金域医学603882现金流量表 |
4825 ℃ |
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当前股价：28.7，市值：133
亿，动态市盈率PE：-34.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.96%。 其中，历史营业增长率：18.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:146.14%, 27E:16.30%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 755545.3 | 982312.03 | 1295251.13 | 1004060.96 | 706026.37 | - | 431274.52 | 351612.85 | 301449.82 | 223367.54 |
| 收到的税费返还(万) | 72.2 | 2021.73 | 227.12 | 145.46 | 93.71 | - | 320.28 | 106.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10969.95 | 16946.38 | 19819.89 | 10914.01 | 10801.83 | - | 9851.16 | 8079.36 | 7718.18 | 6099.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 766587.45 | 1001280.15 | 1315298.14 | 1015120.43 | 716921.91 | - | 441445.96 | 359798.27 | 309168 | 229466.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 383746.72 | 478076.27 | 605072.74 | 450073.7 | 305030.47 | - | 193312.66 | 153936.03 | 124419.21 | 77095.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 190011.2 | 238950.31 | 282267.48 | 198783.94 | 141632.89 | - | 110958.28 | 99096.47 | 86990.85 | 66643.62 |
| 支付的各项税费(万) | 18338.8 | 41315.81 | 58941.48 | 29613.97 | 16457.14 | - | 7938.52 | 6813.08 | 5736.46 | 3885.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83855.97 | 119855.7 | 174232.18 | 127851.76 | 101490.67 | - | 76274.19 | 71599.22 | 62807.35 | 59803.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 675952.69 | 878198.09 | 1120513.87 | 806323.37 | 564611.16 | - | 388483.65 | 331444.8 | 279953.87 | 207428 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90634.75 | 123082.06 | 194784.27 | 208797.06 | 152310.76 | - | 52962.3 | 28353.47 | 29214.13 | 22038.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 25.37 | 971.66 | 187.98 | 262.38 | - | - | 680.61 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150.99 | 22.85 | 240.8 | 155.35 | 2.87 | - | - | 687.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1520.2 | 1894.3 | 2037.32 | 7323.43 | 1060.81 | - | 33.92 | 27.69 | 159.31 | 25.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 21803.23 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1671.19 | 23745.75 | 3249.78 | 7666.76 | 1326.05 | - | 33.92 | 1395.78 | 159.38 | 25.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44636.14 | 71474.6 | 84054.02 | 95242.1 | 55065.37 | - | 34626.62 | 37985.41 | 42970.57 | 33588.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 2587.91 | 15054.28 | 1823.44 | 13386.41 | 7700 | - | 8864.15 | 3121.44 | - | 406.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 670.31 | 2209.27 | - | - | - | - | - | - | 4383.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1996 | - | 802.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47224.06 | 87199.19 | 88086.72 | 108628.52 | 64761.37 | - | 44293.75 | 41106.85 | 42970.57 | 38379.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45552.87 | -63453.44 | -84836.94 | -100961.76 | -63435.32 | - | -44259.83 | -39711.06 | -42811.18 | -38353.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4176.08 | 4815.64 | 34559.26 | 5208.27 | - | 1077 | 44083.24 | 200 | 44374.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1153 | 930 | 593.24 | - | 1077 | 200 | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36883.83 | 20626.21 | 8000 | - | 46354.23 | - | 29502.76 | 15215 | 50655 | 20500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 583.45 | - | - | - | - | - | 2100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36883.83 | 24802.29 | 12815.64 | 35142.71 | 51562.5 | - | 30579.76 | 59298.24 | 50855 | 66974.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9862.19 | 20408.79 | 17915.21 | 8173.74 | 61631.73 | - | 12600.06 | 28180.26 | 20707.45 | 20090 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42788.04 | 88961.81 | 70121.6 | 21366.61 | 11288.57 | - | 7661.41 | 5255.82 | 3864.73 | 4128.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 831.49 | 5028.64 | 9170.04 | 4368.31 | 2097 | - | 3616.35 | 1734.46 | 604.48 | 1279.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33113.65 | 21633.25 | 11635.51 | 10905.69 | 80 | - | - | 2486.49 | - | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85763.88 | 131003.85 | 99672.32 | 40446.04 | 73000.3 | - | 20261.47 | 35922.57 | 24572.18 | 34218.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48880.05 | -106201.56 | -86856.68 | -5303.34 | -21437.8 | - | 10318.29 | 23375.67 | 26282.82 | 32755.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1083.21 | 738.67 | 3894.91 | -1145.8 | -375.66 | - | 103.8 | -58.63 | 40.37 | 31.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2714.96 | -45834.27 | 26985.57 | 101386.16 | 67061.98 | - | 19124.57 | 11959.44 | 12726.14 | 16472.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 244967.41 | 290801.69 | 263816.12 | 162429.95 | 95367.97 | - | 64935.57 | 52976.12 | 40249.98 | 23777.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 242252.45 | 244967.41 | 290801.69 | 263816.12 | 162429.95 | - | 84060.13 | 64935.57 | 52976.12 | 40249.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41470.37 | 63690.85 | 284298.39 | 236351.19 | 157343.23 | - | 25539.38 | 20810.21 | 18632.33 | 14369.41 |
| 资产减值准备(万) | 7262.33 | -51.9 | -23.22 | 51.9 | 87.9 | - | 1462.96 | 1449.3 | 836.84 | 426.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43494.63 | 44107.09 | 40234.41 | 31074.68 | 25981.58 | - | 20951.35 | 16067.42 | 12403.71 | 6701.29 |
| 无形资产摊销(万) | 1026.48 | 1065.59 | 1050.18 | 2081.51 | 2103.76 | - | 1534.89 | 1378.5 | 231.77 | 89.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9839.65 | 10756.9 | 9046.26 | 10798.56 | 6778.8 | - | 3958.11 | 3030.76 | 2191.44 | 1385.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -636.44 | -220.05 | -399.3 | 973.97 | -210.58 | - | 112.86 | 80.02 | 15.69 | -100.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 14995.89 | 976.94 | 102.06 | 36.7 | 67.36 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3079.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1822.37 | 2099.46 | 1450.93 | 2900.41 | 2945.5 | - | 3420.63 | 3585.54 | 2914.81 | 2859.47 |
| 投资损失(万) | 3708.3 | -26296.7 | 1079.95 | 729.49 | 1866.44 | - | 225.1 | -631.96 | 91.78 | 81.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9031.4 | -6496.41 | -4776.28 | -2064.02 | -320.6 | - | 106.45 | 684.03 | 67.73 | 1312.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2955 | -426.12 | 2277.61 | 2240.69 | 1162.39 | - | 736.84 | -5.78 | -10.14 | 24.82 |
| 存货的减少(万) | 4989.21 | 15741.78 | -5882.44 | -10701.57 | -6662.11 | - | -3333.92 | -1318.15 | -1380.72 | -1497.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26352.31 | 124746.63 | -270242.61 | -211642.67 | -127668.54 | - | -24298.96 | -35936.5 | -39741.52 | -32049.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -41354.17 | -163304.4 | 89185.16 | 116160.73 | 79625.29 | - | 22682.51 | 19160.07 | 32933.14 | 28404.94 |
| 其他(万) | -3318.61 | -4088.81 | 10214.39 | 13313.79 | 4587.68 | - | -135.9 | - | 27.26 | 31.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90634.75 | 123082.06 | 194784.27 | 208797.06 | 152310.76 | - | 52962.3 | 28353.47 | 29214.13 | 22038.81 |
| 现金的期末余额(万) | 242252.45 | 244967.41 | 290801.69 | 263816.12 | 162429.95 | - | 84060.13 | 64935.57 | 52976.12 | 40249.98 |
| 现金的期初余额(万) | 244967.41 | 290801.69 | 263816.12 | 162429.95 | 95367.97 | - | 64935.57 | 52976.12 | 40249.98 | 23777.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2714.96 | -45834.27 | 26985.57 | 101386.16 | 67061.98 | - | 19124.57 | 11959.44 | 12726.14 | 16472.11 |