华体科技603679现金流量表 |
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当前股价：12.79，市值：21
亿，动态市盈率PE：39.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.2%。 其中，历史营业增长率：7.95%，净利增长率：6.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59418.9 | 48078 | 68341.37 | 52754.62 | 48679.39 | 42298.08 | 47236.29 | 41867.11 | 37159.27 | 37259.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 407.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2464.31 | 2467.16 | 3106.34 | 1810.68 | 773.09 | 1866.66 | 701.24 | 953.29 | 967.1 | 491.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61883.21 | 50952.34 | 71447.71 | 54565.3 | 49452.48 | 44164.74 | 47937.53 | 42820.4 | 38126.37 | 37751.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44005.34 | 39646.48 | 43427.41 | 46442.22 | 40741.59 | 31282.56 | 28092.18 | 25075.14 | 21209.27 | 24272.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9897.77 | 9467.49 | 11005.95 | 8781.29 | 7733.98 | 7277.89 | 7079.8 | 6342.83 | 5734.29 | 5586.65 |
| 支付的各项税费(万) | 2716.15 | 3429.65 | 3199.48 | 4708.4 | 4075.61 | 4379.44 | 4127.45 | 4040.15 | 3841.95 | 3308.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3598.58 | 3115.23 | 3862.53 | 3855.5 | 4445.87 | 4895.32 | 5134.77 | 3512.29 | 2821.81 | 3435.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60217.84 | 55658.85 | 61495.37 | 63787.41 | 56997.06 | 47835.21 | 44434.21 | 38970.41 | 33607.32 | 36602.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1665.37 | -4706.51 | 9952.34 | -9222.11 | -7544.58 | -3670.47 | 3503.33 | 3849.99 | 4519.04 | 1148.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57000 | 10911.74 | 34818.47 | 39000 | - | 7000 | 32000 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 372.33 | 57.1 | 130.6 | 383 | - | 23.93 | 282.2 | 9.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.58 | 7.54 | 3.91 | 10.17 | 16.08 | 9.82 | 32.81 | 1.27 | 0.18 | 7.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57430.91 | 10976.38 | 34952.98 | 39393.17 | 16.08 | 7033.76 | 32315.01 | 3010.88 | 0.18 | 7.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4771.69 | 1285.78 | 1705.18 | 2298.7 | 2152.17 | 3001.92 | 1124.43 | 926.39 | 1930.66 | 899.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 54160 | 25241.11 | 37672 | 40950 | 2036 | 7000 | 32000 | 3000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 285.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59216.7 | 26526.9 | 39377.18 | 43248.7 | 4188.17 | 10001.92 | 33124.43 | 3926.39 | 1930.66 | 899.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1785.79 | -15550.51 | -4424.2 | -3855.53 | -4172.09 | -2968.16 | -809.42 | -915.51 | -1930.48 | -892.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 830 | 20453.2 | 60 | 490 | 3146.71 | 1326.8 | 21616.04 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 830 | 15 | 60 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | 1700 | 29532.3 | 17400.71 | 2839 | 2500 | 4800 | 3290 | 6107 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3136.22 | 39.53 | 174.03 | - | - | 15 | - | 915 | 1105 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1830 | 23589.42 | 1799.53 | 30196.33 | 20547.42 | 4165.8 | 24131.04 | 4800 | 4205 | 7212 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3940 | 9559.86 | 10454.26 | 5519 | 1500 | 4900 | 4150 | 4197 | 6565.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 260.75 | 172.74 | 1648.99 | 1937.29 | 1627.14 | 1088.81 | 1029.89 | 1366 | 1174.38 | 715.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.26 | 11.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3258.68 | 1158.64 | 1145.56 | 170.22 | 148.67 | - | 876.79 | 36.2 | 311.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3519.42 | 5271.38 | 12354.4 | 12561.77 | 7294.81 | 2588.81 | 6806.68 | 5552.2 | 5683.28 | 7281.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1689.42 | 18318.04 | -10554.87 | 17634.57 | 13252.61 | 1576.99 | 17324.35 | -752.2 | -1478.28 | -69.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1809.84 | -1938.98 | -5026.73 | 4556.92 | 1535.95 | -5061.64 | 20018.26 | 2182.28 | 1110.28 | 187.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20191.76 | 22130.75 | 27157.47 | 22600.55 | 21064.61 | 26126.25 | 6107.98 | 3925.7 | 2815.42 | 2628.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18381.92 | 20191.76 | 22130.75 | 27157.47 | 22600.55 | 21064.61 | 26126.25 | 6107.98 | 3925.7 | 2815.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5536.92 | -7744.52 | -5460.95 | 6655.19 | 9391.72 | 7054.65 | 5287.77 | 4806.56 | 4262 | 3576.14 |
| 资产减值准备(万) | 2517.86 | 2098.23 | 1005.85 | 667.22 | 3416.64 | 1923.8 | 1098.9 | 697.62 | 706.95 | 820.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 923.76 | 1037.54 | 1004.88 | 974.41 | 904.2 | 767.58 | 696.91 | 596.23 | 518.35 | 427.98 |
| 无形资产摊销(万) | 364.12 | 519.89 | 277.75 | 256.63 | 81.76 | 57.57 | 59.62 | 57.78 | 44.19 | 26.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.93 | -1.41 | - | -7.11 | -15.04 | 12.53 | -25.08 | 0.14 | 0.4 | -5.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.76 | 9.23 | -0.06 | 37.51 | 1.73 | 12.56 | 5.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3631.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1117.05 | 1174.83 | 1424.87 | 1224.13 | 619.14 | 88.81 | 144.78 | 166 | 233.12 | 316.04 |
| 投资损失(万) | -2914.56 | 73.58 | -581.37 | -598.87 | - | -23.93 | -282.2 | -9.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -413.95 | 463.69 | -2803.37 | -885.97 | -869.53 | -333.49 | -249 | -120.11 | -120.15 | -143.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 614.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1326.71 | 1909.92 | -448.27 | -5057.58 | -1924.55 | 1207.63 | -527.77 | -1192.61 | 1421.84 | 1587.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1104.54 | 2529.59 | 5346.63 | -31500.87 | -30948.07 | -16939.03 | -7518.56 | -6011.31 | -4480.7 | -4440.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3660.15 | -8123.64 | -560.76 | 16923.69 | 11490.56 | 2195.61 | 4627.09 | 4821.7 | 1846.78 | -1081.42 |
| 其他(万) | 295.06 | 275.53 | 5.36 | 261.71 | 306.86 | 305.25 | 185.13 | 37.61 | 86.27 | 65.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1665.37 | -4706.51 | 9952.34 | -9222.11 | -7544.58 | -3670.47 | 3503.33 | 3849.99 | 4519.04 | 1148.58 |
| 债务转为资本(万) | 10.9 | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18381.92 | 20191.76 | 22130.75 | 27157.47 | 22600.55 | 21064.61 | 26126.25 | 6107.98 | 3925.7 | 2815.42 |
| 现金的期初余额(万) | 20191.76 | 22130.75 | 27157.47 | 22600.55 | 21064.61 | 26126.25 | 6107.98 | 3925.7 | 2815.42 | 2628.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1809.84 | -1938.98 | -5026.73 | 4556.92 | 1535.95 | -5061.64 | 20018.26 | 2182.28 | 1110.28 | 187.28 |