金域医学603882核心经营数据 |
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当前股价：30.9，市值：143
亿，动态市盈率PE：88.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10%。 其中，历史营业增长率：21.78%，净利增长率：27.6%； 未来三年预估净利增长率：17.11% （24E:-41.29%, 25E:103.63%, 26E:34.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46877.13 | 46713.88 | 46558.63 | 45948.76 | - | 45788.46 | 45788.46 | 38920.46 | 38920.46 | 1974.86 |
| 净资产(万) | 854739.22 | 887482.75 | 652259.34 | 387658.2 | - | 195554.25 | 174409.38 | 113356.45 | 95984.2 | 38526.87 |
| 总资产(万) | 1176767.24 | 1389070.78 | 1075089.19 | 663931.3 | - | 395734.23 | 332112.55 | 266755.11 | 200241.57 | 138210.35 |
| 营业收入(万) | 853962.79 | 1547607.45 | 1194322.36 | 824376.35 | - | 452525.28 | 379171.77 | 322157.97 | 238939.22 | 183785.77 |
| 营业收入增长率(%) | -44.82 | 29.58 | 44.88 | - | -100 | 19.35 | 17.7 | 34.83 | 30.01 | 35.53 |
| 营业成本(万) | 542453.63 | 880157.55 | 629501.79 | 439513.64 | - | 276797.96 | 223878.6 | 185730.4 | 129206.83 | 100291.64 |
| 营业成本增长率(%) | -38.37 | 39.82 | 43.23 | - | -100 | 23.64 | 20.54 | 43.75 | 28.83 | 32.18 |
| 毛利率(%) | 36.48 | 43.13 | 47.29 | 46.69 | - | 38.83 | 40.96 | 42.35 | 45.92 | 45.43 |
| 三项费用(万) | 172969.72 | 250588.27 | 233346.11 | 163013.44 | - | 117354.3 | 131812.34 | 116126.29 | 92834.4 | 79018.1 |
| 费用增长率(%) | -30.97 | 7.39 | 43.15 | - | -100 | -10.97 | 13.51 | 25.09 | 17.48 | 51.83 |
| 费用率(%) | 55.53 | 37.54 | 41.31 | 42.36 | - | 66.78 | 84.88 | 85.12 | 84.6 | 94.64 |
| 净利润(万) | 63690.85 | 284298.39 | 236351.19 | 157343.23 | - | 25539.38 | 20810.21 | 18632.33 | 14369.41 | 4008.88 |
| 净利润增长率(%) | -77.6 | 20.29 | 50.21 | - | -100 | 22.73 | 11.69 | 29.67 | 258.44 | -33.12 |
| 经营现金流(万) | 123082.06 | 194784.27 | 208797.06 | 152310.76 | - | 52962.3 | 28353.47 | 29214.13 | 22038.81 | 22653.99 |
| 现金流增长率(%) | -36.81 | -6.71 | 37.09 | - | -100 | 86.79 | -2.95 | 32.56 | -2.72 | 199.86 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 0.69 | 0.88 | 0.97 | - | 2.07 | 1.36 | 1.57 | 1.53 | 5.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.31 | 36.93 | 45.46 | 81.18 | - | 13.81 | 14.46 | 17.8 | 21.37 | 12.46 |
| 生产资本回报率(%) | 34.15 | 159.52 | 153.69 | 132.78 | - | 25.5 | 22.31 | 22.96 | 23.89 | 26.71 |
| 资本支出(万) | 71474.6 | 84054.02 | 95242.1 | 55065.37 | - | 34626.62 | 37985.41 | 42970.57 | 33588.88 | 44741.16 |
| 折旧和摊销(万) | 55930 | 50331 | 43955 | 34864 | - | 26444 | 20477 | 14827 | 8177 | 6021 |
| 归属股东权益(万) | 836283.5 | 863145.49 | 630380.95 | 378721.34 | - | 190532.25 | 170226.81 | 110038.19 | 93007.41 | 36892.41 |
| 股东权益增长率(%) | -3.11 | 36.92 | 66.45 | - | -100 | 11.93 | 54.7 | 18.31 | 152.1 | 58.21 |
| 自由现金流(万) | 48794 | 241556 | 170677 | 130769 | - | 15150 | 1342 | -11140 | -12269 | -35595 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -112.05 | -9.2 | -65.53 | -1536.44 |
| 每股股东权益(元) | 17.84 | 18.48 | 13.54 | 8.24 | - | 4.16 | 3.72 | 2.83 | 2.39 | 18.68 |
| 每股股东收益(元) | 1.37 | 5.89 | 4.77 | 3.29 | - | 0.51 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 1.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | BBABA | ACABA | ACAAA | ACAAA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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