亿嘉和603666现金流量表 |
4325 ℃ |
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当前股价：26.6，市值：55
亿，动态市盈率PE：-1452.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.8%。 其中，历史营业增长率：23.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:95.71%, 26E:30.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87156.64 | 83416.48 | 75103.93 | 79776.12 | 60364.68 | 55213.73 | 37175.42 | 29436.44 | 24946.6 | 6074.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1721.41 | 1914.05 | 3616.17 | 3166.39 | 1583.75 | 2172.28 | 909.91 | 24.33 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1409.58 | 4139.82 | 8340.58 | 7443.62 | 3906.76 | 2525.54 | 1910.85 | 1722.27 | 882.45 | 189.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90287.63 | 89470.35 | 87060.69 | 90386.13 | 65855.19 | 59911.55 | 39996.19 | 31183.04 | 25829.05 | 6264.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53527.59 | 37253.66 | 41375.52 | 44586.85 | 35213.15 | 23961.03 | 20843.54 | 11319.9 | 12198.38 | 3596.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24282.01 | 25810.81 | 22405.75 | 18089.93 | 12180.48 | 6900.33 | 4746.56 | 2872.69 | 1648.35 | 290.46 |
| 支付的各项税费(万) | 2865.95 | 7163.25 | 15459.92 | 13695.28 | 8900.26 | 7570.12 | 7867.51 | 4788.17 | 2379.31 | 258.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7070.34 | 7359.37 | 8890.55 | 7323.14 | 8781.55 | 6099.56 | 4171.24 | 3416.54 | 3441.86 | 1381.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87745.88 | 77587.1 | 88131.74 | 83695.19 | 65075.43 | 44531.04 | 37628.85 | 22397.3 | 19667.9 | 5527.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2541.75 | 11883.25 | -1071.05 | 6690.93 | 779.76 | 15380.51 | 2367.33 | 8785.74 | 6161.15 | 737.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 194900 | 228000 | 204500 | 122200 | 161140 | 39190 | 3000 | 500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2101.72 | 3220.82 | 2140.78 | 1543.26 | 1840.81 | 443.32 | 123.68 | 6.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.52 | 85.87 | 70.77 | 45.11 | 46.45 | 24.92 | - | - | 1951.17 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -866.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 1200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 197077.25 | 231306.7 | 205844.93 | 123788.37 | 163027.26 | 39658.24 | 3223.68 | 1706.63 | 1951.17 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31964.57 | 27016.68 | 20695.07 | 25475.33 | 9058.23 | 3192.3 | 1904.78 | 7037.3 | 723.97 | 159.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 165668.9 | 239402.47 | 262100 | 100200 | 151940 | 91390 | - | 3500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197633.47 | 266419.15 | 282795.07 | 125675.33 | 160998.23 | 94582.3 | 1904.78 | 10537.3 | 723.97 | 159.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -556.22 | -35112.46 | -76950.13 | -1886.95 | 2029.03 | -54924.06 | 1318.91 | -8830.68 | 1227.19 | -159.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 4038.82 | 71684.8 | 1510.8 | 2008.02 | 51981.66 | - | 5000 | 3000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | - | 1611.02 | 1510.8 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80394.98 | 65721.11 | 23324.41 | 15867.11 | - | - | 6099.07 | - | 2100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80884.98 | 69765.55 | 95009.21 | 17377.91 | 2008.02 | 51981.66 | 6099.07 | 5000 | 5100 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65794.58 | 21278.89 | 10085.52 | 11000 | - | 6099.07 | - | - | 2100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2008.29 | 4425.64 | 5627.79 | 2643.01 | 4538.95 | 1146.04 | 2690.25 | 3000 | 27.02 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6595.55 | 14707.02 | 2964.65 | 146.86 | - | 1019.88 | 260 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74398.43 | 40411.56 | 18677.96 | 13789.87 | 4538.95 | 8264.99 | 2950.25 | 3000 | 2127.02 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6486.55 | 29354 | 76331.26 | 3588.04 | -2530.93 | 43716.67 | 3148.81 | 2000 | 2972.98 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26.13 | 62.83 | -51.45 | -64.03 | 19.67 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8445.95 | 6187.63 | -1741.38 | 8327.99 | 297.53 | 4173.12 | 6835.05 | 1955.06 | 10361.33 | 578.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37124.8 | 30937.17 | 32678.56 | 24350.57 | 24052.69 | 19879.57 | 13044.51 | 11089.45 | 728.12 | 149.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45570.75 | 37124.8 | 30937.17 | 32678.56 | 24350.22 | 24052.69 | 19879.57 | 13044.51 | 11089.45 | 728.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -991.14 | -9795.09 | 48361.05 | 33547.89 | 25617.46 | 18403.22 | 13899.32 | 5485.72 | 1351.43 | 967.48 |
| 资产减值准备(万) | 915.17 | 1264.67 | 3627.54 | 2008.55 | 723.99 | 290.18 | 583.27 | -107.54 | 5.3 | 274.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3849.45 | 3184.26 | 3542.9 | 1150.96 | 703.47 | 583.41 | 407.4 | 178.71 | 87.16 | 113.49 |
| 无形资产摊销(万) | 2908.89 | 2201.5 | 1482.13 | 263.69 | 317.51 | 246.03 | 193.21 | 87.69 | 0.73 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 284.07 | 369.83 | 382.58 | 210.81 | 154.88 | 231.68 | 204.73 | 179.7 | 132.24 | 21.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.55 | 15.68 | -11.58 | 9.31 | -4.22 | 4.32 | - | - | -991.09 | -146.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 46.4 | - | 1.37 | 2.08 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -551.94 | -2531.16 | -1465.84 | -720.05 | -305.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2060.25 | 1237.54 | 447.29 | 289.21 | -19.67 | 156.71 | 96.53 | 3.64 | 27.02 | - |
| 投资损失(万) | 2981.05 | 1345.08 | -6919.7 | -1173.38 | -1358.65 | -443.32 | -123.68 | -6.63 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1080.3 | -3420.08 | -2237.33 | -723.47 | -598.29 | -45.03 | -122.53 | 3.12 | -23.57 | -68.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -129.16 | 62.21 | 805.9 | -597.51 | 209.08 | 320.62 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2441.85 | -478.47 | 437.82 | 2006.69 | -12361.71 | -2195.74 | -5011.02 | 1660.52 | -3458.81 | 109.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13219.42 | 41878.88 | -60303.01 | -37111.28 | -28446.36 | -1292.29 | -11485.07 | 3204.23 | 950.88 | -4847.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7312.04 | -26896.29 | 10705.09 | 6222.35 | 15452.95 | -879.27 | 3725.18 | -4783.41 | 4667.37 | 4313.03 |
| 其他(万) | - | 57.85 | 74.09 | 1305.78 | 692.46 | - | - | 2880 | 3412.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2541.75 | 11883.25 | -1071.05 | 6690.93 | 779.76 | 15380.51 | 2367.33 | 8785.74 | 6161.15 | 737.33 |
| 现金的期末余额(万) | 45570.75 | 37124.8 | 30937.17 | 32678.56 | 24350.22 | 24052.69 | 19879.57 | 13044.51 | 11089.45 | - |
| 现金的期初余额(万) | 37124.8 | 30937.17 | 32678.56 | 24350.57 | 24052.69 | 19879.57 | 13044.51 | 11089.45 | 728.12 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8445.95 | 6187.63 | -1741.38 | 8327.99 | 297.53 | 4173.12 | 6835.05 | 1955.06 | 10361.33 | - |