沃格光电603773现金流量表 |
3518 ℃ |
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当前股价：25.7，市值：57
亿，动态市盈率PE：-171.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-102.32%。 其中，历史营业增长率：27.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:121.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 275602.49 | 223362.57 | 162141.71 | 97980.04 | 58445.18 | 75602.29 | 60717.67 | 27693.56 | 22503.84 | 25720.58 |
| 收到的税费返还(万) | 4435.25 | 459.88 | 15.51 | 530.25 | - | 16.92 | - | 0.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9213.8 | 11413.9 | 3078.54 | 1995.32 | 2877.96 | 2471.53 | 1276.79 | 1268.01 | 1465.25 | 3637.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289251.54 | 235236.36 | 165235.76 | 100505.61 | 61323.14 | 78090.74 | 61994.46 | 28961.57 | 23969.09 | 29357.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 205010.32 | 177774.01 | 107633.37 | 58202.41 | 24519.91 | 22699.94 | 14377.34 | 8637.56 | 7416.27 | 7558.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42393.28 | 43763.13 | 36429.94 | 21881.08 | 18561.13 | 19202.39 | 12416.96 | 8260.7 | 7306.67 | 6170.67 |
| 支付的各项税费(万) | 10092.31 | 12083.18 | 4505.76 | 3340.43 | 4396.39 | 11435.81 | 8849.97 | 3277.19 | 2657.15 | 3114.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14746.57 | 18889.6 | 7565.16 | 6218.47 | 6040.06 | 4775.9 | 4153.42 | 3082.66 | 2666.99 | 3645.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 272242.48 | 252509.92 | 156134.23 | 89642.37 | 53517.49 | 58114.04 | 39797.69 | 23258.11 | 20047.07 | 20488.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17009.07 | -17273.56 | 9101.53 | 10863.24 | 7805.65 | 19976.7 | 22196.77 | 5703.46 | 3922.02 | 8869.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2200 | 5396.22 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16.58 | 308.79 | 20.02 | - | - | - | - | - | 8.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 221.27 | 55.95 | 268.92 | 26.53 | 135.13 | 5.91 | 1.07 | 45 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22369.28 | 365.99 | 17925.12 | 142628.18 | 117879.51 | 29839.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24807.14 | 6126.95 | 18214.06 | 142654.71 | 118014.65 | 29845.5 | 1.07 | 45 | 48.12 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36112.7 | 22944.56 | 21892.45 | 22641.58 | 18220.18 | 16363.25 | 11076.3 | 11506.45 | 12125.21 | 8149.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 13528.25 | 16107.7 | - | 1740 | - | - | - | - | - | 40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 17650.7 | 25283.93 | - | - | - | 1617.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13356.57 | - | 6500 | 109000 | 116814.55 | 69164.53 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62997.52 | 39052.27 | 46043.16 | 158665.52 | 135034.74 | 85527.78 | 11076.3 | 13123.67 | 12125.21 | 8189.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38190.38 | -32925.32 | -27829.1 | -16010.81 | -17020.09 | -55682.28 | -11075.23 | -13078.67 | -12077.09 | -8189.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 268.8 | 16991.48 | - | - | - | 74991.03 | - | - | 20000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 133096.54 | 118776.46 | 60019.24 | 22845 | 6200 | 3400 | 4200 | 22700 | 3500 | 7610 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9880 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3.5 | - | - | 800 | 224.53 | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133365.34 | 135767.94 | 60022.74 | 22845 | 6200 | 79191.03 | 4424.52 | 23300 | 33380 | 7610 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83506.42 | 72434.45 | 40874.5 | 7965 | 7900 | 13600 | 10680 | 15142.01 | 11280 | 5750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3891.7 | 3110.11 | 1552.17 | 1909.02 | 6490.02 | 281.13 | 775.72 | 1668.94 | 425.54 | 630.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1887.84 | 2508.55 | 6732.56 | 0.84 | 3.55 | 1184.99 | 405 | 1152.87 | 470 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89285.95 | 78053.11 | 49159.23 | 9874.87 | 14393.56 | 15066.12 | 11860.72 | 17963.81 | 12175.54 | 6380.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44079.4 | 57714.82 | 10863.51 | 12970.13 | -8193.56 | 64124.91 | -7436.2 | 5336.19 | 21204.46 | 1229.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 514.63 | 90.14 | -79.64 | -89.14 | 363.5 | 568.05 | -533.06 | 381.16 | 180.01 | -11.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23412.71 | 7606.08 | -7943.7 | 7733.42 | -17044.5 | 28987.39 | 3152.28 | -1657.87 | 13229.39 | 1898 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37431.91 | 29825.83 | 37769.53 | 30036.12 | 47080.62 | 18093.23 | 14940.95 | 16598.82 | 3369.42 | 1471.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60844.63 | 37431.91 | 29825.83 | 37769.53 | 30036.12 | 47080.62 | 18093.23 | 14940.95 | 16598.82 | 3369.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3134.45 | -30456.32 | -1724.19 | 1411.06 | 5090.45 | 15804.69 | 20774.64 | 7472.98 | 3407.91 | 7469.95 |
| 资产减值准备(万) | 297.33 | 22552 | 1428.33 | 772.13 | 198.17 | 5553.21 | 335.9 | 165.05 | 179.61 | 62.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11367.16 | 12121.46 | 11130.38 | 8586.2 | 6069.18 | 4607.36 | 3574.55 | 2915.89 | 1900.81 | 1483.12 |
| 无形资产摊销(万) | 328.13 | 315.75 | 307.06 | 186.86 | 103.41 | 87.8 | 80.86 | 78.43 | 77.24 | 54.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1388.21 | 1292.71 | 806.3 | 155.06 | 290.35 | 132.97 | 67.33 | 52.9 | 73.03 | 70.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -258.67 | -0.88 | -26.29 | 7.63 | 4.88 | 17.11 | - | -1.03 | - | 3.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.33 | 40.46 | 108.76 | 19.66 | 25.45 | 40.21 | 75.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -704.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2978.01 | 2593.01 | 1308.27 | -1158.84 | -2370.96 | -1025.16 | 1253.53 | 118.78 | 1084.03 | 643.69 |
| 投资损失(万) | -536.57 | -233.04 | - | - | - | - | - | - | -8.51 | 0.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1307.63 | 420.17 | -385.43 | -104.85 | -61.29 | -838.12 | 17.3 | 24.56 | 65.38 | -260.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.25 | -18.75 | -13.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3729.36 | -460.24 | -2764.8 | -549.19 | -448.31 | -161.12 | -942.74 | -359.5 | 93.43 | -77.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34348.07 | -52014.14 | -505.83 | -5404.58 | -1971.63 | -2628.84 | -10192.17 | -6511.91 | -1717.66 | -991.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34409.04 | 21416.81 | -1677.11 | 7141.04 | 875.96 | -1613.41 | 7152.33 | 1747.32 | -1233.24 | 412.64 |
| 其他(万) | 174.58 | 1274.11 | -293.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17009.07 | -17273.56 | 9101.53 | 10863.24 | 7805.65 | 19976.7 | 22196.77 | 5703.46 | 3922.02 | 8869.7 |
| 现金的期末余额(万) | 60844.63 | 37431.91 | 29825.83 | 37769.53 | 30036.12 | 47080.62 | 18093.23 | 14940.95 | 16598.82 | 3369.42 |
| 现金的期初余额(万) | 37431.91 | 29825.83 | 37769.53 | 30036.12 | 47080.62 | 18093.23 | 14940.95 | 16598.82 | 3369.42 | 1471.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23412.71 | 7606.08 | -7943.7 | 7733.42 | -17044.5 | 28987.39 | 3152.28 | -1657.87 | 13229.39 | 1898 |