柯力传感603662现金流量表 |
3374 ℃ |
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当前股价：63.75，市值：180
亿，动态市盈率PE：61.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.97%。 其中，历史营业增长率：7.89%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：21.1% （25E:39.48%, 26E:17.98%, 27E:7.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88194.07 | 86558.88 | 72218.5 | 77859.38 | 81730.41 | 73237.16 | 74006.15 | 67242.91 | 63192.56 | 56648.65 |
| 收到的税费返还(万) | 4551.89 | 4402.65 | 3720.71 | 3662.18 | 3183.02 | 3022.37 | 3331.65 | 2896.8 | 2867.42 | 2546.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5411.58 | 8240.85 | 8814.66 | 4374.35 | 10301.49 | 4524.59 | 3636.13 | 1739.08 | 1613.79 | 1912.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98157.54 | 99202.38 | 84753.87 | 85895.91 | 95214.92 | 80784.12 | 80973.93 | 71878.79 | 67673.78 | 61107.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30435.48 | 30621.98 | 24126.79 | 28352.76 | 34032.21 | 31971.62 | 36344.61 | 31007.8 | 32672.96 | 30301.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29235.84 | 24239.75 | 24918.35 | 22072.23 | 17050.91 | 17829.61 | 16349.29 | 14553.56 | 12591.24 | 13425.65 |
| 支付的各项税费(万) | 9387.85 | 13588.6 | 8949.27 | 9229.6 | 7693.46 | 7617.78 | 8795.12 | 7859.41 | 7504.89 | 6894.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13456.58 | 11707.51 | 9036.33 | 6016.88 | 9737.59 | 6112.56 | 5706.47 | 5341.4 | 4370.48 | 4531.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82515.76 | 80157.83 | 67030.75 | 65671.47 | 68514.17 | 63531.57 | 67195.48 | 58762.17 | 57139.57 | 55152.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15641.78 | 19044.55 | 17723.13 | 20224.44 | 26700.75 | 17252.54 | 13778.45 | 13116.62 | 10534.2 | 5954.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 207540.85 | 155353.65 | 152547.49 | 190666.87 | 36101.05 | 59861.24 | 25673.59 | 23496 | 15978 | 15943 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2635.83 | 334.57 | 2442.12 | 5448.53 | 378.38 | 1838.97 | 1377.99 | 855.77 | 397.91 | 476.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1940.05 | 639.41 | 682.09 | 26.16 | 22.69 | 171.25 | 257.15 | 55.98 | 462.47 | 1213.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 221.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 112.79 | - | 2209.74 | 375 | 348.75 | 523.84 | 862.59 | 6356.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 212337.87 | 156327.63 | 155784.5 | 196141.56 | 38711.86 | 62246.46 | 27657.47 | 24931.6 | 17700.97 | 23989.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9720.73 | 10333.15 | 21509.17 | 17129.53 | 11413.74 | 7816.29 | 5595.77 | 6030.56 | 3155.43 | 7446.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 189608.2 | 155071.13 | 167394.78 | 203734 | 139206.91 | 57977.35 | 28672 | 23844 | 15735 | 16771 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15777.14 | 2395.39 | 3761.43 | - | 3595.39 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 145.78 | 176.22 | - | 784 | 580.44 | 190 | - | - | 500 | 5056 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215251.84 | 167975.89 | 192665.38 | 221647.53 | 154796.47 | 65983.64 | 34267.77 | 29874.56 | 19390.43 | 29273.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2913.98 | -11648.25 | -36880.89 | -25505.98 | -116084.61 | -3737.19 | -6610.3 | -4942.96 | -1689.46 | -5283.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 618.73 | 3592.37 | 2899.99 | 173 | 322 | 54182.74 | - | 200 | 400 | 5655.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 618.73 | 3415.67 | 1318.5 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72525.07 | 65305.06 | 56369.82 | 33280 | 11449.98 | 2000 | 1500 | 2800 | 1155 | 243.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 235.59 | 416.51 | 114.2 | 116 | 3356.44 | - | 30 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73379.39 | 69313.94 | 59384.01 | 33569 | 15128.42 | 56182.74 | 1530 | 3500 | 1555 | 5898.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58702.32 | 68115.34 | 39199.07 | 8780 | 6711.45 | 2000 | 1500 | 2800 | 1213.44 | 5366.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13846.92 | 10625.12 | 11618.25 | 7975.57 | 6172.61 | 26.86 | 2440.51 | 2450.51 | 2467.11 | 2444.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2104.25 | 1168.88 | 279.04 | 75.33 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1152.15 | 956.61 | 421.5 | 1334.07 | 1899.83 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73701.38 | 79697.07 | 51238.81 | 18089.64 | 14783.89 | 2026.86 | 3940.51 | 5250.51 | 3680.54 | 7810.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -322 | -10383.13 | 8145.2 | 15479.36 | 344.54 | 54155.88 | -2410.51 | -1750.51 | -2125.54 | -1912.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 110.01 | 148.52 | 187.85 | -114.98 | -78.12 | 51.62 | 17.52 | -47.34 | 47.31 | 160.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12515.81 | -2838.31 | -10824.71 | 10082.84 | -89117.44 | 67722.86 | 4775.16 | 6375.81 | 6766.51 | -1081.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6465.15 | 9303.46 | 20128.16 | 10045.32 | 99162.77 | 31439.91 | 26664.75 | 20288.94 | 13522.43 | 14603.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18980.96 | 6465.15 | 9303.46 | 20128.16 | 10045.32 | 99162.77 | 31439.91 | 26664.75 | 20288.94 | 13522.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30532.22 | 33529.17 | 27559.13 | 25617.49 | 22364.1 | 18327.38 | 14066.31 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 954.62 | 501.68 | 897.64 | 187.83 | 706.36 | 702.02 | 1701.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5217.44 | 5683.13 | 5307.78 | 4444.12 | 4483.83 | 3574.53 | 3193.66 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 718.92 | 624.58 | 606.36 | 507.74 | 343.5 | 307.47 | 271.85 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 282.09 | 224.57 | 410.09 | 110.06 | 28.57 | 21.98 | 39.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -228.75 | -221.76 | -20.94 | -4.29 | -89.99 | -85.25 | -52.78 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.95 | 1.64 | 9.97 | 0.16 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5940.36 | -6268.27 | -1829.41 | -1197.21 | -331.64 | 1.45 | 5.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2182.27 | 1861.89 | 1397.17 | 675.77 | 286.26 | -24.77 | -12.52 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -109.46 | -7230.4 | -4532.59 | -3644.41 | -438.72 | -1828.33 | -1370.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -450.04 | -74.51 | -177 | -143.45 | -130.28 | 1.23 | -142.91 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 196.9 | 990.58 | 90.42 | 139.42 | 205.74 | -14.13 | -8.48 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 962.11 | -5830.48 | -11496.55 | -6523.91 | -2906.95 | -3540.59 | -1891.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6853.36 | -9005.33 | 2746.22 | -9859.27 | -1369.9 | -33.79 | -2785.74 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13281.98 | 4204.69 | -3883.66 | 9086.47 | 3522.55 | -180.29 | 781.87 | - | - | - |
| 其他(万) | -425.65 | -954.79 | -69.45 | 11.67 | -47.57 | 23.62 | -16.28 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15641.78 | 19044.55 | 17723.13 | 20224.44 | 26700.75 | 17252.54 | 13778.45 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18980.96 | 6465.15 | 9303.46 | 20128.16 | 10045.32 | 99162.77 | 31439.91 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6465.15 | 9303.46 | 20128.16 | 10045.32 | 99162.77 | 31439.91 | 26664.75 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12515.81 | -2838.31 | -10824.71 | 10082.84 | -89117.44 | 67722.86 | 4775.16 | - | - | - |