日辰股份603755现金流量表 |
2605 ℃ |
|
当前股价：22.48，市值：22
亿，动态市盈率PE：37.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.77%。 其中，历史营业增长率：12.7%，净利增长率：10.55%； 未来三年预估净利增长率：26.08% （24E:32.06%, 25E:25.60%, 26E:20.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37404.85 | 32448.32 | 34075.86 | 27459.3 | 29919.81 | 25025.07 | 22710.03 | 17377.27 | 15502.82 | 13909.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 227.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 124.27 | 495.4 | 572.26 | 389.49 | 630.94 | 376.79 | 94.22 | 10.99 | 10.55 | 113.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37529.12 | 33171.4 | 34648.13 | 27848.79 | 30550.75 | 25401.86 | 22804.26 | 17388.27 | 15513.37 | 14023.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18424.75 | 18235.38 | 17806.91 | 11860.84 | 12731.67 | 9888.15 | 9411.87 | 7418.64 | 6084.98 | 6779.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6228.04 | 5335.72 | 5558.48 | 3768.94 | 3719.12 | 3087.57 | 2772.47 | 2575.72 | 1977.95 | 1897.82 |
| 支付的各项税费(万) | 4055.72 | 2666.18 | 3448.74 | 3832.02 | 3418.34 | 3392.18 | 2935.51 | 2032.2 | 1895.33 | 1890.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1826.21 | 1502.15 | 1880.77 | 1497.26 | 2442.1 | 1753.73 | 1662.67 | 1422.58 | 1133.26 | 1034.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30534.72 | 27739.42 | 28694.9 | 20959.07 | 22311.23 | 18121.64 | 16782.52 | 13449.13 | 11091.52 | 11601.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6994.4 | 5431.97 | 5953.23 | 6889.72 | 8239.52 | 7280.23 | 6021.73 | 3939.13 | 4421.85 | 2421.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68400 | 106900 | 157850 | 111700 | 19000 | 1000 | - | 8700.16 | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 533.22 | 904.94 | 1500.7 | 1533.23 | 169.5 | 11.12 | 0.22 | 80.07 | 28.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.5 | 8.23 | - | 3.3 | 6 | - | 0.5 | - | 62.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68936.72 | 107813.17 | 159350.7 | 113236.53 | 19175.5 | 1011.12 | 60.72 | 8780.23 | 2091.35 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6639.82 | 17467.2 | 7065.85 | 10221.23 | 572.12 | 500.31 | 354.62 | 577.23 | 481.27 | 565.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 74800 | 93700 | 158757 | 113700 | 56000 | 1000 | - | 8700.16 | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81439.82 | 111167.2 | 165822.85 | 123921.23 | 56572.12 | 1500.31 | 354.62 | 9277.39 | 2481.27 | 565.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12503.1 | -3354.02 | -6472.15 | -10684.7 | -37396.61 | -489.18 | -293.9 | -497.16 | -389.92 | -565.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 38716.2 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17460.08 | 14876.13 | 5998.79 | 4500 | - | - | - | - | 1200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17460.08 | 14876.13 | 5998.79 | 4500 | 38716.2 | - | - | - | 1200 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17428.97 | 10994.32 | 1648.79 | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4898.39 | 3359.54 | 3236.53 | 5423.75 | 4500 | 3500 | 2500 | 1503.99 | 2371.34 | 244.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27.2 | 17.06 | 23.21 | - | 4597.15 | - | - | - | - | 307.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22354.55 | 14370.91 | 4908.53 | 5423.75 | 9097.15 | 3500 | 2500 | 2703.99 | 2371.34 | 552.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4894.47 | 505.21 | 1090.26 | -923.75 | 29619.05 | -3500 | -2500 | -2703.99 | -1171.34 | -552.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.48 | 0.4 | -0.42 | 0.17 | -0.11 | -0.14 | - | -0.16 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10394.69 | 2583.56 | 570.91 | -4718.56 | 461.85 | 3290.9 | 3227.83 | 737.82 | 2860.59 | 1303.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12300.93 | 9717.37 | 9146.46 | 13865.02 | 13403.17 | 10112.27 | 6884.44 | 6146.62 | 3286.03 | 1982.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1906.25 | 12300.93 | 9717.37 | 9146.46 | 13865.02 | 13403.17 | 10112.27 | 6884.44 | 6146.62 | 3286.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5643.06 | 5106.05 | 8128.79 | 8125.05 | 8527.28 | 6980.71 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 54.08 | 55.26 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 905.17 | 922.18 | 691.31 | 554.63 | 499.15 | 490.75 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 84.53 | 42.42 | 24.01 | - | 23.71 | 21.7 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 522.75 | 189 | 24.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.36 | 5.51 | - | 13.33 | -3.32 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 78.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.62 | -21.65 | -47.66 | -38.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 312.65 | 302.69 | 51.53 | -1172.79 | -169.39 | 0.14 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -391.45 | -699.21 | -1013.07 | -254.21 | - | -11.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -88.16 | -66.15 | -29.97 | -8.38 | -9.77 | -8.3 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 37.65 | 84.63 | 1.41 | 5.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 97.19 | -231.29 | -616.11 | -193.95 | -407.55 | -202.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -996.12 | -1077.8 | -2442.06 | -861.77 | -887.45 | -767.15 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 606.69 | 369.72 | 1068.32 | 654.06 | 612.79 | 720.83 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 300.45 | 420.09 | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6994.4 | 5431.97 | 5953.23 | 6889.72 | 8239.52 | 7280.23 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1906.25 | 12300.93 | 9717.37 | 9146.46 | 13865.02 | 13403.17 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12300.93 | 9717.37 | 9146.46 | 13865.02 | 13403.17 | 10112.27 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10394.69 | 2583.56 | 570.91 | -4718.56 | 461.85 | 3290.9 | - | - | - | - |