盐津铺子002847核心经营数据 |
3571 ℃ |
当前股价:73,市值:143
亿,动态市盈率PE:29.9,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-6.52%。 其中,历史营业增长率:22.87%,净利增长率:27.23%; 未来三年预估净利增长率:41.67% (23E:71.56%, 24E:30.21%, 25E:27.29%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 12868.9 | 12936 | 12936 | 12840 | 12400 | 12400 | 9300 | 9300 | 9300 | 5725 |
净资产(万) | 114805.33 | 88361.01 | 86529.48 | 77959.47 | 64348.61 | 59804.52 | 30462.82 | 24897.18 | 18352.78 | 14859.89 |
总资产(万) | 245474.74 | 208181.74 | 202130.2 | 166016.71 | 115862.92 | 96600.67 | 57583.74 | 45471.53 | 41258.13 | 33738.55 |
营业收入(万) | 289352.05 | 228150.43 | 195885.15 | 139927.5 | 110755.39 | 75442.58 | 68348.43 | 58370.43 | 51039.95 | 45217.69 |
营业收入增长率(%) | 26.83 | 16.47 | 39.99 | 26.34 | 46.81 | 10.38 | 17.09 | 14.36 | 12.88 | 22.61 |
营业成本(万) | 188891.43 | 146679.9 | 110024.84 | 79942.82 | 67416.45 | 40113.75 | 34727.89 | 31454.69 | 29454.3 | 24943.29 |
营业成本增长率(%) | 28.78 | 33.32 | 37.63 | 18.58 | 68.06 | 15.51 | 10.41 | 6.79 | 18.09 | 17.43 |
毛利率(%) | 34.72 | 35.71 | 43.83 | 42.87 | 39.13 | 46.83 | 49.19 | 46.11 | 42.29 | 44.84 |
三项费用(万) | 59701.21 | 64534.19 | 57333.01 | 44825.09 | 35162.29 | 29582.63 | 24588.14 | 20624.49 | 16446.5 | 14880.95 |
费用增长率(%) | -7.49 | 12.56 | 27.9 | 27.48 | 18.86 | 20.31 | 19.22 | 25.4 | 10.52 | 19.3 |
费用率(%) | 59.43 | 79.21 | 66.77 | 74.73 | 81.13 | 83.74 | 73.13 | 76.63 | 76.19 | 73.4 |
净利润(万) | 30186.4 | 15436.32 | 24212.08 | 12761.33 | 7122.03 | 6531.94 | 8565.65 | 6544.39 | 4834.89 | 4591.15 |
净利润增长率(%) | 95.55 | -36.25 | 89.73 | 79.18 | 9.03 | -23.74 | 30.89 | 35.36 | 5.31 | 69.31 |
经营现金流(万) | 42554.8 | 47788.58 | 34060.82 | 18448.37 | 15542.06 | 1181.54 | 12931.18 | 7963.84 | 6165.15 | 5284.78 |
现金流增长率(%) | -10.95 | 40.3 | 84.63 | 18.7 | 1215.41 | -90.86 | 62.37 | 29.18 | 16.66 | 11.97 |
净利润现金比(-) | 1.41 | 3.1 | 1.41 | 1.45 | 2.18 | 0.18 | 1.51 | 1.22 | 1.28 | 1.15 |
净资产收益率ROE(%) | 29.72 | 17.65 | 29.44 | 17.93 | 11.47 | 14.47 | 30.95 | 30.26 | 29.11 | 32.85 |
生产资本回报率(%) | 25.91 | 13.27 | 24.3 | 15.69 | 11.04 | 17.86 | 31.26 | 30.87 | 26.25 | 37.53 |
资本支出(万) | 26206.06 | 33280.5 | 35845.4 | 35227.82 | 22183.74 | 19383.64 | 9573.55 | 8561.71 | 7595.6 | 3340.83 |
折旧和摊销(万) | 14898 | 12934 | 9586 | 6228 | 3789 | 2765 | 2065 | 1655 | 1472 | 1081 |
归属股东权益(万) | 113489.3 | 87305.39 | 85886.17 | 77336.62 | 64083.43 | 59512.1 | 30462.82 | 24897.18 | 18352.78 | 14859.89 |
股东权益增长率(%) | 29.99 | 1.65 | 11.05 | 20.68 | 7.68 | 95.36 | 22.35 | 35.66 | 23.51 | 13.53 |
自由现金流(万) | 18841 | -5272 | -2082 | -16196 | -11343 | -10045 | 1057 | -362 | -1289 | 2331 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -391.99 | -71.92 | -155.3 | -458.62 |
每股股东权益(元) | 8.82 | 6.75 | 6.64 | 6.02 | 5.17 | 4.8 | 3.28 | 2.68 | 1.97 | 2.6 |
每股股东收益(元) | 2.34 | 1.17 | 1.87 | 1 | 0.57 | 0.53 | 0.92 | 0.7 | 0.52 | 0.8 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BBAAA | BCAAA | ABAAA | ACAAA | BCABA | ACBBA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |