金域医学603882核心经营数据

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当前股价:85.41,市值:398 亿,动态市盈率PE:15.71, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:0.69%。
其中,历史营业增长率:32.07%,净利增长率:54.56%; 未来三年预估净利增长率:6.1% (22E:14.13%, 23E:-4.86%, 24E:10.01%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 45948.76 - 45788.46 45788.46 38920.46 38920.46 1974.86 807.8 807.8
净资产(万) - 387658.2 - 195554.25 174409.38 113356.45 95984.2 38526.87 25841.17 20368.6
总资产(万) - 663931.3 - 395734.23 332112.55 266755.11 200241.57 138210.35 86063.76 62894.82
营业收入(万) - 824376.35 - 452525.28 379171.77 322157.97 238939.22 183785.77 135607.09 97720.2
营业收入增长率(%) - - -100 19.35 17.7 34.83 30.01 35.53 38.77 -
营业成本(万) - 439513.64 - 276797.96 223878.6 185730.4 129206.83 100291.64 75874.95 59185.96
营业成本增长率(%) - - -100 23.64 20.54 43.75 28.83 32.18 28.2 -
毛利率(%) - 46.69 - 38.83 40.96 42.35 45.92 45.43 44.05 39.43
三项费用(万) - 163013.44 - 117354.3 131812.34 116126.29 92834.4 79018.1 52044.37 32310.91
费用增长率(%) - - -100 -10.97 13.51 25.09 17.48 51.83 61.07 -
费用率(%) - 42.36 - 66.78 84.88 85.12 84.6 94.64 87.13 83.85
净利润(万) - 157343.23 - 25539.38 20810.21 18632.33 14369.41 4008.88 5994.19 5125.97
净利润增长率(%) - - -100 22.73 11.69 29.67 258.44 -33.12 16.94 -
经营现金流(万) - 152310.76 - 52962.3 28353.47 29214.13 22038.81 22653.99 7554.91 8843.75
现金流增长率(%) - - -100 86.79 -2.95 32.56 -2.72 199.86 -14.57 -
净利润现金比(-) - 0.97 - 2.07 1.36 1.57 1.53 5.65 1.26 1.73
净资产收益率ROE(%) - 81.18 - 13.81 14.46 17.8 21.37 12.46 25.94 50.33
生产资本回报率(%) - 132.78 - 25.5 22.31 22.96 23.89 26.71 56.07 61.42
资本支出(万) - 55065.37 - 34626.62 37985.41 42970.57 33588.88 44741.16 7681.97 5870.69
折旧和摊销(万) - 34864 - 26444 20477 14827 8177 6021 4915 3733
归属股东权益(万) - 378721.34 - 190532.25 170226.81 110038.19 93007.41 36892.41 23318.58 18175.53
股东权益增长率(%) - - -100 11.93 54.7 18.31 152.1 58.21 28.3 -
自由现金流(万) - 130769 - 15150 1342 -11140 -12269 -35595 2478 2271
自由现金流增长率(%) - - - - -112.05 -9.2 -65.53 -1536.44 9.11 -
每股股东权益(元) - 8.24 - 4.16 3.72 2.83 2.39 18.68 28.87 22.5
每股股东收益(元) - 3.29 - 0.51 0.41 0.44 0.34 1.58 6.49 5.46
同业推荐: *ST济600090, 千山药机300216, 中红医疗300981, 热景生物688068, 东方生物688298, 硕世生物688399,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 ABBAA ABBAA CABCB BBABA ACABA ACAAA ACAAA ACABA ACAAA BCAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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