甘源食品002991核心经营数据 |
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当前股价：66.21，市值：62
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.27%。 其中，历史营业增长率：15.59%，净利增长率：28.93%； 未来三年预估净利增长率：15.12% （25E:8.84%, 26E:19.22%, 27E:17.58%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 6991.18 | 6991.18 | 6991.18 | 6818.18 | - |
| 净资产(万) | 171482.39 | 168481.75 | 150589.72 | 144467.13 | 142092.88 | 50435.91 | 40636.31 | 34648.37 | 25092.67 | - |
| 总资产(万) | 227041.63 | 209499.62 | 200367.23 | 182205.79 | 176040.58 | 86205.43 | 68328.4 | 50084.9 | 42659.84 | - |
| 营业收入(万) | 225726.1 | 184755.99 | 145067.61 | 129399.67 | 117235.33 | 110913.47 | 91141 | 78758.13 | 70814.35 | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.18 | 27.36 | 12.11 | 10.38 | 5.7 | 21.69 | 15.72 | 11.22 | - | - |
| 营业成本(万) | 145677.04 | 117798.22 | 95362.43 | 83981.97 | 70243.55 | 64773.11 | 54164.72 | 48941.72 | 45035.99 | - |
| 营业成本增长率(%) | 23.67 | 23.53 | 13.55 | 19.56 | 8.45 | 19.59 | 10.67 | 8.67 | - | - |
| 毛利率(%) | 35.46 | 36.24 | 34.26 | 35.1 | 40.08 | 41.6 | 40.57 | 37.86 | 36.4 | - |
| 三项费用(万) | 37062.46 | 28225.82 | 26904.13 | 26691.16 | 24967.73 | 22974.07 | 20852.02 | 20696.26 | 18034.81 | - |
| 费用增长率(%) | 31.31 | 4.91 | 0.8 | 6.9 | 8.68 | 10.18 | 0.75 | 14.76 | - | - |
| 费用率(%) | 46.3 | 42.15 | 54.13 | 58.77 | 53.13 | 49.79 | 56.39 | 69.41 | 69.96 | - |
| 净利润(万) | 37619.04 | 32906.09 | 15830.29 | 15365.25 | 17927.2 | 16799.6 | 11987.94 | 6212.77 | 4928.31 | - |
| 净利润增长率(%) | 14.32 | 107.87 | 3.03 | -14.29 | 6.71 | 40.14 | 92.96 | 26.06 | - | - |
| 经营现金流(万) | 32737.22 | 25787.43 | 31211.27 | 13072.66 | 20325.56 | 23664.28 | 24931.14 | 6728.06 | 9031.47 | - |
| 现金流增长率(%) | 26.95 | -17.38 | 138.75 | -35.68 | -14.11 | -5.08 | 270.55 | -25.5 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | 0.78 | 1.97 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 2.08 | 1.08 | 1.83 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.13 | 20.63 | 10.73 | 10.72 | 18.62 | 36.89 | 31.85 | 20.8 | 39.28 | - |
| 生产资本回报率(%) | 45.85 | 51.58 | 30.54 | 30.75 | 49.05 | 59.52 | 159.27 | 206.32 | 435.54 | - |
| 资本支出(万) | 26851.02 | 17439.83 | 12787.21 | 20532.34 | 15186.57 | 7583.08 | 16356.87 | 7008.66 | 6899.66 | - |
| 折旧和摊销(万) | 6624 | 6126 | 6126 | 4627 | 3553 | 2832 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 171482.39 | 168481.75 | 150589.72 | 144467.13 | 142092.88 | 50435.91 | 40636.31 | 34648.37 | 25092.67 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.78 | 11.88 | 4.24 | 1.67 | 181.73 | 24.12 | 17.28 | 38.08 | - | - |
| 自由现金流(万) | 17392 | 21592 | 9169 | -540 | 6294 | 12049 | -4369 | -796 | -1971 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -47.76 | -375.78 | 448.87 | -59.61 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.4 | 18.07 | 16.15 | 15.5 | 15.24 | 7.21 | 5.81 | 4.96 | 3.68 | - |
| 每股股东收益(元) | 4.04 | 3.53 | 1.7 | 1.65 | 1.92 | 2.4 | 1.71 | 0.89 | 0.72 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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