白云电器603861现金流量表 |
4999 ℃ |
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当前股价：9.1，市值：45
亿，动态市盈率PE：22.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.1%。 其中，历史营业增长率：12.98%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:31.43%, 26E:24.81%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 482069.97 | 425532.62 | 399534.63 | 302810.96 | 306750.15 | - | 219901.69 | 169672.78 | 159793.12 | 142742.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 694.87 | 2303.81 | 1016.94 | 609.06 | - | 617.94 | 49.38 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13511.17 | 17852.77 | 17132.37 | 21151.49 | 32214.44 | - | 21507.63 | 13282.84 | 11831.2 | 11249.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 495581.15 | 444080.26 | 418970.81 | 324979.39 | 339573.65 | - | 242027.26 | 183005 | 171624.33 | 153991.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380285.66 | 354392.41 | 262007.13 | 221036.83 | 235850.48 | - | 186294.64 | 124728.31 | 114281.06 | 99033.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51534.97 | 42429.99 | 36444.74 | 35073.26 | 29031.04 | - | 23704.31 | 12263.21 | 10478.53 | 10654.13 |
| 支付的各项税费(万) | 18573 | 13747.99 | 11160.6 | 13118.09 | 11006.01 | - | 10853.9 | 9559.16 | 8947.86 | 9862.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38014.93 | 38389.06 | 36894.04 | 41829.83 | 42865.72 | - | 35293.36 | 20777.92 | 21026.23 | 16270.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 488408.56 | 448959.44 | 346506.51 | 311058.01 | 318753.26 | - | 256146.21 | 167328.6 | 154733.68 | 135820.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7172.59 | -4879.18 | 72464.3 | 13921.38 | 20820.39 | - | -14118.95 | 15676.4 | 16890.64 | 18171.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 171627.21 | 41119.37 | 145565.43 | 140210.6 | 432839.3 | - | 75897.63 | 133500 | 105700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5755.19 | 2989.83 | 2276.91 | 1611.72 | 2527.9 | - | 1423.23 | 763.14 | 965.96 | 611.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.39 | 42.39 | 6.04 | 77 | 55.46 | - | 0.1 | 3.42 | - | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1414.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41079.28 | 67100 | 42007 | 1323.75 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 218507.07 | 111251.59 | 189855.38 | 143223.07 | 435422.66 | - | 78735.85 | 134266.56 | 106665.96 | 612.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24471.58 | 22491.38 | 19295.46 | 19053.14 | 27175.31 | - | 29764.07 | 8937.02 | 15392.58 | 7420.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 161743.24 | 42367.64 | 160588.07 | 140949.6 | 389223.64 | - | 100206.46 | 118600 | 133700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2254.57 | - | - | 5788.57 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47091.76 | 39559.66 | 137781.06 | 300 | 130 | - | 25 | 251.6 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 233306.57 | 104418.67 | 317664.59 | 160302.74 | 418783.52 | - | 129995.53 | 133577.2 | 149092.58 | 7420.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14799.5 | 6832.92 | -127809.21 | -17079.67 | 16639.14 | - | -51259.69 | 689.36 | -42426.62 | -6808.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 846.68 | - | - | 1500 | - | 38735 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 846.68 | - | - | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111595.88 | 96611.95 | 115816.36 | 114594.42 | 95816.46 | - | 132123.53 | 3000 | 14760 | 38398 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2195.41 | 14190.18 | - | 639.65 | - | - | - | 47.26 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113791.29 | 110802.13 | 115816.36 | 116080.75 | 95816.46 | - | 133623.53 | 3047.26 | 53495 | 38398 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84487.86 | 85896.56 | 116776.88 | 71487.08 | 100382.19 | - | 52500 | - | 35073.79 | 44636.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9636.61 | 8435.82 | 9779 | 8021.76 | 9877.11 | - | 7016.05 | 4264.97 | 418.84 | 4961.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 532.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2069.93 | 13762.39 | 17443.03 | 10201.48 | 12096.8 | - | 6989.41 | - | 632.86 | 41.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96194.4 | 108094.77 | 143998.91 | 89710.32 | 122356.1 | - | 66505.46 | 4264.97 | 36125.48 | 49639.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17596.89 | 2707.37 | -28182.54 | 26370.43 | -26539.64 | - | 67118.07 | -1217.7 | 17369.52 | -11241.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 27.4 | -13.31 | -40.24 | - | 28.16 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9969.97 | 4661.1 | -83500.05 | 23198.83 | 10879.65 | - | 1767.6 | 15148.06 | -8166.46 | 121.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40970.12 | 36309.02 | 119809.07 | 96610.24 | 85730.58 | - | 48557.74 | 10314.37 | 18480.83 | 18359.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50940.1 | 40970.12 | 36309.02 | 119809.07 | 96610.24 | - | 50325.35 | 25462.43 | 10314.37 | 18480.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18985.29 | 10842.92 | 2480.68 | 4422.93 | 8627.4 | - | 17832.22 | 13910.48 | 16150.98 | 17216.21 |
| 资产减值准备(万) | 4967.45 | 1998.43 | 1059.83 | 530.1 | 156.44 | - | 4568.55 | 1306.66 | 2206.23 | 920.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9878.68 | 10193.81 | 7506.2 | 7306.08 | 6953.21 | - | 5927.85 | 2939.32 | 2190.66 | 2278.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1583.61 | 1746.91 | 1770.56 | 1713.77 | 1700.32 | - | 1383.41 | 646.9 | 261.51 | 214.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 337.01 | 506.18 | 582.51 | 699.14 | 703.27 | - | 488.83 | 310.98 | 133.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.13 | -1.5 | -5.48 | -60.16 | -1.51 | - | -880.3 | - | - | -0.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.3 | 69.89 | 16.96 | 13.03 | 5.91 | - | 22.88 | 22.87 | 26.5 | 21.23 |
| 公允价值变动损失(万) | -869.09 | -615.95 | 673.35 | 1679.53 | -4264.94 | - | 1.22 | -1.22 | - | - |
| 财务费用(万) | 8620.68 | 8393.24 | 7780.15 | 6375.47 | 8622.52 | - | 3143.12 | 171.46 | 341.93 | 1359.79 |
| 投资损失(万) | -4576.51 | -6278.42 | -3604.32 | -2507.26 | -4464.42 | - | -329.25 | -1624.41 | -778.26 | -880.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.56 | 1402.81 | -824.85 | -877.71 | -802.07 | - | -804.05 | -38.12 | 554.66 | -10.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -123.5 | 468.56 | 117.63 | -161.25 | 1071.95 | - | 196.09 | 141.21 | 126.8 | 106.44 |
| 存货的减少(万) | -37864.25 | -37808.63 | -21477.96 | -7865.13 | -2666.96 | - | -4598.42 | -22618.41 | -1525.33 | 3227.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -107514.8 | -31852.64 | 59726.27 | -34003.46 | -38395.47 | - | -50355.77 | 18379.96 | -17009.05 | -1761.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 112142.27 | 32319.54 | 16190.34 | 35140.47 | 35925.97 | - | 9284.68 | 2128.72 | 14210.12 | -4520.47 |
| 其他(万) | -97.27 | - | 158.17 | -493.32 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7172.59 | -4879.18 | 72464.3 | 13921.38 | 20820.39 | - | -14118.95 | 15676.4 | 16890.64 | 18171.35 |
| 现金的期末余额(万) | 50940.1 | 40970.12 | 36309.02 | 119809.07 | 96610.24 | - | 50325.35 | 25462.43 | 10314.37 | 18480.83 |
| 现金的期初余额(万) | 40970.12 | 36309.02 | 119809.07 | 96610.24 | 85730.58 | - | 48557.74 | 10314.37 | 18480.83 | 18359.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9969.97 | 4661.1 | -83500.05 | 23198.83 | 10879.65 | - | 1767.6 | 15148.06 | -8166.46 | 121.35 |