仲景食品300908核心经营数据 |
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当前股价：33.39，市值：49
亿，动态市盈率PE：26.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.55%。 其中，历史营业增长率：11.99%，净利增长率：15.3%； 未来三年预估净利增长率：15.64% （24E:16.09%, 25E:16.30%, 26E:14.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 167705.53 | 160477 | 153110.1 | 146373.06 | 46053.82 | 45967.95 | 40167.9 | 34672.33 | 28580 | 24061.9 |
| 总资产(万) | 189510.82 | 181982.76 | 169460.83 | 157780.77 | 58906.35 | 65410.5 | 64759.95 | 64720.67 | 59866.3 | 44553.3 |
| 营业收入(万) | 99424.94 | 88165.49 | 80624.13 | 72666.92 | 62819.09 | 52961.03 | 51673.6 | 47684.56 | 43851.08 | 38734.59 |
| 营业收入增长率(%) | 12.77 | 9.35 | 10.95 | 15.68 | 18.61 | 2.49 | 8.37 | 8.74 | 13.21 | 3.91 |
| 营业成本(万) | 58077.58 | 55646.94 | 49199.81 | 42674.81 | 36428.44 | 29691.97 | 28129.23 | 26257.61 | 23470.84 | 20956.01 |
| 营业成本增长率(%) | 4.37 | 13.1 | 15.29 | 17.15 | 22.69 | 5.56 | 7.13 | 11.87 | 12 | 13.33 |
| 毛利率(%) | 41.59 | 36.88 | 38.98 | 41.27 | 42.01 | 43.94 | 45.56 | 44.93 | 46.48 | 45.9 |
| 三项费用(万) | 19903.84 | 18645.23 | 17147.4 | 13125.13 | 13745.72 | 11765.11 | 12716.02 | 10925.47 | 14085.09 | 9785.94 |
| 费用增长率(%) | 6.75 | 8.74 | 30.65 | -4.51 | 16.83 | -7.48 | 16.39 | -22.43 | 43.93 | -5.35 |
| 费用率(%) | 48.14 | 57.34 | 54.57 | 43.76 | 52.09 | 50.56 | 54.01 | 50.99 | 69.11 | 55.04 |
| 净利润(万) | 17228.53 | 12586.89 | 11847.05 | 12794.57 | 9145.87 | 8100.05 | 7899.57 | 7592.32 | 5718.1 | 7083.32 |
| 净利润增长率(%) | 36.88 | 6.24 | -7.41 | 39.89 | 12.91 | 2.54 | 4.05 | 32.78 | -19.27 | -4.08 |
| 经营现金流(万) | 22602.86 | 12108.1 | 11969.43 | 10751.33 | 17546.1 | 14031.24 | 9802.38 | 4982.41 | 3350.04 | 6472.92 |
| 现金流增长率(%) | 86.68 | 1.16 | 11.33 | -38.73 | 25.05 | 43.14 | 96.74 | 48.73 | -48.25 | 5.13 |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | 0.96 | 1.01 | 0.84 | 1.92 | 1.73 | 1.24 | 0.66 | 0.59 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.5 | 8.03 | 7.91 | 13.3 | 19.88 | 18.81 | 21.11 | 24.01 | 21.72 | 34.21 |
| 生产资本回报率(%) | 26.68 | 28.51 | 36.04 | 51.33 | 37.57 | 32.48 | 31.26 | 383.14 | 22.19 | 31.67 |
| 资本支出(万) | 25727.13 | 6157.9 | 23587.89 | 3371.04 | 2028.54 | 2090.39 | 1701.4 | 2589.32 | 7374.75 | 7659.82 |
| 折旧和摊销(万) | 3799 | 3398 | 2841 | 2598 | 2465 | 2440 | 2407 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 167705.53 | 160477 | 152982.49 | 146161.5 | 45839.69 | 45696.24 | 39804.42 | 34130.73 | 28043.53 | 23461.9 |
| 股东权益增长率(%) | 4.5 | 4.9 | 4.67 | 218.85 | 0.31 | 14.8 | 16.62 | 21.71 | 19.53 | 40.04 |
| 自由现金流(万) | -4700 | 9842 | -8888 | 12024 | 9600 | 8503 | 8642 | 4998 | -1593 | -577 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 25.25 | 12.9 | -1.61 | 72.91 | -413.75 | 176.08 | -182.55 |
| 每股股东权益(元) | 16.77 | 16.05 | 15.3 | 14.62 | 6.11 | 6.09 | 5.31 | 4.55 | 3.74 | 3.13 |
| 每股股东收益(元) | 1.72 | 1.26 | 1.19 | 1.28 | 1.22 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.77 | 0.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | BBABA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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