | 4434.1 | 3837.94 | 3555.4 | 3260.82 | 3132.25 | 3103.55 | 3091.67 | 2688.73 | 2219.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 175.8 | -899.3 | 289.05 | -897.92 | 681.31 | 578.13 | 396.02 | 100.26 | 42.45 | -1281.94 |
| 公允价值变动损失(万) | -885.76 | -587.26 | -521.22 | -1665.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1241.91 | 1441.15 | -207.81 | -184.24 | -119.48 | -187.97 | -86.79 | -71.68 | 3.67 | 135.77 |
| 投资损失(万) | 154.83 | -723.51 | -1554.62 | -1051.66 | -3622.2 | -2731.53 | -860.74 | -489.7 | -453 | -218.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -353.17 | -152.72 | -38.73 | -83.44 | -209.31 | 262.38 | -442.79 | 1108.39 | -86.75 | -383.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 74.62 | 16.51 | -255.83 | 386.14 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3841.52 | -2253.13 | -1458.74 | -3573.87 | -2583.07 | 406.38 | -819.99 | -2890.26 | -2061.38 | -5344.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 315.08 | 551.12 | -850.94 | -3021.52 | -1006.31 | -2235.06 | -852.4 | 2062.29 | -112.36 | -249.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3908.53 | 8618.07 | 13171.52 | 9442.06 | 10226.36 | 5417.57 | 10288.59 | 9067.22 | 5764.25 | 8556.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55610.83 | 65222.57 | 48270.8 | 34119.95 | 36529.64 | 32474.82 | 28553.67 | 29037.57 | 21808.33 | 22486.55 |
| 现金的期末余额(万) | 31782.79 | 17715.98 | 26797.76 | 22897.18 | 14582.58 | 14283.6 | 73448.61 | 11441.52 | 6982.11 | 26540.36 |
| 现金的期初余额(万) | 17715.98 | 26797.76 | 22897.18 | 14582.58 | 14283.6 | 73448.61 | 11441.52 | 6982.11 | 26540.36 | 14581.83 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3193.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14066.81 | -9081.79 | 3900.58 | 8314.6 | 298.98 | -59165 | 62007.09 | 4459.41 | -19558.25 | 8765.37 |