甘源食品002991现金流量表 |
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当前股价：88.71，市值：83
亿，动态市盈率PE：21.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：31.16%； 未来三年预估净利增长率：19.64% （24E:17.36%, 25E:22.34%, 26E:19.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205372.17 | 165949.99 | 145239.65 | 130185.57 | 130077.31 | 105832.54 | 91457.24 | 84298.11 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 624.94 | 1883.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4685.95 | 1528.44 | 2781.18 | 3828.98 | 1464.72 | 10558.53 | 1763.55 | 921 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210683.06 | 169362.34 | 148020.82 | 134014.55 | 131542.02 | 116391.06 | 93220.79 | 85219.11 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126018.7 | 89914.01 | 90890.92 | 71436.65 | 65702.48 | 57087.13 | 51381.73 | 47867.04 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24926.52 | 21614.9 | 19092.8 | 17220.55 | 15400.88 | 13776.92 | 11980.69 | 9844.44 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22095.11 | 15455.8 | 13813.2 | 12312.73 | 14705.27 | 9410.67 | 11570.54 | 7370.69 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11855.29 | 11166.35 | 11151.25 | 12719.06 | 12069.11 | 11185.21 | 11559.76 | 11105.46 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 184895.62 | 138151.07 | 134948.17 | 113688.99 | 107877.74 | 91459.93 | 86492.73 | 76187.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25787.43 | 31211.27 | 13072.66 | 20325.56 | 23664.28 | 24931.14 | 6728.06 | 9031.47 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147122.95 | 241748.87 | 437659.26 | 270289.09 | 208727.88 | 174588.26 | 218630.07 | 183873.45 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 988.51 | 1004.81 | 2281.3 | 977.54 | 592.74 | 635.44 | 480.44 | 490.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.5 | 514.55 | 8.7 | 94.29 | 5.53 | 5 | 1 | 1.01 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 49673.44 | 61256.23 | 27270.44 | - | - | - | 24.87 | 265.3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 197831.4 | 304524.45 | 467219.7 | 271360.92 | 209326.15 | 175228.7 | 219136.38 | 184630.15 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17439.83 | 12787.21 | 20532.34 | 15186.57 | 7583.08 | 16356.87 | 7008.66 | 6899.66 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 123804.68 | 258774.96 | 383889 | 342065 | 223377.6 | 166162.86 | 220275.42 | 186843.87 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62000 | 47500 | 66000 | - | - | - | - | 24.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203244.51 | 319062.17 | 470421.34 | 357251.57 | 230960.67 | 182519.73 | 227284.08 | 193768.4 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5413.11 | -14537.72 | -3201.64 | -85890.64 | -21634.53 | -7291.03 | -8147.71 | -9138.25 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 85509.99 | - | - | 2595.05 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1128.01 | 3064.56 | - | - | - | - | 68.75 | 542 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1128.01 | 3064.56 | - | 85509.99 | - | - | 2663.8 | 542 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10002.06 | 10135.19 | 6991.19 | 9974.09 | 7000 | 6000 | 60.03 | 143.3 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7291.77 | 480.1 | 6488.1 | 2192.28 | 10.57 | - | 300 | 316.06 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17293.83 | 10615.29 | 13479.29 | 12166.37 | 7010.57 | 6000 | 1560.03 | 2259.35 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16165.82 | -7550.74 | -13479.29 | 73343.61 | -7010.57 | -6000 | 1103.76 | -1717.35 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.23 | 4.16 | -3.2 | 8.52 | 9.99 | 30.55 | -17.04 | 6.83 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4210.74 | 9126.97 | -3611.47 | 7787.05 | -4970.82 | 11670.65 | -332.92 | -1817.29 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20424.81 | 11297.84 | 14909.31 | 7122.26 | 12093.08 | 422.43 | 755.35 | 2572.64 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24635.55 | 20424.81 | 11297.84 | 14909.31 | 7122.26 | 12093.08 | 422.43 | 755.35 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32906.09 | 15830.29 | 15365.25 | 17927.2 | 16799.6 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 564.5 | 396.31 | 356.31 | 3.14 | 230.6 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4854.57 | 4942.13 | 3646.95 | 2868.71 | 2106.63 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 281.4 | 261.08 | 257.66 | 241.97 | 234.67 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 990.23 | 923.19 | 721.95 | 442.81 | 491.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.63 | 599.69 | - | 48.56 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 370.41 | 344.15 | 315.08 | 48.69 | 52.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -267.12 | -53 | -286.59 | -843.27 | -100.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1015.37 | -939.82 | -892.05 | -8.52 | -9.99 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -935.52 | -718.22 | -1438.03 | -877.48 | -592.74 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 494.46 | -287.13 | -29.58 | 24.46 | -86.67 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -989.13 | -381.81 | 44.66 | 1193.98 | 458.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4568.42 | -1253.78 | -3851.78 | 830.09 | -2805.73 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1697.38 | -267.32 | -3350.92 | -474.35 | -174.72 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5523.53 | 10972.32 | 1830.97 | -1100.45 | 7060.78 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 42.49 | 428.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25787.43 | 31211.27 | 13072.66 | 20325.56 | 23664.28 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24635.55 | 20424.81 | 11297.84 | 14909.31 | 7122.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20424.81 | 11297.84 | 14909.31 | 7122.26 | 12093.08 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4210.74 | 9126.97 | -3611.47 | 7787.05 | -4970.82 | - | - | - | - | - |