苏州科达603660现金流量表 |
3784 ℃ |
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当前股价：6.8，市值：34
亿，动态市盈率PE：-9.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-218.04%。 其中，历史营业增长率：10.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198057.34 | 212386.35 | 251332.98 | 227332.84 | 239405.16 | 220552.64 | 199902.07 | 158566.32 | 145252.19 | 108773.69 |
| 收到的税费返还(万) | 5033.88 | 11997.49 | 8447.75 | 7451.98 | 9508.82 | 10874.77 | 9218.5 | 6512.39 | 5958.16 | 4756.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6395.84 | 5568.43 | 4688.67 | 6587.11 | 6348.96 | 10739.56 | 1913.27 | 2141.29 | 1249.6 | 2481.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209487.05 | 229952.28 | 264469.4 | 241371.93 | 255262.94 | 242166.96 | 211033.84 | 167220.01 | 152459.95 | 116011.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45977.08 | 81573.95 | 112212.01 | 89826.32 | 109873.19 | 103145.37 | 88759.21 | 58333.79 | 47537.74 | 44015.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92818.74 | 118447.34 | 118147.49 | 94888.15 | 98739.87 | 80444.87 | 66593.31 | 56147.22 | 50414.33 | 43740.83 |
| 支付的各项税费(万) | 13439.42 | 20983.07 | 14008.82 | 17896.16 | 18931.54 | 24149.99 | 17993.21 | 17979.67 | 15603.38 | 10430.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21074.57 | 21042.91 | 28802.62 | 28474.36 | 36350.6 | 32428.53 | 29514.22 | 21468.72 | 19015.6 | 17885.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173309.8 | 242047.27 | 273170.94 | 231084.99 | 263895.2 | 240168.76 | 202859.96 | 153929.4 | 132571.05 | 116071.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36177.25 | -12094.99 | -8701.54 | 10286.94 | -8632.26 | 1998.21 | 8173.88 | 13290.61 | 19888.91 | -60.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111000 | 71000 | 26372.9 | 286 | 25000 | 1300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 632.64 | 403.91 | 649.57 | 790.68 | 571.03 | 1023.65 | 875.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 747.9 | 701.79 | 201.57 | 28.4 | 21.54 | 61.55 | 8.9 | 5.67 | 16.86 | 17.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112380.54 | 72105.7 | 27224.04 | 1105.08 | 25592.57 | 2385.2 | 884.51 | 5.67 | 16.86 | 307.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5826.16 | 7630.49 | 7335.61 | 6964.54 | 6320.67 | 7054.64 | 5607.82 | 4304.8 | 2233.4 | 3774.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 118272 | 82168 | 11643.5 | 17130 | 1600 | 5140 | 24100 | 10000 | 433.33 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 300 | 421.61 | - | 2100 | 700 | 995.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1267.67 | 9372.58 | 4267.83 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124098.16 | 89798.49 | 18979.11 | 25362.21 | 17593.24 | 16884.08 | 29707.82 | 16404.8 | 3366.73 | 4770.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11717.61 | -17692.8 | 8244.94 | -24257.13 | 7999.33 | -14498.88 | -28823.31 | -16399.13 | -3349.87 | -4463.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3343.57 | - | 91.99 | - | - | 15102.8 | 9.8 | 35300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 91.99 | - | - | 2450 | 9.8 | 82 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48100 | 54938.87 | 6900 | 5000 | 3991.97 | 8000 | - | 12061.19 | 15000 | 18430 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 51600 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2183.4 | - | - | - | - | - | 211.13 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51443.57 | 54938.87 | 9175.39 | 56600 | 3991.97 | 23102.8 | 9.8 | 47361.19 | 15211.13 | 18430 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59018.87 | 8280 | 1130 | 6827.62 | - | - | - | 16561.19 | 21430 | 14500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2167.6 | 4022.87 | 3211.09 | 2872.54 | 4179.22 | 2750 | 1800 | 2073.22 | 637.35 | 1611.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 14.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6811.6 | 8722.34 | 12041.55 | 4966.84 | 281.14 | 326.27 | - | 499.22 | 44.76 | 333.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67998.06 | 21025.21 | 16382.63 | 14667 | 4460.36 | 3076.27 | 1800 | 19133.63 | 22112.12 | 16445.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16554.49 | 33913.66 | -7207.24 | 41933 | -468.39 | 20026.54 | -1790.2 | 28227.56 | -6900.99 | 1984.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.9 | -91.04 | 11.61 | 85.7 | 33.06 | -30.9 | -29.17 | 19.08 | 43.91 | 1.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8088.05 | 4034.83 | -7652.23 | 28048.51 | -1068.26 | 7494.96 | -22468.81 | 25138.12 | 9681.96 | -2537.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55741.55 | 51706.73 | 59358.95 | 31310.44 | 32378.71 | 24883.75 | 47352.56 | 22214.44 | 12532.48 | 15069.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63829.6 | 55741.55 | 51706.73 | 59358.95 | 31310.44 | 32378.71 | 24883.75 | 47352.56 | 22214.44 | 12532.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26417.19 | -59108.93 | 6352.55 | 8552.72 | 8816.3 | 32138.31 | 27024.12 | 17429.07 | 11907.72 | 5152.73 |
| 资产减值准备(万) | 11642.02 | 8969.65 | 7197.52 | 6795.46 | 5698.92 | 5828.23 | 4160.88 | 1471.48 | 641.37 | 1569.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3466.62 | 3791.54 | 3413.11 | 3114.33 | 2689.54 | 1986.74 | 1533.9 | 1482.09 | 1440.92 | 1295.21 |
| 无形资产摊销(万) | 397.66 | 416.08 | 474.3 | 527.46 | 1119.47 | 1040.17 | 1048.31 | 1085.88 | 1035.75 | 957.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 266.96 | 361.88 | 347.96 | 291.05 | 411.12 | 314.63 | 565.45 | 465.2 | 591.4 | 590.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 152.15 | -147.37 | 78.16 | 289.39 | 12.88 | -39.9 | - | 0.26 | -2.96 | 4.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.78 | 1.31 | 2.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3334.07 | 2259.73 | 2683.74 | 730.04 | 539.26 | -77.81 | 29.17 | 349.48 | 741.33 | 689.23 |
| 投资损失(万) | -2091.42 | 11.58 | -248.9 | -513.74 | -23.91 | -465.02 | -564.95 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 304.79 | 3606.13 | -499.52 | -1423.79 | -1026.95 | -834.68 | -452.01 | -274.08 | 48.93 | -542.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -10.24 | -282.91 | -127.07 | -120.2 | -152.25 | -115.76 | -165.21 |
| 存货的减少(万) | 24681.87 | 7569.6 | -17874.05 | -3508.39 | -12475.03 | -3145.42 | -24718.73 | -7153.22 | -4543.85 | -5574.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13650.34 | 41764.96 | -19641.57 | -15354.34 | -31427.71 | -43061.63 | -19164.33 | -9347.43 | 5003.59 | -11002.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4778.44 | -23630.27 | 6692.61 | 13129.95 | 17195.98 | 3394.94 | 18829.54 | 7934.12 | 3140.48 | 6965.55 |
| 其他(万) | 238.25 | -199.27 | 199.27 | -2332.95 | 119.99 | 5045.4 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36177.25 | -12094.99 | -8701.54 | 10286.94 | -8632.26 | 1998.21 | 8173.88 | 13290.61 | 19888.91 | -60.43 |
| 现金的期末余额(万) | 63829.6 | 55741.55 | 51706.73 | 59358.95 | 31310.44 | 32378.71 | 24883.75 | 47352.56 | 22214.44 | 12532.48 |
| 现金的期初余额(万) | 55741.55 | 51706.73 | 59358.95 | 31310.44 | 32378.71 | 24883.75 | 47352.56 | 22214.44 | 12532.48 | 15069.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8088.05 | 4034.83 | -7652.23 | 28048.51 | -1068.26 | 7494.96 | -22468.81 | 25138.12 | 9681.96 | -2537.4 |