春光科技603657现金流量表 |
3867 ℃ |
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当前股价：16.68，市值：23
亿，动态市盈率PE：-225.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.23%。 其中，历史营业增长率：21.13%，净利增长率：-6.85%； 未来三年预估净利增长率：43.46% （24E:23.34%, 25E:71.72%, 26E:39.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141303.14 | 175132.36 | 118439.2 | 67590.92 | 55191.7 | 48456.3 | 40698.17 | 39070.48 | 29129.13 | 27458.95 |
| 收到的税费返还(万) | 3929.99 | 2266.91 | 583.69 | 195.5 | 44.61 | 101.18 | 69.91 | 73.09 | 126.22 | 135.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5494.34 | 10383.03 | 3930.05 | 3801.43 | 2023.44 | 2301.17 | 1766.67 | 773.68 | 1203.53 | 743.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150727.48 | 187782.3 | 122952.94 | 71587.85 | 57259.75 | 50858.65 | 42534.76 | 39917.26 | 30458.88 | 28337.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98181.89 | 112102.66 | 75063.03 | 39438.16 | 24729.73 | 22823.91 | 21024.81 | 15928.37 | 13845.65 | 17213.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33366.98 | 29523.69 | 23576.6 | 16028.66 | 10841.33 | 9386.78 | 7606.95 | 6909.08 | 6210.25 | 4925.52 |
| 支付的各项税费(万) | 5783.35 | 3508.16 | 3632.23 | 2829.86 | 3419.53 | 3944 | 4078.13 | 4999.6 | 2364.4 | 1467.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22392.4 | 8500.85 | 12809.76 | 7411.58 | 5647.27 | 4274.26 | 3575.5 | 3557.13 | 3188.7 | 3558.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159724.63 | 153635.36 | 115081.62 | 65708.27 | 44637.86 | 40428.95 | 36285.4 | 31394.18 | 25609 | 27163.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8997.16 | 34146.94 | 7871.32 | 5879.58 | 12621.89 | 10429.7 | 6249.36 | 8523.08 | 4849.88 | 1173.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5190 | 26000 | 29070.65 | 57501.81 | 37850 | - | 1100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.64 | 110.43 | 255.1 | 120.53 | 459.53 | 282.08 | 4.08 | 78 | 53.37 | 8.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.25 | 150.71 | 72.38 | 9 | 23.67 | 41.73 | 1.6 | 21.99 | 7.39 | 9.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9422.24 | 5775.22 | 20352.58 | 57000 | 61694 | - | 5 | 2266 | 1691.57 | 1295.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9597.13 | 11226.36 | 46680.06 | 86200.17 | 119679.02 | 38173.8 | 10.68 | 3465.99 | 1752.33 | 1313.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6466.8 | 10627.51 | 13110.88 | 9196.15 | 9681.11 | 2923.41 | 4241.37 | 1751.48 | 3442.18 | 1189.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5190 | 26000 | 25770.65 | 38195.25 | 60193.16 | 200 | - | 1100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3828.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1254.13 | 17550.66 | 4904.01 | 65000 | 62694 | 11096.19 | - | 1312.91 | 1918.68 | 1849.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7720.93 | 33368.17 | 47843.15 | 99966.8 | 110570.36 | 74212.75 | 4441.37 | 3064.39 | 6460.86 | 3039.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1876.21 | -22141.81 | -1163.1 | -13766.63 | 9108.66 | -36038.95 | -4430.69 | 401.6 | -4708.54 | -1725.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 842.93 | 3307.08 | - | - | - | 41424 | - | 10222.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41600 | 50800 | 22950 | - | 1600 | 6370 | 6825 | 10732.17 | 9863.38 | 8550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | 980.22 | - | - | - | - | 1207 | 4933.84 | 6735 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47442.93 | 54107.08 | 23930.22 | - | 1600 | 47794 | 6825 | 22161.67 | 14797.22 | 15285 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26100 | 60750 | 6000 | - | 4200 | 10095 | 7182.17 | 11523.38 | 7050 | 5990 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4448.46 | 4587.88 | 7282.38 | 4800 | 7772.04 | 210.21 | 289.61 | 16302.45 | 369.75 | 249.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21385.46 | 2082.67 | 496.34 | 4.68 | 28.85 | 2274.3 | - | 3031.55 | 6207.26 | 7647.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51933.92 | 67420.55 | 13778.72 | 4804.68 | 12000.89 | 12579.51 | 7471.79 | 30857.38 | 13627.01 | 13887.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4490.99 | -13313.47 | 10151.5 | -4804.68 | -10400.89 | 35214.49 | -646.79 | -8695.71 | 1170.21 | 1397.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 368.06 | 3730.58 | -1087.62 | -1102.1 | 149.63 | 746.41 | -290.89 | 483.5 | 83.01 | 6.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11243.88 | 2422.23 | 15772.1 | -13793.83 | 11479.29 | 10351.65 | 880.99 | 712.47 | 1394.57 | 852.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33606.26 | 31184.03 | 15411.93 | 29205.75 | 17726.46 | 7374.81 | 6493.82 | 5781.36 | 4386.79 | 3534.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22362.38 | 33606.26 | 31184.03 | 15411.93 | 29205.75 | 17726.46 | 7374.81 | 6493.82 | 5781.36 | 4386.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2705.1 | 11225.19 | 10690.19 | 14244.54 | 10660.81 | 10096.87 | 8762.4 | 5812.58 | 6800.2 | - |
| 资产减值准备(万) | 1045.55 | 3016.5 | 1145.18 | 231.17 | 136.15 | 278.73 | 211.04 | -250.28 | 282.18 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4836.44 | 3699.36 | 2683.08 | 1804.75 | 1306.54 | 1210.26 | 1112.02 | 925.72 | 832.04 | - |
| 无形资产摊销(万) | 394.6 | 340.4 | 270.01 | 148.39 | 139.35 | 108 | 91.21 | 46.36 | 24.87 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 259.83 | 231.86 | 209.12 | 17.92 | 90.06 | 92.04 | 15.44 | 15.21 | 19.35 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.24 | -25.11 | 13.07 | -4.74 | 14.72 | 7.55 | -183.39 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 88.05 | 28.6 | 2.95 | 0.58 | 6.98 | 6.5 | 7.4 | 80.41 | 22.89 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -31.98 | -58.24 | - | - | - | - | -4.29 | 4.29 | - |
| 财务费用(万) | 38.37 | -2538.28 | 1381.14 | 883.03 | -75.04 | -512.69 | 729.71 | -221.22 | 200.4 | - |
| 投资损失(万) | 81.92 | -52.19 | -255.1 | -120.53 | -442.51 | -280.01 | -4.08 | -78 | -53.37 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 304.75 | -803.46 | -18.47 | -66.01 | -4.67 | -73.55 | -24.27 | -10.91 | -12.91 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -159.06 | -3.04 | 83.15 | 9.84 | 95.62 | 134.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1827.89 | -7072.32 | -12297.92 | -6421.98 | -802.36 | -370.66 | -139.49 | -653.99 | 1247.67 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6835.6 | -16430.78 | -25507.58 | -20125.14 | -1648.04 | -3030.34 | -5344.02 | 2181.91 | -6005.9 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15244.02 | 40742.43 | 28999.21 | 14448.75 | 3144.29 | 2762.55 | 1015.39 | -1228.16 | 1488.19 | - |
| 其他(万) | 200.9 | 734.34 | -97.35 | - | - | - | - | 1907.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8997.16 | 34146.94 | 7871.32 | 5879.58 | 12621.89 | 10429.7 | 6249.36 | 8523.08 | 4849.88 | - |
| 现金的期末余额(万) | 22362.38 | 33606.26 | 31184.03 | 15411.93 | 29205.75 | 17726.46 | 7374.81 | 6493.82 | 5781.36 | - |
| 现金的期初余额(万) | 33606.26 | 31184.03 | 15411.93 | 29205.75 | 17726.46 | 7374.81 | 6493.82 | 5781.36 | 4386.79 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11243.88 | 2422.23 | 15772.1 | -13793.83 | 11479.29 | 10351.65 | 880.99 | 712.47 | 1394.57 | - |