柯力传感603662核心经营数据 |
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当前股价：72.1，市值：203
亿，动态市盈率PE：70.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.75%。 其中，历史营业增长率：6.55%，净利增长率：14.8%； 未来三年预估净利增长率：13.74% （24E:2.36%, 25E:20.68%, 26E:19.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28250.5 | 28299.83 | 23402.49 | 16716.06 | 11940.05 | 8955.03 | 8955.03 | 8955.03 | 8955.03 | 8926.43 |
| 净资产(万) | 271425.52 | 240963.12 | 211828.68 | 192939.99 | 175480.88 | 103074.64 | 91550.39 | 83839.96 | 77765.36 | 70998.63 |
| 总资产(万) | 383808.11 | 353908.52 | 299949.04 | 243471.21 | 209171.26 | 133144.41 | 119809.65 | 109651.11 | 104109.56 | 95858.02 |
| 营业收入(万) | 107218.07 | 106050.22 | 103112.98 | 83535.78 | 74045.61 | 70941.77 | 62794.7 | 57557.78 | 58054.56 | 60595.68 |
| 营业收入增长率(%) | 1.1 | 2.85 | 23.44 | 12.82 | 4.38 | 12.97 | 9.1 | -0.86 | -4.19 | - |
| 营业成本(万) | 61065.07 | 63380.42 | 63611.88 | 49165.9 | 42134.67 | 41948.41 | 37647.42 | 35310.56 | 36485.55 | 39023.88 |
| 营业成本增长率(%) | -3.65 | -0.36 | 29.38 | 16.69 | 0.44 | 11.42 | 6.62 | -3.22 | -6.5 | - |
| 毛利率(%) | 43.05 | 40.24 | 38.31 | 41.14 | 43.1 | 40.87 | 40.05 | 38.65 | 37.15 | 35.6 |
| 三项费用(万) | 14506.63 | 14268.69 | 11852.38 | 9943.49 | 11893.03 | 11447.76 | 10215.5 | 11993.49 | 12418.48 | 12046.42 |
| 费用增长率(%) | 1.67 | 20.39 | 19.2 | -16.39 | 3.89 | 12.06 | -14.82 | -3.42 | 3.09 | - |
| 费用率(%) | 31.43 | 33.44 | 30.01 | 28.93 | 37.27 | 39.48 | 40.62 | 53.91 | 57.58 | 55.84 |
| 净利润(万) | 33529.17 | 27559.13 | 25617.49 | 22364.1 | 18327.38 | 14066.31 | 10807.56 | 7368.44 | 8403.34 | 9124.87 |
| 净利润增长率(%) | 21.66 | 7.58 | 14.55 | 22.03 | 30.29 | 30.15 | 46.67 | -12.32 | -7.91 | - |
| 经营现金流(万) | 19044.55 | 17723.13 | 20224.44 | 26700.75 | 17252.54 | 13778.45 | 13116.62 | 10534.2 | 5954.42 | 9493.45 |
| 现金流增长率(%) | 7.46 | -12.37 | -24.26 | 54.76 | 25.21 | 5.05 | 24.51 | 76.91 | -37.28 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | 0.64 | 0.79 | 1.19 | 0.94 | 0.98 | 1.21 | 1.43 | 0.71 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.09 | 12.17 | 12.66 | 12.14 | 13.16 | 14.45 | 12.32 | 9.12 | 11.3 | 25.7 |
| 生产资本回报率(%) | 49.18 | 45.51 | 52.87 | 50.95 | 43.81 | 36.4 | 30.65 | 21.33 | 24.33 | 31 |
| 资本支出(万) | 10333.15 | 21509.17 | 17129.53 | 11413.74 | 7816.29 | 5595.77 | 6030.56 | 3155.43 | 7446.05 | 9472.65 |
| 折旧和摊销(万) | 6532 | 6324 | 5062 | 4856 | 3904 | 3505 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 252992.61 | 229388.19 | 209620.84 | 191171.2 | 175187.23 | 102688 | 91079.74 | 82705.69 | 77765.36 | 70998.63 |
| 股东权益增长率(%) | 10.29 | 9.43 | 9.65 | 9.12 | 70.6 | 12.75 | 10.13 | 6.35 | 9.53 | - |
| 自由现金流(万) | 27442 | 10839 | 13057 | 15448 | 14397 | 11991 | 4829 | 4234 | 957 | -451 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.3 | 20.07 | 148.31 | 14.05 | 342.42 | -312.2 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.96 | 8.11 | 8.96 | 11.44 | 14.67 | 11.47 | 10.17 | 9.24 | 8.68 | 7.95 |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 0.92 | 1.07 | 1.32 | 1.53 | 1.57 | 1.21 | 0.83 | 0.94 | 1.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | BBBBA | AAABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | BBABA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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