康隆达603665现金流量表 |
5310 ℃ |
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当前股价：23.87，市值：38
亿，动态市盈率PE：-12.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-230.23%。 其中，历史营业增长率：8.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:13.11%, 27E:27.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165110.98 | 165135.15 | 161167.88 | 112881.04 | 115979.22 | 100970.21 | 92677.48 | 77406.9 | 74098.61 | 62219.92 |
| 收到的税费返还(万) | 5589.12 | 4271.81 | 6851.97 | 7320.3 | 5206.42 | 5666.18 | 6117.62 | 5714.23 | 4920.9 | 5758.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11400.22 | 12514.45 | 1351.68 | 1020.04 | 1468.77 | 645.9 | 1616.38 | 4026.86 | 959.13 | 3143.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 182100.32 | 181921.41 | 169371.53 | 121221.38 | 122654.41 | 107282.29 | 100411.48 | 87147.99 | 79978.63 | 71121.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112414.16 | 116890.7 | 99028.43 | 82686.81 | 118432.69 | 65377.56 | 65581.57 | 51912.1 | 43325.25 | 38066.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24600.7 | 21482.35 | 20726.49 | 18746.3 | 18082.81 | 17767.98 | 16965.35 | 15503.8 | 13805.22 | 10674.85 |
| 支付的各项税费(万) | 8714.3 | 11561.66 | 6770 | 3952.37 | 3759.44 | 3623.52 | 3658.26 | 4627.38 | 4363.78 | 3981.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20039.05 | 24126.34 | 12092.87 | 13904.92 | 12247.07 | 11256.26 | 8412.02 | 7456.94 | 9747.75 | 5147.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165768.22 | 174061.04 | 138617.79 | 119290.4 | 152522.01 | 98025.32 | 94617.2 | 79500.22 | 71242 | 57871.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16332.1 | 7860.37 | 30753.74 | 1930.98 | -29867.6 | 9256.97 | 5794.29 | 7647.77 | 8736.63 | 13250.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221.23 | - | 1800 | 12000 | 18000 | 22000 | 52500 | 75600 | 1926 | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72.48 | - | 8.27 | 1348.05 | 2426.65 | 520.31 | 669.29 | 860.64 | 118.17 | 471.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.13 | 308.31 | 180.69 | 9443.2 | 453.12 | 253.36 | 149.04 | 933.59 | 26.32 | 17.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17505.59 | 1893.09 | - | 1727.6 | 1365 | 1159.19 | 4774.72 | 28 | 28.59 | 35.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17918.44 | 2201.4 | 1988.96 | 24518.85 | 22244.77 | 23932.86 | 58093.05 | 77422.23 | 2099.08 | 529.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11742.13 | 17476 | 29597.77 | 38828.59 | 23252.48 | 11592.88 | 16011.13 | 5582.09 | 4884.32 | 7797.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 216.88 | - | 8700 | 23000 | 24000 | 22000 | 36500 | 91600 | 1800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 25178.77 | - | - | 2973.68 | 7534.94 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6664.5 | 3342.08 | 1836.69 | 1160 | 155 | 1299.66 | - | 5118.2 | 28 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18623.51 | 20818.08 | 65313.23 | 62988.59 | 47407.48 | 37866.22 | 60046.07 | 102300.28 | 6712.32 | 7797.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -705.08 | -18616.68 | -63324.28 | -38469.74 | -25162.71 | -13933.36 | -1953.03 | -24878.05 | -4613.24 | -7267.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2268.62 | 7438.69 | - | - | - | - | 50400 | 40 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2268.62 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 124944.86 | 125668.02 | 114973.17 | 63197.94 | 88019.12 | 35226.34 | 45990.23 | 14260.7 | 43640.42 | 32561.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 107465.61 | 74500.48 | 114954.86 | 53826.49 | 27197.45 | 3789.12 | 3053.5 | 360 | 5476.5 | 3039.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 232410.47 | 202437.12 | 237366.72 | 117024.43 | 115216.57 | 39015.46 | 49043.73 | 65020.7 | 49156.92 | 35601.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136555.06 | 144855.93 | 85752.19 | 61045.77 | 31176.4 | 29655.01 | 40733.5 | 33442.46 | 45226.39 | 34796.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10925.74 | 12210.62 | 4493.45 | 2757.1 | 16184.81 | 2470.13 | 1957.59 | 864.95 | 8530.52 | 1578.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4849.47 | 6811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104087.41 | 82641.37 | 63705.37 | 31697.13 | 4002.09 | 4035.47 | 5289.12 | 3733.4 | 107.17 | 5976.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 251568.2 | 239707.92 | 153951.01 | 95499.99 | 51363.31 | 36160.62 | 47980.21 | 38040.81 | 53864.08 | 42351.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19157.73 | -37270.8 | 83415.71 | 21524.43 | 63853.26 | 2854.84 | 1063.52 | 26979.89 | -4707.16 | -6750.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3064.25 | -751.92 | 6346.84 | -901.06 | -2215.88 | 350.48 | 1225.06 | -835.69 | 1167.19 | 1002.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6594.95 | -48779.03 | 57192.01 | -15915.38 | 6607.07 | -1471.07 | 6129.83 | 8913.91 | 583.41 | 234.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16898.13 | 65677.16 | 8485.15 | 24400.52 | 17793.45 | 19264.52 | 13134.69 | 4220.77 | 3637.36 | 3402.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10303.18 | 16898.13 | 65677.16 | 8485.15 | 24400.52 | 17793.45 | 19264.52 | 13134.69 | 4220.77 | 3637.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -53261.52 | -29320.76 | 24216.77 | -32831.52 | 8722.55 | 5109.26 | 8523.54 | 7373.71 | 9530.57 | 6346.4 |
| 资产减值准备(万) | 41785.15 | 18824.13 | 6739.14 | 36290.55 | 1784.23 | 1959.08 | 1542.77 | 1292.09 | 615.3 | 1921.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14402.18 | 9219.84 | 5043.24 | 3858.65 | 3274.49 | 3034.74 | 2998.67 | 2652.56 | 2424.08 | 1950.85 |
| 无形资产摊销(万) | 854.9 | 814.46 | 457.92 | 406.15 | 323.63 | 316.79 | 308.75 | 264.89 | 252.65 | 254.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 873.18 | 784.34 | 583.58 | 694.24 | 725.84 | 576.5 | 469.36 | 340.34 | 171.05 | 141.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 196.53 | 382.68 | 380.49 | -4151.82 | -9.89 | 140.04 | -67.84 | -17.71 | 2.2 | 2.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.81 | 281.17 | 32.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1074.43 | 2577.07 | 965.41 | 66.8 | -1925.58 | 1394.83 | -18.51 | -62.25 | 194.79 | -148.36 |
| 财务费用(万) | 7059.47 | 4374.76 | 2218.26 | 4044.91 | 3525.06 | 440.34 | -769.78 | 1050.43 | 498.7 | 726.44 |
| 投资损失(万) | 5103.4 | 2178.18 | -13232.41 | -1540.47 | -2426.65 | -778.02 | -595.6 | -474.45 | -114.01 | -431.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1246.83 | 1589.09 | -3258.48 | -448.67 | -224.44 | -179.87 | 134.42 | -40.65 | 50.9 | -260.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -282.12 | 79.54 | 777.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13354.15 | 11396.4 | -21336.84 | -48304.01 | -5789.49 | -1391.16 | -9142.25 | -6912.69 | -1651.08 | -700.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11254.89 | -8089.03 | 19534.04 | 29678.36 | -46673.31 | -1017.64 | -3294.85 | 733.45 | -3090.15 | 2071.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25777.92 | -11560.15 | 7875.13 | 12701.94 | 8777.08 | -719.91 | 5705.61 | 1732.77 | -148.35 | 1376.17 |
| 其他(万) | -1889.41 | 1910.98 | 826.49 | -71.64 | -12.05 | - | - | -284.71 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16332.1 | 7860.37 | 30753.74 | 1930.98 | -29867.6 | 9256.97 | 5794.29 | 7647.77 | 8736.63 | 13250.01 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 3668.75 | 14417.79 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 49.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10303.18 | 16898.13 | 65677.16 | 8485.15 | 24400.52 | 17793.45 | 19264.52 | 13134.69 | 4220.77 | 3637.36 |
| 现金的期初余额(万) | 16898.13 | 65677.16 | 8485.15 | 24400.52 | 17793.45 | 19264.52 | 13134.69 | 4220.77 | 3637.36 | 3402.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6594.95 | -48779.03 | 57192.01 | -15915.38 | 6607.07 | -1471.07 | 6129.83 | 8913.91 | 583.41 | 234.43 |